[三季报]恺英网络:2020年第三季度报告全文

2021-12-04 05:52:11

  时间:2020年10月30日 17:36:06 中财网

  原问题:恺英网络:2020年第三季度陈诉全文

  

  尺度横版

  恺英网络股份有限公司

  2020年第三季度陈诉

  2020年10月

  

  第一节 主要提醒

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证季度陈诉内容的真

  实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并肩负个体和

  连带的执法责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会聚会会议。

  公司认真人申亮(代)、主管会计事情认真人范波及会计机构认真人(会计

  主管职员)王雷声明:保证季度陈诉中财政报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情形

  一、主要会计数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比上年度末增

  减

  总资产(元)

  3,536,089,233.86

  3,844,882,052.02

  -8.03%

  归属于上市公司股东的净资产

  (元)

  2,881,950,595.83

  2,850,726,891.94

  1.10%

  本陈诉期

  本陈诉期比上年同

  期增减

  年头至陈诉期末

  年头至陈诉期末比

  上年同期增减

  营业收入(元)

  309,368,896.87

  -31.61%

  1,121,166,799.19

  -25.45%

  归属于上市公司股东的净利润

  (元)

  114,320,340.83

  359.51%

  164,575,591.55

  130.69%

  归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润(元)

  24,131,290.24

  31.35%

  70,782,771.74

  20.40%

  谋划运动发生的现金流量净额

  (元)

  -50,536,043.93

  -284.39%

  144,995,445.90

  936.81%

  基本每股收益(元/股)

  0.05

  400.00%

  0.08

  166.67%

  稀释每股收益(元/股)

  0.05

  400.00%

  0.08

  166.67%

  加权平均净资产收益率

  4.00%

  3.49%

  5.60%

  4.13%

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单元:元

  项目

  年头至陈诉期期末金额

  说明

  非流动资产处置损益(包罗已计提资产减值准备的冲销部

  分)

  14,512,285.19

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家

  统一尺度定额或定量享受的政府津贴除外)

  14,259,309.02

  委托他人投资或治理资产的损益

  12,789,030.74

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有交

  易性金融资产、衍生金融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融

  欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、

  衍生金融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融欠债和其他债权

  投资取得的投资收益

  32,353,069.84

  

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  6,394,165.47

  减:所得税影响额

  -13,170,828.96

  少数股东权益影响额(税后)

  -314,130.59

  合计

  93,792,819.81

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在将凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、陈诉期末股东总数及前十名股东持股情形表

  1、通俗股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情形表

  单元:股

  陈诉期末通俗股股东总数

  56,925

  陈诉期末表决权恢复的优先

  股股东总数(若有)

  0

  前10名股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比例

  持股数目

  持有有限售条

  件的股份数目

  质押或冻结情形

  股份状态

  数目

  王悦

  境内自然人

  21.44%

  461,570,064

  346,177,548

  质押

  461,568,139

  冻结

  461,570,064

  冯显超

  境内自然人

  8.42%

  181,201,815

  139,579,290

  质押

  180,834,995

  冻结

  181,201,815

  金锋

  境内自然人

  6.95%

  149,638,884

  112,229,159

  上海海桐开元

  兴息股权投资

  合资企业(有

  限合资)

  境内非国有法

  人

  5.08%

  109,455,000

  4,455,000

  上海骐飞投资

  治理合资企业

  (有限合资)

  境内非国有法

  人

  4.08%

  87,732,150

  3,948,924

  质押

  87,427,597

  冻结

  87,732,150

  金丹良

  境内自然人

  3.11%

  66,982,573

  0

  质押

  50,000,000

  杭州浩祥投资

  合资企业(有

  限合资)

  境内非国有法

  人

  2.39%

  51,450,000

  0

  林诗奕

  境内自然人

  2.35%

  50,690,000

  0

  

  周瑜

  境内自然人

  1.44%

  30,889,078

  0

  恺英网络股份

  有限公司-第一

  期员工持股计

  划

  其他

  0.74%

  15,877,180

  0

  前10名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件股份数目

  股份种类

  股份种类

  数目

  王悦

  115,392,516

  人民币通俗股

  115,392,516

  上海海桐开元兴息股权投资合

  伙企业(有限合资)

  105,000,000

  人民币通俗股

  105,000,000

  上海骐飞投资治理合资企业(有

  限合资)

  83,783,226

  人民币通俗股

  83,783,226

  金丹良

  66,982,573

  人民币通俗股

  66,982,573

  杭州浩祥投资合资企业(有限合

  伙)

  51,450,000

  人民币通俗股

  51,450,000

  林诗奕

  50,690,000

  人民币通俗股

  50,690,000

  冯显超

  41,622,525

  人民币通俗股

  41,622,525

  金锋

  37,409,725

  人民币通俗股

  37,409,725

  周瑜

  30,889,078

  人民币通俗股

  30,889,078

  恺英网络股份有限公司-第一期

  员工持股妄想

  15,877,180

  人民币通俗股

  15,877,180

  上述股东关联关系或一致行动

  的说明

  王悦与上海骐飞投资治理合资企业(有限合资)为一致行感人,冯显超与上海圣杯投

  资治理合资企业(有限合资)为一致行感人。未知上述其他股东之间是否存在关联关

  系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行感人。

  前10名股东加入融资融券营业

  情形说明(若有)

  不适用

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内是否举行约定购回生意营业

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内未举行约定购回生意营业。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 主要事项

  一、陈诉期主要财政数据、财政指标发生变换的情形及缘故原由

  √ 适用 □ 不适用

  (1)合并资产欠债表项目变换情形

  单元:元

  合并资产欠债表

  项目

  本陈诉期末余额

  上年度期末余额

  变换比率

  变换缘故原由

  应收账款

  415,553,846.83

  671,839,857.74

  -38.15%

  主要系本陈诉期收回应收账款及浙江九翎网络科

  技有限公司(以下简称“浙江九翎”)不再纳入公

  司合并报表规模。

  预付款子

  267,087,178.49

  193,951,747.44

  37.71%

  主要系本陈诉期预付的独家署理费及分成款增

  加。

  存货

  5,566,035.94

  100.00%

  主要系本陈诉期首次执行新收入准则新增的条约

  履约成本。

  其他流动资产

  28,909,116.61

  57,219,563.06

  -49.48%

  主要系本陈诉期预缴企业所得税、待认证及留抵

  进项税镌汰。

  其他权益工具投资

  25,984,019.17

  52,373,182.88

  -50.39%

  主要系本陈诉期部门参股公司公允价值下降及转

  让部门参股公司股权。

  无形资产

  1,108,595.35

  8,980,733.81

  -87.66%

  主要系本陈诉期处置全民事业商标及浙江九翎不

  再纳入公司合并报表规模转出相关资产。

  应付账款

  247,152,042.88

  402,542,334.67

  -38.60%

  主要系本陈诉期支付分成款、手艺服务费、IP等

  用度及浙江九翎不再纳入公司合并报表规模。

  预收款子

  5,321,484.72

  3,129,119.10

  70.06%

  主要系本陈诉期公司子公司收到的手艺委托费。

  条约欠债

  59,155,613.01

  100.00%

  主要系本陈诉期首次执行新收入准则将其他流动

  欠债转入条约欠债。

  应付职工薪酬

  24,782,218.29

  62,293,066.68

  -60.22%

  主要系本陈诉期支付上年计提的年度奖金。

  应交税费

  13,634,560.70

  36,474,474.31

  -62.62%

  主要系本陈诉期收入下降导致应缴纳相关税费减

  少及今年度缴纳上年度的股东分红、计提年终奖个

  人所得税镌汰。

  应付股利

  83,542,462.46

  151,544,054.37

  -44.87%

  主要系本陈诉期支付股东分红款。

  其他流动欠债

  56,916,228.51

  -100.00%

  主要系本陈诉期首次执行新收入准则将其他流动

  欠债转入条约欠债。

  预计欠债

  37,100,000.00

  114,613,557.44

  -67.63%

  主要系本陈诉期公司子公司浙江九翎在并表时代

  内延续以期末净资产为限计提预计欠债,其净资产

  金额下降影响预计欠债镌汰,本陈诉期末,浙江九

  翎不再纳入合并规模。

  递延收益

  16,334.14

  265,086.72

  -93.84%

  主要系本陈诉期摊销与资产相关的政府津贴。

  

  (2)合并年头到陈诉期末利润表项目变换情形

  单元:元

  合并年头到陈诉

  期末利润表项目

  本期金额

  上期金额

  变换比率

  变换缘故原由

  税金及附加

  4,024,021.66

  8,584,306.49

  -53.12%

  主要系本陈诉期收入下降引起的与收入相关税费

  镌汰。

  销售用度

  264,644,427.46

  445,163,719.61

  -40.55%

  主要系本陈诉期市场推广用度较上年同期镌汰。

  财政用度

  -9,594,720.11

  -3,991,346.05

  140.39%

  主要系本陈诉期存款利息收入增添及送还乞贷利

  息支出镌汰。

  其他收益

  6,050,929.18

  1,956,742.88

  209.23%

  主要系本陈诉期收到的政府津贴及进项税额加计

  抵减增添。

  公允价值变换收益

  32,353,069.84

  15,352,788.67

  110.73%

  主要系本陈诉期确认的或有对价因股价变换发生

  的收益增添。

  信用减值损失

  9,156,287.67

  -51,038,158.94

  -117.94%

  主要系本陈诉期收回以前确认的坏账及计提的坏

  账损失较上期镌汰。

  资产减值损失

  -10,593,647.85

  -4,285,131.94

  147.22%

  主要系本陈诉期确认的恒久股权投资减值损失。

  资产处置收益

  -3,188,462.22

  9,673.36

  -33061.27%

  主要系本陈诉期处置全民事业商标发生的损失。

  营业外收入

  9,762,616.26

  19,983,305.52

  -51.15%

  主要系本陈诉期收到徐汇区财政局企业生长基金

  镌汰。

  营业外支出

  -4,968,600.11

  15,158,468.60

  -132.78%

  主要系本陈诉期经济性赔偿、解约金镌汰;子公

  司浙江九翎在合并报表规模时代延续以期末净资

  产为限计提预计欠债,因九翎净资产下降导致计提

  的预计欠债转回对应营业外支出镌汰。

  所得税用度

  -7,079,305.41

  17,681,105.25

  -140.04%

  主要系本陈诉期与浙江九翎原股东告竣息争协

  议,将计入生意营业性金融资产的或有对价部门终止确

  认,转回递延所得税欠债。

  (3)合并年头到陈诉期末现金流量表项目变换情形

  单元:元

  合并年头到陈诉

  期末现金流量表项

  目

  本期金额

  上期金额

  变换比率

  变换缘故原由

  谋划运动发生的现

  金流量净额

  144,995,445.90

  13,984,791.79

  936.81%

  主要系公司本陈诉期购置商品、接受劳务支付的

  现金及支付给职工以及为职工支付的现金等流出

  项目较上年同期镌汰。

  投资运动发生的现

  金流量净额

  -106,860,566.41

  -86,557,701.47

  23.46%

  主要系公司本陈诉期取得投资收到的现金较上年

  同期镌汰;本陈诉期浙江九翎不再纳入公司合并报

  表规模,处置子公司及其他营业单元收到的现金较

  

  上年同期镌汰。

  筹资运动发生的现

  金流量净额

  -123,152,522.70

  -64,927,306.97

  89.68%

  主要系公司本陈诉期取得乞贷收到的现金较上年

  同期镌汰,分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  及因股份回购支付其也与筹资有关的现金较上年

  同期增添。

  二、主要事项希望情形及其影响息争决方案的剖析说明

  √ 适用 □ 不适用

  主要事项概述

  披露日期

  暂时陈诉披露网站查询索引

  2020年7月7日,公司收到中国证券

  监视治理委员会福建羁系局下发的《行

  政处罚决议书》([2020]3号),对公司

  及相关职员举行行政处罚。

  2020年07月08日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收

  到行政处罚决议书的通告》(通告编号:

  2020-088)

  2020年7月1日,公司披露了董事长

  金锋先生、副董事长兼副总司理沈军先

  生、董事兼总司理陈永聪先生、董事兼

  署理总司理兼副总司理申亮先生、董事

  兼副总司理兼董事会秘书骞军法先生、

  副总司理唐悦先生、副总司理赵凡先

  生、财政总监范波先生拟增持公司股份

  的妄想,上述职员拟自增持妄想披露之

  日起不凌驾6个月内增持公司股份不

  低于1,650万元。自2020年7月13日

  至2020年7月23日,上述职员累计通

  过集中竞价方式增持公司股份

  3,796,500股,占公司总股本的0.18%,

  累计增持金额约1,829.42万元,完成增

  持妄想。

  2020年07月25日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部

  分董事、高级治理职员增持公司股份计

  划完成的通告》(通告编号:2020-090)

  公司于2020年8月28日收到股东冯显

  超先生及其一致行感人上海圣杯投资

  治理合资企业(有限合资)出具的《关

  于本人部门股份被司法拍卖完成过户

  暨权益变换的见告函》及《简式权益变

  动陈诉书》,冯显超先生被司法拍卖的

  79,269,993股公司股份已完成过户登

  记手续,且冯显超先生及上海圣杯投资

  治理合资企业(有限合资)累计持股变

  动已凌驾5%。

  2020年08月29日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股

  东部门股份被司法拍卖完成过户暨权

  益变换的提醒性通告》(通告编号:

  2020-108)

  公司于2020年9月14日召开的第四届

  董事会第二十六次聚会会议、第四届监事会

  2020年09月18日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子

  公司股权转让完成暨工商变换的通告》

  

  第十九次聚会会议审议通过了《关于转让浙

  江九翎股权的议案》,赞成公司全资子

  公司上海恺英网络科技有限公司以1

  元人民币向周瑜先生转让其所持浙江

  九翎网络科技有限公司70%的所有股

  权,浙江九翎网络科技有限公司于

  2020年9月16日收到嵊州市市场监视

  治理局出具的证实本次股权变换完成

  的相关文件。

  (通告编号:2020-123)

  2020年8月10日,公司第四届董事会

  第二十二次聚会会议审议通过了实验股权

  激励妄想,本事项于2020年9月2日

  经公司2020年第三次暂时股东大会审

  议通过;2020年9月4日,公司召开

  第四届董事会第二十五次聚会会议与第四

  届监事会第十八次聚会会议,审议通过了

  《关于向公司2020年股票期权激励计

  划首次授予部门激励工具授予股票期

  权的议案》,并于2020年9月24日完

  成本次股票期权挂号。本次向公司(含

  控股子公司)任职的高级治理职员、中

  层治理职员、焦点手艺(营业)职员及

  董事会以为需要举行激励的相关员工

  授予股票期权为1,935.00万份。

  2020年09月26日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公

  司2020年股票期权激励妄想首次授予

  部门挂号完成的通告》(通告编号:

  2020-126)

  2020年6月19日,公司披露了《关于

  公司股东收到执行裁定书的通告》(公

  告编号:2020-072),公司股东上海骐

  飞投资治理合资企业(有限合资)因所

  持公司股份发生质押式回购营业违约,

  被司法强制执行,拍卖、变卖其持有的

  公司83,781,948股股票。上述股票于

  2020年7月29日10时至2020年7月

  30日10时止(延时除外)在阿里司法

  拍卖平台上的首次拍卖流拍,最终于

  2020年9月25日的第二次拍卖中成

  交。

  2020年09月26日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公

  司股东所持部门股份被第二次司法拍

  卖暨被动减持的通告》(通告编号:

  2020-128)

  公司于2020年9月28日收到上海金融

  法院对公司5%以上股东冯显超先生出

  具的《执行裁定书》,冯显超先生因所

  持公司股份发生质押式回购营业违约,

  被司法强制执行。经公司在阿里司法拍

  卖平台查询,获悉冯显超先生持有公司

  的166,154,995股将于2020年11月10

  2020年09月30日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持

  股5%以上股东所持公司部门股份被司

  法拍卖的提醒性通告》(通告编号:

  2020-132)

  

  日10时起至2020年11月11日10时

  止(延时除外)在阿里司法拍卖平台上

  分成五笔举行果真拍卖。

  公司划分于2020年9月14日、2020

  年9月28日召开的第四届董事会第二

  十六次聚会会议、第四届监事会第十九次会

  议、第四届董事会第二十七次聚会会议、第

  四届监事会第二十次聚会会议上审议通过

  了上海恺英与浙江九翎原股东周瑜、李

  思韵、黄燕、张敬就浙江九翎纠纷事项

  的调整方案,公司划分于2020年9月

  17日、2020年10月10日收到上海市

  第一中级人民法院就上海恺英与周瑜

  及李思韵、黄燕及张敬的调整方案出具

  的《民事调整书》。

  2020年10月13日

  详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子

  公司提起重大诉讼及浙江九翎业绩补

  偿纠纷案调整方案的希望通告》(通告

  编号:2020-133)

  股份回购的实验希望情形

  √ 适用 □ 不适用

  2020年1月21日,公司召开第四届董事会第十四次聚会会议、第四届监事会第十次聚会会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议

  案》,公司以集中竞价生意营业方式回购公司股份资金总额不凌驾(含)人民币10,000万元且不低于(含)人民币5,000万元,回

  购股份价钱不凌驾人民币4.21元/股,详见公司2020年1月22日披露的《第四届董事会第十四次聚会会议决议通告》(通告编号:

  2020-005)、《关于回购公司股份方案的通告》(通告编号:2020-006)、《第四届监事会第十次聚会会议决议通告》(通告编号:

  2020-008)。

  2020年2月4日,公司首次以集中竞价生意营业方式实验回购股份,回购股份数目16,037,200股,占公司总股本的0.75%,其中,

  最高成交价位2.60元/股,最低成交价2.45元/股,成交总金额为40,439,033.13元(含生意营业用度)详见公司于2020年2月5日

  披露的《关于首次回购公司股份的通告》(通告编号:2020-013)。

  阻止2020年2月5日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价生意营业方式回购公司股份,回购股份数目28,535,500股,占公

  司总股本的1.33%,其中,最高成交价为2.73元/股,最低成交价2.45元/股,成交总金额为73,982,146.96元(含生意营业用度),

  详见公司于2020年2月7日披露的《关于回购公司股份比例到达1%暨回购希望通告》(通告编号:2020-015)。

  阻止2020年2月14日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价生意营业方式回购公司股份,回购股份数目37,762,950股,占

  公司总股本的1.75%,其中,最高成交价为2.88元/股,最低成交价2.45元/股,成交总金额为99,999,886.14元(含生意营业用度),

  公司本次股份回购妄想已实验完毕,详见公司于2020年2月17日披露的《关于回购公司股份实验效果暨股份变换的通告》(公

  告编号:2020-019)。

  接纳集中竞价方式减持回购股份的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内超期未推行

  完毕的允许事项

  √ 适用 □ 不适用

  允许事由

  允许方

  允许类型

  允许内容

  允许时间

  允许限期

  推行情形

  股改允许

  收购陈诉书或权益变换陈诉书中

  

  所作允许

  资产重组时所作允许

  首次果真刊行或再融资时所作承

  诺

  股权激励允许

  其他对公司中小股东所作允许

  周瑜、黄燕、

  李思韵及张

  敬

  股票增持承

  诺

  转让方允许

  于浙江九翎

  网络科技有

  限公司股权

  转让完成后

  12个月期

  间届满前按

  照执法划定

  的正当方式

  投入不低于

  人民币5亿

  元的资金购

  买恺英网络

  股票

  2018年05

  月29日

  2019年6月

  28日

  未按约定

  推行完毕

  允许是否认时推行

  否

  如允许超期未推行完毕的,应当

  详细说明未完成推行的详细缘故原由

  及下一步的事情妄想

  2019年6月27日,公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺

  英”)收到周瑜等人的《关于延伸增持恺英网络股票时限的商议函》(以下简称“商

  议函”),对方在《商议函》中体现,其已凭证《股权转让协议》第1.2.4条约定增持

  凌驾《股权转让协议》约定总金额20%的恺英网络股票;鉴于公司泛起部门股东、

  董事、监事、高级治理职员接受公安机关视察的情形,以为条约中有关增持恺英网

  络股份的约定之基础摇动,继续增持对其不公正以及不能实现互惠互利的条约目的,

  因此希望变换增持恺英网络股份条款的相关约定,提议中止推行增持剩余部门的恺

  英网络股票的相关约定。

  公司2019年6月28日向转让方发出《关于延伸增持恺英网络股票时限的商议函复

  函》,要求转让方严酷凭证《股权转让协议》、《股权转让协议之增补协议》的约定继

  续推行购置公司股票的条约义务。

  2019年7月4日向转让方发出《关于收到深交所问询函涉及相关事项的核实事宜》,

  要求转让方就相关事项举行说明和回复。

  2019年8月6日,福建证监局向周瑜、黄燕、李思韵、张敬出具了行政羁系措施决

  定书,即《关于对周瑜、黄燕、李思韵、张敬接纳责令纠正措施的决议》【2019】38

  号,责令四人继续推行允许,并在8月30日条件交切实可行的整改陈诉,包罗但不

  限于短期内购置妄想和预计完成时间。

  2019年11月12日,公司披露了《关于股权转让方允许推行情形的希望通告》(通告

  编号:2019-147),2019年第三次暂时股东大会审议赞成公司签署增补协议后,公司

  通过邮件、电话等方式多次敦促转让方签署增补协议。并凭证已约请的专业执法服

  务机构建议,组织现场聚会会议讨论增补协议签署事宜,但由于相关转让方不予配合,

  聚会会议未能乐成召开,上述四位转让方中仅周瑜签署了增补协议。之后,上海恺英收

  

  到周瑜致上海恺英《关于的允许》及赔偿金300

  万元。

  2020年1月17日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)

  的案件受理通知书((2020)浙01民初94号),就上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬

  股权转让纠纷一案,杭州中院于2020年1月17日立案。

  2020年4月1日,公司召开了第四届董事会第十七次聚会会议、第四届监事会第十二次

  聚会会议,审议通过了《关于终止相关协议

  的议案》,上海恺英拟与周瑜、黄燕、李思韵、张敬签署《关于浙江九翎网络科技有

  限公司股权转让协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),将其持有的浙江九翎

  股权返还给原股东,原股东向上海恺英返还股权转让价款。该终止协议需经公司股

  东大会审议通过且各方签署后生效。

  2020年7月6日,公司召开了第四届董事会第二十一次聚会会议,由于浙江九翎原股东

  黄燕女士要求对《终止协议》约定的债权债务解决方案举行修改,并在2020年6月

  28日到公司索回了之前黄燕女士、张敬先生(黄燕女士的配偶)的《终止协议》签

  字页。黄燕女士索回签字页的行为将可能导致《终止协议》无法生效,因此公司于

  2020年6月30日向浙江九翎原股东黄燕女士、张敬先生发出《函告》,若公司在2020

  年7月1日12点前未收到黄燕女士、张敬先生关于《终止协议》的签字页,将召开

  董事会审议作废2020年第一次暂时股东大会事项。鉴于公司未在2020年7月1日

  12点前未收到上述签字页,经审慎思量,公司决议作废原定于2020年7月10日召

  开的2020年第一次暂时股东大会。

  公司划分于2020年9月14日、2020年9月28日召开第四届董事会第二十六次聚会会议、

  第四届监事会第十九次聚会会议、第四届董事会第二十七次聚会会议、第四届监事会第二十

  次聚会会议,审议通过上海恺英与周瑜及李思韵、黄燕及张敬的调整方案,并于2020年

  10月13日召开2020年第四次暂时股东大会,审议通过了变换周瑜、李思韵原先在

  转让浙江九翎股权时作出的相关允许为双方告竣的息争方案事宜。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在衍生品投资。

  五、召募资金投资项目希望情形

  √ 适用 □ 不适用

  公司以前年度已使用召募资金金额为188,600.40万元。阻止2020年9月30日,现实召募资金净额已所有使用完毕,召募资金

  账户已注销。公司已将结余闲置的召募资金举行永世性增补流动资金使用。

  

  六、对2020年度谋划业绩的预计

  展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、一样平常谋划重大条约

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单元:万元

  详细类型

  委托理财的资金泉源

  委托理财发生额

  未到期余额

  逾期未收回的金额

  银行理工业品

  自有资金

  66,500

  28,500

  0

  银行理工业品

  闲置召募资金

  5,276

  0

  0

  合计

  71,776

  28,500

  0

  单项金额重大或清静性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财详细情形

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财泛起预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无违规对外担保情形。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金。

  十一、陈诉期内接待调研、相同、采访等运动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  接待时间

  接待所在

  接待方式

  接待工具类

  型

  接待工具

  谈论的主要

  内容及提供

  的资料

  调研的基本情形索

  引

  2020年05月

  22日

  路演中平台

  (http://www.

  roadshowchina.cn/)

  其他

  其他

  宽大投资者

  公司业绩、发

  展战略思绪、

  相助妄想等。

  详见于2020年5月

  22日在巨潮资讯网

  披露的《投资者关系

  运动纪录表》

  

  (2020-001)

  

  第四节 财政报表

  一、财政报表

  1、合并资产欠债表

  体例单元:恺英网络股份有限公司

  2020年09月30日

  单元:元

  项目

  2020年9月30日

  2019年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  721,073,732.33

  804,304,743.65

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  447,476,550.28

  417,600,631.83

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  415,553,846.83

  671,839,857.74

  应收款子融资

  预付款子

  267,087,178.49

  193,951,747.44

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  133,014,767.03

  126,478,972.19

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  5,566,035.94

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  28,909,116.61

  57,219,563.06

  流动资产合计

  2,018,681,227.51

  2,271,395,515.91

  非流动资产:

  

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  197,613,415.36

  156,641,925.35

  其他权益工具投资

  25,984,019.17

  52,373,182.88

  其他非流动金融资产

  306,312,910.21

  346,337,263.49

  投资性房地产

  牢靠资产

  18,080,138.29

  22,882,055.30

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  1,108,595.35

  8,980,733.81

  开发支出

  商誉

  852,385,126.64

  852,385,126.64

  恒久待摊用度

  37,430,507.16

  51,053,026.13

  递延所得税资产

  74,493,294.17

  78,833,222.51

  其他非流动资产

  4,000,000.00

  4,000,000.00

  非流动资产合计

  1,517,408,006.35

  1,573,486,536.11

  资产总计

  3,536,089,233.86

  3,844,882,052.02

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  247,152,042.88

  402,542,334.67

  预收款子

  5,321,484.72

  3,129,119.10

  条约欠债

  59,155,613.01

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  24,782,218.29

  62,293,066.68

  应交税费

  13,634,560.70

  36,474,474.31

  其他应付款

  120,295,905.81

  189,963,394.82

  其中:应付利息

  应付股利

  83,542,462.46

  151,544,054.37

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  56,916,228.51

  流动欠债合计

  470,341,825.41

  751,318,618.09

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  37,100,000.00

  114,613,557.44

  递延收益

  16,334.14

  265,086.72

  递延所得税欠债

  56,058,004.31

  75,030,136.15

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  93,174,338.45

  189,908,780.31

  欠债合计

  563,516,163.86

  941,227,398.40

  所有者权益:

  股本

  1,515,197,486.00

  1,515,197,486.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  723,249,005.28

  745,599,656.01

  减:库存股

  64,939,688.05

  8,250,977.42

  

  其他综合收益

  -67,310,131.47

  -59,198,299.06

  专项储蓄

  盈余公积

  21,043,062.82

  21,043,062.82

  一样平常风险准备

  未分配利润

  754,710,861.25

  636,335,963.59

  归属于母公司所有者权益合计

  2,881,950,595.83

  2,850,726,891.94

  少数股东权益

  90,622,474.17

  52,927,761.68

  所有者权益合计

  2,972,573,070.00

  2,903,654,653.62

  欠债和所有者权益总计

  3,536,089,233.86

  3,844,882,052.02

  法定代表人:申亮(代) 主管会计事情认真人:范波 会计机构认真人:王雷

  2、母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2020年9月30日

  2019年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  2,668,430.51

  37,292,213.90

  生意营业性金融资产

  52,760,000.00

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  应收款子融资

  预付款子

  107,000.00

  其他应收款

  2,211,398,073.41

  441,761,293.61

  其中:应收利息

  应收股利

  1,845,825,403.61

  105,825,403.61

  存货

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  1,213,475.16

  884,012.61

  流动资产合计

  2,215,386,979.08

  532,697,520.12

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  

  恒久应收款

  恒久股权投资

  7,911,650,115.23

  7,906,499,954.96

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  22,244.96

  32,777.84

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  43,632.15

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  7,911,672,360.19

  7,906,576,364.95

  资产总计

  10,127,059,339.27

  8,439,273,885.07

  流动欠债:

  短期乞贷

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  预收款子

  条约欠债

  应付职工薪酬

  1,622,117.99

  2,660,842.06

  应交税费

  65,572.62

  673,792.49

  其他应付款

  64,640,629.66

  64,642,943.96

  其中:应付利息

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  

  流动欠债合计

  66,328,320.27

  67,977,578.51

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  欠债合计

  66,328,320.27

  67,977,578.51

  所有者权益:

  股本

  2,152,517,634.00

  2,152,517,634.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  5,845,964,855.69

  5,868,230,640.79

  减:库存股

  64,939,688.05

  8,250,977.42

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  44,240,686.59

  44,240,686.59

  未分配利润

  2,082,947,530.77

  314,558,322.60

  所有者权益合计

  10,060,731,019.00

  8,371,296,306.56

  欠债和所有者权益总计

  10,127,059,339.27

  8,439,273,885.07

  3、合并本陈诉期利润表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业总收入

  309,368,896.87

  452,346,558.53

  其中:营业收入

  309,368,896.87

  452,346,558.53

  

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  261,976,036.34

  429,081,192.92

  其中:营业成本

  91,971,221.60

  137,551,809.19

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险责任准备金净

  额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  1,459,115.60

  2,170,196.99

  销售用度

  52,929,204.79

  133,106,435.41

  治理用度

  51,401,621.29

  56,685,212.04

  研发用度

  66,693,757.07

  105,445,214.74

  财政用度

  -2,478,884.01

  -5,877,675.45

  其中:利息用度

  -189,275.97

  利息收入

  2,509,595.32

  3,612,485.66

  加:其他收益

  694,379.27

  308,631.27

  投资收益(损失以“-”号

  填列)

  25,659,488.30

  11,655,764.75

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  4,677,032.83

  10,672,210.07

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益

  汇兑收益(损失以“-”号填

  列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  49,099,109.34

  12,135,033.23

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  339,465.36

  -3,661,494.23

  资产减值损失(损失以“-”

  -10,593,647.85

  

  号填列)

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  6,048.09

  11,885.61

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  112,597,703.04

  43,715,186.24

  加:营业外收入

  2,815,981.03

  6,970,166.78

  减:营业外支出

  -4,865,193.09

  1,231,940.19

  四、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  120,278,877.16

  49,453,412.83

  减:所得税用度

  -13,782,583.44

  6,219,065.48

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  134,061,460.60

  43,234,347.35

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  134,061,460.60

  43,234,347.35

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

  114,320,340.83

  24,878,576.79

  2.少数股东损益

  19,741,119.77

  18,355,770.56

  六、其他综合收益的税后净额

  -10,071,271.62

  13,603,649.56

  归属母公司所有者的其他综合收

  益的税后净额

  -10,071,271.62

  13,603,649.56

  (一)不能重分类进损益的其他

  综合收益

  -3,134,186.06

  8,740,500.00

  1.重新计量设定受益妄想

  变换额

  2.权益法下不能转损益的

  其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允

  价值变换

  -3,134,186.06

  8,740,500.00

  4.企业自身信用风险公允

  价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  合收益

  -6,937,085.56

  4,863,149.56

  1.权益法下可转损益的其

  他综合收益

  2.其他债权投资公允价值

  

  变换

  3.金融资产重分类计入其

  他综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减值

  准备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差额

  -6,937,085.56

  4,863,149.56

  7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益

  的税后净额

  七、综合收益总额

  123,990,188.98

  56,837,996.91

  归属于母公司所有者的综合收

  益总额

  104,249,069.21

  38,482,226.35

  归属于少数股东的综合收益总

  额

  19,741,119.77

  18,355,770.56

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.05

  0.01

  (二)稀释每股收益

  0.05

  0.01

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:申亮(代) 主管会计事情认真人:范波 会计机构认真人:王雷

  4、母公司本陈诉期利润表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业收入

  0.00

  0.00

  减:营业成本

  0.00

  0.00

  税金及附加

  58,429.95

  0.00

  销售用度

  0.00

  治理用度

  5,090,111.57

  11,096,513.10

  研发用度

  0.00

  财政用度

  -12,185.91

  -1,377,048.54

  其中:利息用度

  0.00

  利息收入

  44,719.73

  1,378,889.64

  加:其他收益

  投资收益(损失以“-”

  1,791,000,000.00

  

  号填列)

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失

  以“-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -4,304.20

  -27,339.00

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  二、营业利润(亏损以“-”号填

  列)

  1,785,859,340.19

  -9,746,803.56

  加:营业外收入

  减:营业外支出

  810,000.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”

  号填列)

  1,785,049,340.19

  -9,746,803.56

  减:所得税用度

  -6,834.75

  四、净利润(净亏损以“-”号填

  列)

  1,785,049,340.19

  -9,739,968.81

  (一)一连谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  1,785,049,340.19

  -9,739,968.81

  (二)终止谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1.重新计量设定受益计

  划变换额

  2.权益法下不能转损益

  的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公

  允价值变换

  4.企业自身信用风险公

  

  允价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他

  综合收益

  1.权益法下可转损益的

  其他综合收益

  2.其他债权投资公允价

  值变换

  3.金融资产重分类计入

  其他综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减

  值准备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差

  额

  7.其他

  六、综合收益总额

  1,785,049,340.19

  -9,739,968.81

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  5、合并年头到陈诉期末利润表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业总收入

  1,121,166,799.19

  1,503,882,521.97

  其中:营业收入

  1,121,166,799.19

  1,503,882,521.97

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  1,016,392,138.44

  1,366,588,416.04

  其中:营业成本

  368,302,324.82

  471,755,314.71

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  

  提取保险责任准备金净

  额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  4,024,021.66

  8,584,306.49

  销售用度

  264,644,427.46

  445,163,719.61

  治理用度

  136,376,957.73

  141,981,908.76

  研发用度

  252,639,126.88

  303,094,512.52

  财政用度

  -9,594,720.11

  -3,991,346.05

  其中:利息用度

  3,564,560.31

  利息收入

  9,704,731.97

  5,655,087.26

  加:其他收益

  6,050,929.18

  1,956,742.88

  投资收益(损失以“-”号

  填列)

  39,140,672.15

  32,222,553.04

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  7,342,271.51

  27,390,667.28

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益

  汇兑收益(损失以“-”号填

  列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  32,353,069.84

  15,352,788.67

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  9,156,287.67

  -51,038,158.94

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -10,593,647.85

  -4,285,131.94

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  -3,188,462.22

  9,673.36

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  177,693,509.52

  131,512,573.00

  加:营业外收入

  9,762,616.26

  19,983,305.52

  减:营业外支出

  -4,968,600.11

  15,158,468.60

  四、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  192,424,725.89

  136,337,409.92

  减:所得税用度

  -7,079,305.41

  17,681,105.25

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  199,504,031.30

  118,656,304.67

  

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  199,504,031.30

  118,656,304.67

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

  164,575,591.55

  71,341,153.45

  2.少数股东损益

  34,928,439.75

  47,315,151.22

  六、其他综合收益的税后净额

  -7,067,103.72

  16,335,450.44

  归属母公司所有者的其他综合收

  益的税后净额

  -7,067,103.72

  16,335,321.22

  (一)不能重分类进损益的其他

  综合收益

  -3,134,186.06

  8,737,623.27

  1.重新计量设定受益妄想

  变换额

  2.权益法下不能转损益的

  其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允

  价值变换

  -3,134,186.06

  8,737,623.27

  4.企业自身信用风险公允

  价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  合收益

  -3,932,917.66

  7,597,697.95

  1.权益法下可转损益的其

  他综合收益

  2.其他债权投资公允价值

  变换

  2,425,483.60

  3.金融资产重分类计入其

  他综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减值

  准备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差额

  -3,932,917.66

  5,172,214.35

  7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益

  的税后净额

  129.22

  

  七、综合收益总额

  192,436,927.58

  134,991,755.11

  归属于母公司所有者的综合收

  益总额

  157,508,487.83

  87,676,474.67

  归属于少数股东的综合收益总

  额

  34,928,439.75

  47,315,280.44

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.08

  0.03

  (二)稀释每股收益

  0.08

  0.03

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:申亮(代) 主管会计事情认真人:范波 会计机构认真人:王雷

  6、母公司年头至陈诉期末利润表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业收入

  0.00

  0.00

  减:营业成本

  0.00

  0.00

  税金及附加

  59,606.65

  64.70

  销售用度

  治理用度

  23,222,321.04

  32,186,376.71

  研发用度

  财政用度

  -396,360.69

  -1,452,899.98

  其中:利息用度

  利息收入

  450,421.13

  1,459,446.54

  加:其他收益

  165,745.28

  投资收益(损失以“-”

  号填列)

  1,791,923,334.09

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失

  以“-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  -4,304.20

  -28,139.00

  

  号填列)

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  二、营业利润(亏损以“-”号填

  列)

  1,769,199,208.17

  -30,761,680.43

  加:营业外收入

  减:营业外支出

  810,000.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”

  号填列)

  1,768,389,208.17

  -30,761,680.43

  减:所得税用度

  -15,159.75

  四、净利润(净亏损以“-”号填

  列)

  1,768,389,208.17

  -30,746,520.68

  (一)一连谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  1,768,389,208.17

  -30,746,520.68

  (二)终止谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1.重新计量设定受益计

  划变换额

  2.权益法下不能转损益

  的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公

  允价值变换

  4.企业自身信用风险公

  允价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他

  综合收益

  1.权益法下可转损益的

  其他综合收益

  2.其他债权投资公允价

  值变换

  3.金融资产重分类计入

  其他综合收益的金额

  

  4.其他债权投资信用减

  值准备

  5.现金流量套期储蓄

  6.外币财政报表折算差

  额

  7.其他

  六、综合收益总额

  1,768,389,208.17

  -30,746,520.68

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  7、合并年头到陈诉期末现金流量表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  1,294,083,532.29

  1,714,817,249.62

  客户存款和同业存放款子净增

  加额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增

  加额

  收到原保险条约保费取得的现

  金

  收到再保营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现

  金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  782,622.47

  收到其他与谋划运动有关的现

  金

  181,824,952.96

  46,500,876.78

  谋划运动现金流入小计

  1,476,691,107.72

  1,761,318,126.40

  购置商品、接受劳务支付的现

  376,758,369.24

  548,546,672.49

  

  金

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增

  加额

  支付原保险条约赔付款子的现

  金

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现

  金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的

  现金

  326,627,004.88

  385,105,501.55

  支付的各项税费

  54,861,383.70

  93,732,056.82

  支付其他与谋划运动有关的现

  金

  573,448,904.00

  719,949,103.75

  谋划运动现金流出小计

  1,331,695,661.82

  1,747,333,334.61

  谋划运动发生的现金流量净额

  144,995,445.90

  13,984,791.79

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  349,664,882.13

  371,566,458.04

  取得投资收益收到的现金

  18,222,968.76

  94,229,462.90

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  1,547,717.50

  1,023,369.29

  处置子公司及其他营业单元收

  到的现金净额

  -37,950,434.11

  收到其他与投资运动有关的现

  金

  25,000,000.00

  投资运动现金流入小计

  356,485,134.28

  466,819,290.23

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  11,258,607.69

  50,231,205.58

  投资支付的现金

  452,087,093.00

  453,145,786.12

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支

  付的现金净额

  50,000,000.00

  支付其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流出小计

  463,345,700.69

  553,376,991.70

  投资运动发生的现金流量净额

  -106,860,566.41

  -86,557,701.47

  

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投

  资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  90,706,484.88

  收到其他与筹资运动有关的现

  金

  17,315,653.00

  18,000,000.00

  筹资运动现金流入小计

  17,315,653.00

  108,706,484.88

  送还债务支付的现金

  151,992,601.96

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  39,047,866.70

  21,641,189.89

  其中:子公司支付给少数股东

  的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现

  金

  101,420,309.00

  筹资运动现金流出小计

  140,468,175.70

  173,633,791.85

  筹资运动发生的现金流量净额

  -123,152,522.70

  -64,927,306.97

  四、汇率变换对现金及现金等价物

  的影响

  1,785,125.69

  6,544,049.67

  五、现金及现金等价物净增添额

  -83,232,517.52

  -130,956,166.98

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  726,420,416.64

  869,190,204.85

  六、期末现金及现金等价物余额

  643,187,899.12

  738,234,037.87

  8、母公司年头到陈诉期末现金流量表

  单元:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  收到的税费返还

  165,745.28

  收到其他与谋划运动有关的现

  金

  286,827,351.02

  43,539,775.19

  谋划运动现金流入小计

  286,993,096.30

  43,539,775.19

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  

  支付给职工以及为职工支付的

  现金

  12,695,051.63

  24,235,357.58

  支付的各项税费

  1,337.40

  64.70

  支付其他与谋划运动有关的现

  金

  329,554,568.80

  17,209,011.35

  谋划运动现金流出小计

  342,250,957.83

  41,444,433.63

  谋划运动发生的现金流量净额

  -55,257,861.53

  2,095,341.56

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  52,760,000.00

  取得投资收益收到的现金

  51,978,734.14

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收

  到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流入小计

  104,738,734.14

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  20,599.95

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单元支

  付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流出小计

  20,599.95

  投资运动发生的现金流量净额

  104,738,734.14

  -20,599.95

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现

  金

  15,877,180.00

  筹资运动现金流入小计

  15,877,180.00

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  支付其他与筹资运动有关的现

  金

  99,981,836.00

  

  筹资运动现金流出小计

  99,981,836.00

  筹资运动发生的现金流量净额

  -84,104,656.00

  四、汇率变换对现金及现金等价物

  的影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -34,623,783.39

  2,074,741.61

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  37,292,213.90

  64,083,861.54

  六、期末现金及现金等价物余额

  2,668,430.51

  66,158,603.15

  二、财政报表调整情形说明

  1、2020年首先次执行新收入准则、新租赁准则调整执行昔时年头财政报表相关项目情形

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年头资产欠债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产欠债表

  单元:元

  项目

  2019年12月31日

  2020年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  804,304,743.65

  804,304,743.65

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  417,600,631.83

  417,600,631.83

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  671,839,857.74

  671,839,857.74

  应收款子融资

  预付款子

  193,951,747.44

  193,951,747.44

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  126,478,972.19

  126,478,972.19

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  

  存货

  18,657,035.37

  18,657,035.37

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动

  资产

  其他流动资产

  57,219,563.06

  57,219,563.06

  流动资产合计

  2,271,395,515.91

  2,290,052,551.28

  18,657,035.37

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  156,641,925.35

  156,641,925.35

  其他权益工具投资

  52,373,182.88

  52,373,182.88

  其他非流动金融资产

  346,337,263.49

  346,337,263.49

  投资性房地产

  牢靠资产

  22,882,055.30

  22,882,055.30

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  8,980,733.81

  8,980,733.81

  开发支出

  商誉

  852,385,126.64

  852,385,126.64

  恒久待摊用度

  51,053,026.13

  51,053,026.13

  递延所得税资产

  78,833,222.51

  78,833,222.51

  其他非流动资产

  4,000,000.00

  4,000,000.00

  非流动资产合计

  1,573,486,536.11

  1,573,486,536.11

  资产总计

  3,844,882,052.02

  3,863,539,087.39

  18,657,035.37

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  402,542,334.67

  402,542,334.67

  预收款子

  3,129,119.10

  3,129,119.10

  条约欠债

  109,771,464.36

  109,771,464.36

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  62,293,066.68

  62,293,066.68

  应交税费

  36,474,474.31

  36,474,474.31

  其他应付款

  189,963,394.82

  189,963,394.82

  其中:应付利息

  应付股利

  151,544,054.37

  151,544,054.37

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动

  欠债

  其他流动欠债

  56,916,228.51

  0.00

  -56,916,228.51

  流动欠债合计

  751,318,618.09

  804,173,853.94

  52,855,235.85

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  114,613,557.44

  114,613,557.44

  递延收益

  265,086.72

  265,086.72

  递延所得税欠债

  75,030,136.15

  75,030,136.15

  其他非流动欠债

  

  非流动欠债合计

  189,908,780.31

  189,908,780.31

  欠债合计

  941,227,398.40

  994,082,634.25

  52,855,235.85

  所有者权益:

  股本

  1,515,197,486.00

  1,515,197,486.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  745,599,656.01

  745,599,656.01

  减:库存股

  8,250,977.42

  8,250,977.42

  其他综合收益

  -59,198,299.06

  -59,198,299.06

  专项储蓄

  盈余公积

  21,043,062.82

  21,043,062.82

  一样平常风险准备

  未分配利润

  636,335,963.59

  605,483,490.48

  -30,852,473.11

  归属于母公司所有者权益

  合计

  2,850,726,891.94

  2,819,874,418.83

  -30,852,473.11

  少数股东权益

  52,927,761.68

  49,582,034.31

  -3,345,727.37

  所有者权益合计

  2,903,654,653.62

  2,869,456,453.14

  -34,198,200.48

  欠债和所有者权益总计

  3,844,882,052.02

  3,863,539,087.39

  18,657,035.37

  调整情形说明

  2017年7月5日,财政部修订宣布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),凭证财政部要求,在境内外同时上

  市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企业会计准则体例财政报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内

  上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。凭证新旧准则衔接划定,公

  司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,凭证首次执行新准则的累积影响数调整年头留存收益及财政报表其他相关项目

  金额,不追溯调整 2019 年可比时代信息。

  母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2019年12月31日

  2020年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  37,292,213.90

  37,292,213.90

  生意营业性金融资产

  52,760,000.00

  52,760,000.00

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  应收款子融资

  

  预付款子

  其他应收款

  441,761,293.61

  441,761,293.61

  其中:应收利息

  应收股利

  105,825,403.61

  105,825,403.61

  存货

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动

  资产

  其他流动资产

  884,012.61

  884,012.61

  流动资产合计

  532,697,520.12

  532,697,520.12

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  7,906,499,954.96

  7,906,499,954.96

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  32,777.84

  32,777.84

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  43,632.15

  43,632.15

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  7,906,576,364.95

  7,906,576,364.95

  资产总计

  8,439,273,885.07

  8,439,273,885.07

  流动欠债:

  短期乞贷

  

  生意营业性金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  预收款子

  条约欠债

  应付职工薪酬

  2,660,842.06

  2,660,842.06

  应交税费

  673,792.49

  673,792.49

  其他应付款

  64,642,943.96

  64,642,943.96

  其中:应付利息

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动

  欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  67,977,578.51

  67,977,578.51

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  欠债合计

  67,977,578.51

  67,977,578.51

  所有者权益:

  股本

  2,152,517,634.00

  2,152,517,634.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  

  永续债

  资源公积

  5,868,230,640.79

  5,868,230,640.79

  减:库存股

  8,250,977.42

  8,250,977.42

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  44,240,686.59

  44,240,686.59

  未分配利润

  314,558,322.60

  314,558,322.60

  所有者权益合计

  8,371,296,306.56

  8,371,296,306.56

  欠债和所有者权益总计

  8,439,273,885.07

  8,439,273,885.07

  调整情形说明

  2017年7月5日,财政部修订宣布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),凭证财政部要求,在境内外同时上

  市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企业会计准则体例财政报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境 内

  上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。凭证新旧准则衔接划定,公

  司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,凭证首次执行新准则的累积影响数调整年头留存收益及财政报表其他相关项目

  金额,不追溯调整 2019 年可比时代信息。

  2、2020年首先次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期较量数听说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、审计陈诉

  第三季度陈诉是否经由审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度陈诉未经审计。

  

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