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[中报]酒鬼酒:2019年半年度报告

2021-08-03 19:54:05配资开户

  时间:2019年08月20日 16:56:50 中财网

  原问题:酒鬼酒:2019年半年度陈诉

  

  酒鬼酒股份有限公司

  2019年半年度陈诉

  

  第一节 主要提醒、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的

  真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和

  连带的执法责任。

  公司认真人王浩、主管会计事情认真人董顺钢及会计机构认真人(会计主管

  职员)钟希文声明:保证本半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会聚会会议

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席聚会会议缘故原由

  被委托人姓名

  郑应南

  副董事长

  在外出差

  江湧

  姚小义

  自力董事

  身体缘故原由

  王艳茹

  今年度陈诉涉及未来妄想等前瞻性陈述,不组成公司对投资者的实质允许,

  请投资者注重投资风险。

  公司妄想不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  

  目录

  2019年半年度陈诉............................................................................................................................. 2

  第一节 主要提醒、释义 ................................................................................................................... 5

  第二节 公司简介和主要财政指标 ................................................................................................... 5

  第三节 公司营业提要 ....................................................................................................................... 8

  第四节 谋划情形讨论与剖析 ......................................................................................................... 15

  第五节 主要事项 ............................................................................................................................. 15

  第六节 股份变换及股东情形 ......................................................................................................... 22

  第七节 优先股相关情形 ................................................................................................................. 25

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形 ..................................................................................... 26

  第九节 公司债相关情形 ................................................................................................................. 27

  第十节 财政陈诉 ............................................................................................................................. 28

  第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 109

  释义

  释义项

  指

  释义内容

  本公司/公司/酒鬼酒公司

  指

  酒鬼酒股份有限公司

  中粮酒业

  指

  中粮酒业投资有限公司

  中皇公司

  指

  中皇有限公司(为公司第一大股东)

  中粮整体

  指

  中粮整体有限公司(为公司现实控制人)

  皇权整体

  指

  皇权整体(香港)有限公司,为Everwin Pacific Limited关联公司

  湘西州

  指

  湖南省湘西土家族苗族自治州

  酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司

  指

  酒鬼酒供销有限责任公司

  酒鬼酒湖南销售公司

  指

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  中国证券挂号结算公司

  指

  中国证券挂号结算有限责任公司

  深交所

  指

  深圳证券生意营业所

  元

  指

  人民币元

  

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、公司简介

  股票简称

  酒鬼酒

  股票代码

  000799

  股票上市证券生意营业所

  深圳证券生意营业所

  公司的中文名称

  酒鬼酒股份有限公司

  公司的中文简称(若有)

  酒鬼酒

  公司的外文名称(若有)

  JIUGUI LIQUOR CO., LTD.

  公司的外文名称缩写(若有)

  JGJC

  公司的法定代表人

  王浩

  二、联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李文生

  宋家麒

  联系地址

  湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨

  花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼

  湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨

  花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼

  电话

  0731-88186030

  0731-88186030

  传真

  0731-88186005

  0731-88186005

  电子信箱

  jgj000799@126.com

  jgj000799@126.com

  三、其他情形

  1、公司联系方式

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱陈诉期无转变,详细可参见2018年年报。

  2、信息披露及备置所在

  信息披露及备置所在在陈诉期是否转变

  √ 适用 □ 不适用

  公司选定的信息披露报纸的名称

  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

  http://www.cninfo.com.cn

  公司半年度陈诉备置所在

  公司证券部

  暂时通告披露的指定网站查询日期(若有)

  2019年04月02日

  暂时通告披露的指定网站查询索引(若有)

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《酒鬼酒股份有限公司关于

  证券部办公地址变换的通告》

  

  四、主要会计数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  本陈诉期

  上年同期

  本陈诉期比上年同期增

  减

  营业收入(元)

  708,903,940.33

  523,525,370.59

  35.41%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  36.13%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性

  损益的净利润(元)

  154,572,923.14

  103,297,452.33

  49.64%

  谋划运动发生的现金流量净额(元)

  122,184,551.80

  75,130,664.76

  62.63%

  基本每股收益(元/股)

  0.4796

  0.3523

  36.13%

  稀释每股收益(元/股)

  0.4796

  0.3523

  36.13%

  加权平均净资产收益率

  6.93%

  5.62%

  1.31%

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比上年度末

  增减

  总资产(元)

  2,854,869,439.58

  2,870,051,531.68

  -0.53%

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  2,286,758,693.12

  2,179,632,434.90

  4.91%

  五、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  2、同时凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  六、非经常性损益项目及金额

  √ 适用 □ 不适用 单元:人民币元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益(包罗已计提资产减值准备的冲销部门)

  -162.86

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家

  统一尺度定额或定量享受的政府津贴除外)

  353,787.92

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  1,321,016.56

  减:所得税影响额

  418,660.41

  合计

  1,255,981.21

  --

  

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在将凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  

  第三节 公司营业提要

  一、陈诉期内公司从事的主要营业

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  陈诉期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产物,主营营业及谋划模式未发生转变。

  公司依托“地理情形的独占性、民族文化的奇异性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、

  馥郁香型的协调性、洞藏资源的稀缺性”六大优势,成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大

  系列产物。

  二、主要资产重大转变情形

  1、主要资产重大转变情形

  陈诉期公司主要资产未发生重大转变。

  2、主要境外资产情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、焦点竞争力剖析

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  本公司是中国白酒文化营销的先行者、中国文化酒的引领者、中国洞藏文化酒的首创者、

  中国馥郁香型工艺白酒的始创者、中国白酒陶瓷包装时代的开创者。

  1、得天独厚的生态情形是酒鬼酒的品质保证

  酒鬼酒产地湖南湘西自治州位于云贵高原东侧的武陵山区,处于北纬30度(Latitude-30°N)天下酿酒黄金带,处于天下自然遗产武陵源、梵净山和天下文化遗产老司城的中央,为

  沅水、澧水之源,是众多天下遗产、国家风物胜景及自然掩护区荟萃之地,亚热带湿润季风

  天气、高山富硒生态质料、富硒窖泥、优质泉水、阴河意会的洞藏溶洞等条件为馥郁香型酒

  鬼酒赋予了独具匠心的品牌内在,奇异的生态情形是酒鬼酒品质的强盛保证,也是生长馥郁

  香型白酒工业的强盛基础。

  2、 独树一帜的文化内在是酒鬼酒的品位支持

  酒鬼酒是中国白酒文化营销的先行者、是中国文化酒的引领者,也是洞藏文化酒的首创

  者和白酒陶瓷包装时代的开创者,为中国酒业留下了许多文化财富。公司旗下品牌酒鬼酒、

  内参酒、湘泉酒主导产物均由中国美术大师、“画坛鬼才”黄永玉全VI设计,首次在白酒品牌

  包装上综合泛起了造型、绘画、诗词、书法的组合创意之美,使承载中华文明的陶器又一次

  绚烂光耀于世,是中国白酒包装设计巅峰之作。酒鬼酒作为中国文化营销的先行者,首开文化人

  和文化酒攀亲之先河,近百位海内外文假名家作客酒鬼酒,留下许多美文韵事。酒鬼酒产地

  湘西尚有着悠远的民族酒文化和深挚的历史文化,湘西酿酒史可以追溯到先秦时代。

  

  3、 独具一格的馥郁香型是酒鬼酒的品类资源

  酒鬼酒是中国馥郁香型白酒的始创者,被赞誉为“馥郁鼻祖”。馥郁香型白酒国家尺度正

  在起草、制订。其酿制武艺是在传承湘西民间酿酒工艺秘方基础之上,斗胆吸纳现代大、小

  曲工艺优点,将三种工艺有机团结形成的奇异工艺,其特点简而言之为“523”,即接纳5种原

  料、融合大曲小曲2种工艺、形成浓、清、酱3种香型协调共生。馥郁香型酒鬼酒色、香、味、

  格具佳,具备“颜色的透明感、香气的优雅感、口胃的净爽感、气焰气焰的自然感”四大高端白

  酒品质。

  酒鬼酒成为中粮整体成员企业后,一直加大科技投入,质量的装备硬件、检测水平、专

  业队伍、保证系统有了重大前进,生产手艺条件和现代化水平快速提升,居偕行业领先水平,

  为保证产物质量和企业一连生长打下了坚实基础。

  

  第四节 谋划情形讨论与剖析

  一、概述

  陈诉期,公司以习近平新时代中国特色社会主义头脑和党的十九大精神为指引,坚持以

  市场为导向,以消耗者为中央,以奋斗者为基础,以“文化酒鬼”、“生态酒鬼”、“馥郁酒鬼”

  为品牌焦点价值链,以“中国馥郁香型白酒”为战略定位,以“中国文化酒的引领者”为战

  略使命,稳步实验“终端建设年”,着力营销转型,致力品牌驱动,发力终端建设,围绕“新

  战略、新品线、新模式、新机制、新尺度、新产能”六个重点事情,稳步推动公司高质量发

  展,实现了营业收入、净利润稳固增添。

  陈诉期实现营业收入7.09亿元,较上年同比增添35.41%;实现归属于上市公司股东的净

  利润1.56亿元,较上年同比增添36.13%。

  (一)品牌建设方面

  1、稳步推进“内参”酒稳价增量、“酒鬼”酒量价齐升、“湘泉”酒增品增量的三大焦点

  战略;进一步梳理优化产物线,构建清晰、合理的产物系统,继续聚焦“52度500mL内参酒”、

  “52度500mL红坛酒鬼酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品。

  2、加大广告撒播力度,以央视撒播、高端聚会会议引领品牌,强化“文化酒引领者”的品牌

  高度;以冠名地方电视精品节目、新媒体讲述品牌故事提升品牌热度;以焦点市场户外媒体

  投放、消耗者促销推广、聚会会议营销运动等提升品牌粘度和气氛。酒鬼酒冠名CCTV-5《直播周

  末》,内参酒成为CCTV财经频道《对话》相助同伴,内参酒亮相第13届夏日达沃斯论坛年会,

  红坛酒鬼酒成为首届中非经贸展览会指定用酒,品牌形象一直提升。

  3、建设“内参”、“酒鬼”、“湘泉”品牌宪法、视觉识别系统、视觉转达系统 ,以“文

  化酒鬼”为价值焦点,以 “生态酒鬼”、“馥郁酒鬼”为价值支持的品牌理论系统基本形成。

  (二)市场建设方面

  1、推进“内参”品牌公司化运作、天下化营销。基于对“内参”酒“高品质、高价值、

  高形象、高生长”的信托与认同,“内参”天下优异经销商提倡建设“内参”酒专营公司—内

  参酒销售有限公司,构建了厂商价值一体化营销模式,深耕湖南凭证地,结构北京、河北、

  广东等战略市场,建设北京、华北、中原、华南四个省外战区,开启“内参”酒天下化历程,

  立志将“内参”酒打造成中国最具品质、最具价值的四大高端白酒品牌之一。

  2、实验“终端建设年”,驱动“品牌商业型”向“终端服务型”深度转型。酒鬼酒品牌

  以湖南省为焦点市场,以华北为战略市场,以华东、广东为重点市场。全力打造长沙、湘西

  样板市场,落实湖南省直控终端,引领省外样板市场建设,强化终端细腻化治理。

  3、增强焦点店建设,建设焦点店、售点访销系统,推进数据化、信息化治理。

  4、完善市场治理系统、市场推广系统、销售动销系统等配套系统建设,推动销售由经销

  商驱动向品牌驱动转型。

  5、强化消耗者培育。以占领消耗者心智为目的,以知足消耗者优美生涯需要为追求,通

  过节日主题促销、回厂游、品鉴会、宴席推广、品鉴旅馆等运动,一直改善消耗者饮用体验

  和服务体验,以卓越品质和优异服务,培育消耗者忠诚度、美誉度。

  (三)生产手艺方面

  起劲推动“馥郁香型白酒”国家尺度起草、制订,高尺度妄想馥郁香型白酒产区名堂,

  启动酒鬼酒酿酒生产三区建设,打造中国馥郁香型白酒特色产区,扩大馥郁香型白酒产能和

  基酒储蓄。上半年曲酒产量实现5020吨,较上年同期增添85.51%;包装产量实现4050吨,较

  

  上年同期增添23.48%。

  (四)内控治理方面

  公司治理机构改组为综合治理、供应链治理、品牌治理、酒鬼销售治理、内参销售治理

  五大治理中央。进一步推进选人用人机制、薪酬分配激励机制的刷新,建设团队中恒久激励

  措施,完善晋降级制度,开发员工职业生长及薪酬激励双通道。

  (五)队伍建设方面

  陈诉期末,公司共有员工1785人(含季节工192人),较年头增添161人。陈诉期组织了多

  项专业培训,起劲引进专业人才,一直优化队伍。

  二、主营营业剖析

  参见“谋划情形讨论与剖析”中的“一、概述”相关内容。

  主要财政数据同比变换情形

  单元:人民币元

  本陈诉期

  上年同期

  同比增减

  变换缘故原由

  营业收入

  708,903,940.33

  523,525,370.59

  35.41%

  主要系内参及酒鬼系

  列收入增添

  营业成本

  158,900,199.13

  113,357,179.73

  40.18%

  主要系销量增添

  销售用度

  182,161,824.19

  138,812,288.68

  31.23%

  主要系广告用度增添

  治理用度

  54,697,500.72

  48,826,623.21

  12.02%

  财政用度

  -11,674,465.62

  -1,080,560.51

  -980.41%

  主要系利息收入增添

  所得税用度

  52,125,424.88

  39,422,639.71

  32.22%

  主要系应交所得税增

  加

  研发投入

  409,015.48

  943,396.23

  -56.64%

  主要系委外相助支出

  镌汰

  谋划运动发生的现金

  流量净额

  122,184,551.80

  75,130,664.76

  62.63%

  主要系销售商品收到

  的现金增添

  投资运动发生的现金

  流量净额

  -21,505,803.72

  -74,960,305.65

  71.31%

  主要系投资支付的现

  金镌汰

  筹资运动发生的现金

  流量净额

  -48,739,347.00

  -48,723,885.10

  -0.03%

  现金及现金等价物净

  增添额

  51,939,402.36

  -48,553,509.02

  206.97%

  主要系谋划运动及投

  资运动发生的现金流

  量净额增添

  公司陈诉期利润组成或利润泉源发生重大变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期利润组成或利润泉源没有发生重大变换。

  主营营业组成情形

  单元:人民币元

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  营业收入比上

  年同期增减

  营业成本比上

  年同期增减

  毛利率比上年

  同期增减

  

  分行业

  酒类销售

  707,384,146.21

  158,651,665.61

  77.57%

  35.34%

  39.96%

  -0.74%

  分产物

  内参系列

  159,421,168.13

  13,935,018.02

  91.26%

  56.13%

  132.61%

  -2.87%

  酒鬼系列

  469,416,107.31

  94,137,505.56

  79.95%

  34.18%

  43.75%

  -1.33%

  湘泉系列

  68,040,329.44

  46,579,968.18

  31.54%

  41.75%

  39.44%

  1.13%

  其他系列

  10,506,541.33

  3,999,173.85

  61.94%

  -53.81%

  -52.81%

  -0.81%

  分地域

  华北地域

  178,092,452.99

  39,942,461.89

  77.57%

  39.39%

  44.15%

  -0.74%

  华东地域

  47,805,699.65

  10,721,831.86

  77.57%

  27.40%

  31.75%

  -0.74%

  华南地域

  33,999,043.91

  7,625,283.91

  77.57%

  50.48%

  55.62%

  -0.74%

  华中地域

  414,497,831.96

  92,963,309.66

  77.57%

  33.36%

  37.92%

  -0.74%

  其他地域

  32,989,117.70

  7,398,778.30

  77.57%

  37.44%

  42.14%

  -0.74%

  三、非主营营业剖析

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产及欠债状态

  1、资产组成重大变换情形

  单元:人民币元

  本陈诉期末

  上年同期末

  比重增减

  重大变换说明

  金额

  占总资

  产比例

  金额

  占总资

  产比例

  钱币资金

  1,058,514,087.75

  37.08%

  642,327,526.73

  25.11%

  11.97%

  应收账款

  7,941,461.62

  0.28%

  6,241,677.16

  0.24%

  0.04%

  存货

  854,067,168.16

  29.92%

  797,811,000.01

  31.19%

  -1.27%

  恒久股权投资

  45,723,671.34

  1.60%

  45,396,698.54

  1.77%

  -0.17%

  牢靠资产

  464,907,485.31

  16.28%

  393,626,249.66

  15.39%

  0.89%

  在建工程

  22,399,862.88

  0.78%

  4,970,605.46

  0.19%

  0.59%

  2、以公允价值计量的资产和欠债

  □ 适用 √ 不适用

  3、阻止陈诉期末的资产权力受限情形

  

  五、投资状态剖析

  1、总体情形

  □ 适用 √ 不适用

  2、陈诉期内获取的重大的股权投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  3、陈诉期内正在举行的重大的非股权投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  4、金融资产投资

  (1)证券投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在证券投资。

  (2)衍生品投资情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在衍生品投资。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情形

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司剖析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情形

  单元:人民币元

  公司名称

  公司

  类型

  主要

  营业

  注册资源

  总资产

  净资产

  营业收入

  营业利润

  净利润

  酒鬼酒供销有

  限责任公司

  子公

  司

  批发

  销售

  100,000,000.00

  853,658,734.86

  442,452,222.04

  707,225,770.98

  130,567,834.99

  98,718,870.17

  陈诉期内取得和处置子公司的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、公司控制的结构化主体情形

  □ 适用 √ 不适用

  

  九、对2019年1-9月谋划业绩的预计

  展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及缘故原由说明

  □ 适用 √ 不适用

  十、公司面临的风险和应对措施

  1、从宏观层面看:中国经济仍处于结构调整及转型升级的要害时期,政务消耗、行业标

  准、行业准入、食物清静、情形掩护等政策对白酒行业的要求越来越高,公司及品牌的综合

  竞争力需进一步提升;

  2、从行业层面看:中国白酒行业总体产能过剩,市场竞争依然强烈,公司要进一步拓展

  市场,抢占天下市场份额存在较大挑战;

  3、从公司层面看:公司产销规模较小,湖南本土市场份额需进一步提升,省外市场基础

  单薄,营业收入在白酒上市公司排名靠后,中低档产物成本控制存在一定压力;公司主导核

  心单品不突出,产物系统需进一步精炼优化。

  下半年主要事情

  1、继续增强市场秩序管控。加大市场督导、督察力度,统一产物政策,清晰市场分级,

  明确产物价钱,维护市场秩序。

  2、周全推进湖南市场终端细腻化治理。以长沙、湘西样板市场建设为引领,向品牌驱动

  型和终端服务型转变,促进湖南凭证地市场直控终端周全落地。以样板市场引领战略、重点

  市场转型,依托焦点终端,培育焦点消耗者,做大做强焦点单品。

  3、增强维护经销商关系,保证经销商利益,实现客户与市场的优化设置、合理匹配。

  4、稳步推进“内参”品牌天下化历程。有序建设“内参”焦点店、“内参”形象店和“内

  参”专卖店,有用实验“牛团队工程 、优商工程、智慧终端工程、名人堂落地工程 ”等重

  点事情,确保“内参”高速生长、高质生长。

  5、一连优化治理流程,确保公司规范、高效运行。

  6、妄想启动酒鬼酒工业园生产基地扩建、技改项目,加速新产能项目的妄想与筹建,提

  升新产能项目现代化、智能化水平。

  7、加速信息化项目建设。加速访销系统、一物一码系统的应用与升级,加速公司信息数

  据中央建设。

  8、一直强化营销团队和人才梯队,知足市场终端建设需要,细腻运作,掌控终端。

  

  第五节 主要事项

  一、陈诉期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的有关情形

  1、本陈诉期股东大会情形

  聚会会议届次

  聚会会议类型

  投资者参

  与比例

  召开日期

  披露日期

  披露索引

  2019年第一次暂时

  股东大会

  暂时股东

  大会

  32.13%

  2019年01月04日

  2019年01月05日

  披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份

  有限公司2019年第一次暂时股东

  大会决议》。

  2018年度股东大会

  年度股东

  大会

  31.27%

  2019年05月09日

  2019年05月10日

  披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份

  有限公司2018年度股东大会决

  议》。

  2、表决权恢复的优先股股东请求召开暂时股东大会

  □ 适用 √ 不适用

  二、本陈诉期利润分配及资源公积金转增股本情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司妄想半年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  三、公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内推行完毕及

  阻止陈诉期末超期未推行完毕的允许事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内推行完毕及阻止陈诉期末超期

  未推行完毕的允许事项。

  四、聘用、解聘会计师事务所情形

  半年度财政陈诉是否已经审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度陈诉未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本陈诉期“非尺度审计陈诉”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事会对上年度“非尺度审计陈诉”相关情形的说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、休业重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生休业重整相关事项。

  

  八、诉讼事项

  重大诉讼仲裁事项

  √ 适用 □ 不适用

  诉讼(仲裁)

  基本情形

  涉案金额

  (万元)

  是否形成

  预计欠债

  诉讼(仲裁)希望

  诉讼(仲裁)审

  理效果及影响

  诉讼(仲裁)

  讯断执行

  情形

  披露日期

  披露索引

  酒鬼酒供销有

  限责任公司存

  于中国农业银

  行股份有限公

  司杭州华丰路

  支行账户的1

  亿元资金被犯

  罪嫌疑人分批

  转走情形

  10,000

  否

  酒鬼酒供销有限责任公司于2015年11月23日将中国农业银行股

  份有限公司杭州华丰路支行及数名涉案被告人起诉至湘西州中级

  人民法院。2018年6月5日至6月6日,湘西土家族苗族自治州

  中级人民法院凭证“先刑后民”的原则,对侵权责任纠纷案举行

  了果真开庭审理。2018年8月13日,酒鬼酒供销有限责任公司

  收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2015)州民一初字第

  28号《民事讯断书》。讯断被告中国农业银行股份有限公司杭州

  华丰路支行在本讯断生效日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限

  责任公司人民币5,933.666624万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐

  红星、罗光、郭贤斌连带肩负利息损失(利息盘算方式为:从2013

  年12月12日起以5,933.666624万元为本金按中国农业银行股份

  有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率盘算至

  5,933.666624万元送还完毕时止)。一审讯断后,中国农业银行

  股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉,阻止2019年6月30

  日,二审正在审理历程中,尚未讯断。

  民事诉讼二审

  正在审理历程

  中

  现在尚不涉

  及执行

  2015年11

  月25日

  巨潮资讯网

  ( http://www.cninfo.com.cn/)《酒鬼

  酒:关于重大

  诉讼事项的公

  告》

  其他诉讼事项

  □ 适用 √ 不适用

  

  九、处罚及整改情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在处罚及整改情形。

  十、公司及其控股股东、现实控制人的诚信状态

  □ 适用 √ 不适用

  十一、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的实验情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施及着实施情形。

  十二、重大关联生意营业

  1、与一样平常谋划相关的关联生意营业

  √ 适用 □ 不适用

  关联

  生意营业方

  关联

  关系

  关联

  生意营业

  类型

  关联生意营业

  内容

  关联交

  易订价

  原则

  关联

  生意营业

  价钱

  关联生意营业

  金额(万

  元)

  占同类

  生意营业金

  额的比

  例

  获批的

  生意营业额

  度(万

  元)

  是否超

  过获批

  额度

  关联

  生意营业

  结算

  方式

  可获

  得的

  同类

  生意营业

  市价

  披露

  日期

  披露索引

  酒鬼酒湖南

  销售有限责

  任公司

  本公司参

  股子公司

  向关

  联方

  销售

  商品

  白酒产物

  统一市

  场价

  -

  1,724.25

  2,000

  否

  现金

  -

  2019年3

  月27日

  《关于2019年

  过活常关联生意营业

  的通告》详见巨

  潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)

  中粮食物营

  销有限公司

  本公司实

  际控制人

  中粮整体

  有限公司

  的控股子

  公司

  向关

  联方

  销售

  商品

  白酒产物

  统一市

  场价

  -

  866.2

  3,100

  否

  现金

  -

  2019年3

  月27日

  《关于2019年

  过活常关联生意营业

  的通告》详见巨

  潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)

  合计

  --

  --

  2,590.45

  --

  5,100

  --

  --

  --

  --

  --

  大额销货退回的详细情形

  不适用。

  按种别对本期将发生的一样平常关联生意营业

  举行总金额预计的,在陈诉期内的现实

  推行情形(若有)

  不适用。

  生意营业价钱与市场参考价钱差异较大的

  缘故原由(如适用)

  本公司与关联方举行的生意营业切合忠实信用、公正公正的原则,有利于公司的生产谋划和久远发

  展,没有损害公司和其他股东的利益。上述生意营业对本公司自力性没有影响,公司的主要营业不

  会因此类生意营业而对关联人形成依赖。

  

  2、资产或股权收购、出售发生的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生资产或股权收购、出售的关联生意营业。

  3、配合对外投资的关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期未发生配合对外投资的关联生意营业。

  4、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在关联债权债务往来。

  5、其他重大关联生意营业

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期无其他重大关联生意营业。

  十三、控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非谋划性占用资金。

  十四、重大条约及其推行情形

  1、托管、承包、租赁事项情形

  (1)托管情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在托管情形。

  (2)承包情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在承包情形。

  (3)租赁情形

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在租赁情形。

  

  2、重大担保

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在担保情形。

  3、其他重大条约

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期不存在其他重大条约。

  十五、社会责任情形

  1、重大环保问题情形

  上市公司及其子公司是否属于情形掩护部门宣布的重点排污单元

  是

  公司或子公

  司名称

  主要污

  染物及

  特征污

  染物的

  名称

  排放

  方式

  排

  放

  口

  数

  量

  排放

  口分

  布情

  况

  排放浓度

  执行的污染物

  排放尺度

  排放总量

  审定的排放

  总量

  超标

  排放

  情形

  酒鬼酒股份

  有限公司

  废气

  有组

  织排

  放

  1

  —

  二氧化硫:

  162.8mg/m3、

  氮氧化物:

  177.29mg/m3

  二氧化硫:

  400mg/m3、

  氮氧化物:

  400mg/m3

  二氧化硫:

  23.26吨、氧

  化物:25.33

  吨

  二氧化硫:

  111吨、氮

  氧化物:81

  吨

  无

  酒鬼酒股份

  有限公司

  污水

  有组

  织排

  放

  1

  —

  化学需氧量:

  21.96mg/L、氨

  氮:1.2mg/L

  化学需氧量:

  400mg/L、氨

  氮:30mg/L

  化学需氧

  量:2.6吨、

  氨氮:0.12

  吨

  化学需氧

  量:15.5

  吨、氨氮:

  2.33吨

  无

  本公司子公司均不属于情形掩护部门宣布的重点排污单元。

  防治污染设施的建设和运行情形

  2015年新建成2台20吨/小时燃煤锅炉,配有废气处置赏罚设施:麻石水膜除尘器;高效双碱脱硫塔,安

  装有在线监测系统,并上传环保部在线监控平台。

  2015年新建成污水处置赏罚站,日处置赏罚能力1200吨,主要工艺为:厌氧泥床+CASS等,安装有在线监测系

  统,并上传环保部在线监控平台。

  2019年上半年废气、废水设施正常运行,到达环保要求,无情形违法行为。

  建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  我公司有排污允许证、污水入网允许证、排污权证。

  突发情形事务应急预案

  凭证《关于印发的通知》(环发[2015]4

  号)、《关于印发《湖南省突发情形事务应急预案治理措施》的通知》(湘环发[2013]20号)的相关要求,

  我公司请有资质的第三方公司制作有《酒鬼酒股份有限公司突发情形事务应急预案》,并在环保部门存案。

  

  每年按应急预案内容举行演练,对突发情形事务实时组织有用救援,控制事务危害的伸张,减小陪同的环

  境影响。

  情形自行监测方案

  按《国家重点监控企业自行监测及信息果真(试行)》划定体例有情形自行监测方案,并上传至“国

  家重点监测企业自行监测宣布平台”。

  2、推行精准扶贫社会责任情形

  (1)半年度精准扶贫提要

  2019年上半年,公司在湘西州企业采购陶瓷酒瓶、纸质包装物等包装物采购资金共计7758

  万元,占公司包装物质料采购总额的61.79%,发动了州内3个包装印刷企业、2个陶瓷制品生

  产企业的生长,2016年至今已帮扶141个精准扶贫建档立卡户脱贫,实现相关企业就业1000

  人左右。同时,公司在花垣县建设了高粱质料基地,并派出中层主干加入湖南省证监局驻凤

  凰县樟坡村的精准扶贫事情,一直推动湘西贫困地域工业联动,探索工业扶贫长效机制,彰

  显企业继续。

  (2)精准扶贫成效

  指标

  计量单元

  数目/开展情形

  一、总体情形

  ——

  ——

  其中:1.资金

  万元

  7,758

  3.资助建档立卡贫困生齿脱贫数

  人

  141

  二、分项投入

  ——

  ——

  1.工业生长脱贫

  ——

  ——

  其中: 1.1工业生长脱贫项目类型

  ——

  农林工业扶贫;其他

  1.2工业生长脱贫项目个数

  个

  7

  1.3工业生长脱贫项目投入金额

  万元

  7,758

  1.4资助建档立卡贫困生齿脱贫数

  人

  141

  2.转移就业脱贫

  ——

  ——

  3.易地搬迁脱贫

  ——

  ——

  4.教育扶贫

  ——

  ——

  5.康健扶贫

  ——

  ——

  6.生态掩护扶贫

  ——

  ——

  7.兜底保障

  ——

  ——

  8.社会扶贫

  ——

  ——

  9.其他项目

  ——

  ——

  三、所获奖项(内容、级别)

  ——

  ——

  

  十六、其他重大事项的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2013年12月,本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司(以下简称“供销公司”)存放于

  中国农业银行杭州华丰路支行1亿存款被犯罪嫌疑人分批转走,公安机关接到供销公司的报案

  后迅速开展侦破事情。阻止2013年财政陈诉签发日,吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计

  3,699.00万元,其中:355.00万元、290.00万元划分于2013年12月2日、2013年12月11日转入

  供销公司的农行吉首支行银行账户,100.00万元由寿满江于2014年1月10日转入供销公司农行

  华丰路支行银行账户,2,954.00万元存放于吉首市公安局。2014年6月25日,公安机关追回了

  南京金亚尊酒业有限公司600.00万元洞藏酒的大部门,共计金额为5,582,933.76元。2014年6

  月26日,供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的2,292.04万元;2014年10月14

  日,供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的38.00万元;2018年6月14日,供销

  公司收到收到公诉机关扣押的款子433万元。

  该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则,湖南省湘西土家族苗族自治州人民审查院于

  2015年1月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

  2016年1月,湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审讯断唐红星、寿满江、罗光、

  方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪,判处五年有期徒刑到无期徒刑不等;对唐红星、寿满

  江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。唐红星等

  人不平一审讯断上诉至湖南省高级人民法院,2016年5月5日二审在湖南省吉首市开庭审理,

  2018年3月13日,湖南省高级人民法院对刑事案件终审讯断被告人寿满江、方振(中国农业银

  行股份有限公司杭州华丰路支行原行长)、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯诈骗罪,判处无

  期徒刑、五至十五年有期徒刑不等;对被告人寿满江、方振、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤

  斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。

  2015年11月,本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及

  寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院,请求

  依法判令中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭

  贤斌连带赔偿经济损失共计人民币92,477,329.15元;中国农业银行股份有限公司杭州华丰路

  支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌肩负本案的所有诉讼用度。2015年11月,湘

  西土家族苗族自治州中级人民法院立案受理,2018年6月5日至6月6日,湘西土家族苗族自治

  州中级人民法院凭证“先刑后民”的原则,对侵权责任纠纷案举行了果真开庭审理。

  2018年8月13日,酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院

  (2015)州民一初字第28号《民事讯断书》。讯断被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路

  支行在本讯断生效日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币5,933.666624万元

  及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带肩负利息损失(利息盘算方式为:从

  2013年12月12日起以5,933.666624万元为本金按中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行

  该日一年期定期存款利率盘算至5,933.666624万元送还完毕时止)。一审讯断后,中国农业银

  行股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉,阻止2019年6月30日,二审正在审理历程中,尚

  未讯断。

  十七、公司子公司重大事项

  □ 适用 √ 不适用

  

  第六节 股份变换及股东情形

  一、股份变换情形

  1、股份变换情形

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  刊行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数目

  比例

  二、无限售条件股份

  324,928,980

  100.00%

  324,928,980

  100.00%

  1、人民币通俗股

  324,928,980

  100.00%

  324,928,980

  100.00%

  三、股份总数

  324,928,980

  100.00%

  324,928,980

  100.00%

  股份变换的缘故原由

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换的批准情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换的过户情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  接纳集中竞价方式减持回购股份的实验希望情形

  □ 适用 √ 不适用

  股份变换对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政指标的影响

  □ 适用 √ 不适用

  公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □ 适用 √ 不适用

  2、限售股份变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  二、证券刊行与上市情形

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司股东数目及持股情形

  

  单元:股

  陈诉期末通俗股股东总数

  71,477

  陈诉期末表决权恢复的优先股股东总

  数(若有)(参见注8)

  0

  持股5%以上的通俗股股东或前10名通俗股股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比

  例

  陈诉期末持有

  的通俗股数目

  陈诉

  期内

  增减

  变换

  情形

  持有有限

  售条件的

  通俗股数

  量

  持有无限售条

  件的通俗股数

  量

  质押或冻结情形

  股份

  状态

  数目

  中皇有限公司

  国有法人

  31.00%

  100,727,291

  100,727,291

  中国银行股份有限公

  司-招商中证白酒指

  数分级证券投资基金

  境内非国有

  法人

  1.21%

  3,947,370

  3,947,370

  中国银行股份有限公

  司-中原稳盛无邪配

  置混淆型证券投资基

  金

  境内非国有

  法人

  0.89%

  2,891,503

  2,891,503

  张寿清

  境内自然人

  0.75%

  2,437,300

  2,437,300

  国泰君安证券资管-

  建设银行-国泰君安

  君得鑫股票荟萃资产

  治理妄想

  境内非国有

  法人

  0.75%

  2,433,400

  2,433,400

  瞿惠玲

  境内自然人

  0.74%

  2,400,007

  2,400,007

  赵建平

  境内自然人

  0.68%

  2,200,000

  2,200,000

  中国银行-中原回报

  证券投资基金

  境内非国有

  法人

  0.63%

  2,055,696

  2,055,696

  赵吉

  境内自然人

  0.58%

  1,870,000

  1,870,000

  中国工商银行股份有

  限公司-财通多战略

  升级混淆型证券投资

  基金

  境内非国有

  法人

  0.48%

  1,551,232

  1,551,232

  战略投资者或一样平常法人因配售新股

  成为前10名通俗股股东的情形(如

  有)(参见注3)

  不适用

  上述股东关联关系或一致行动的说

  明

  公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行感人,本公司未知前十名社会流通

  股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是

  否属于一致行感人。

  前10名无限售条件通俗股股东持股情形

  股东名称

  陈诉期末持有无限售条件通俗股股份数目

  股份种类

  

  股份种

  类

  数目

  中皇有限公司

  100,727,291

  人民币

  通俗股

  100,727,291

  中国银行股份有限公司-招商中证

  白酒指数分级证券投资基金

  3,947,370

  人民币

  通俗股

  3,947,370

  中国银行股份有限公司-中原稳盛

  无邪设置混淆型证券投资基金

  2,891,503

  人民币

  通俗股

  2,891,503

  张寿清

  2,437,300

  人民币

  通俗股

  2,437,300

  国泰君安证券资管-建设银行-国

  泰君安君得鑫股票荟萃资产治理计

  划

  2,433,400

  人民币

  通俗股

  2,433,400

  瞿惠玲

  2,400,007

  人民币

  通俗股

  2,400,007

  赵建平

  2,200,000

  人民币

  通俗股

  2,200,000

  中国银行-中原回报证券投资基金

  2,055,696

  人民币

  通俗股

  2,055,696

  赵吉

  1,870,000

  人民币

  通俗股

  1,870,000

  中国工商银行股份有限公司-财通

  多战略升级混淆型证券投资基金

  1,551,232

  人民币

  通俗股

  1,551,232

  前10名无限售条件通俗股股东之

  间,以及前10名无限售条件通俗股

  股东和前10名通俗股股东之间关联

  关系或一致行动的说明

  公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行感人,本公司未知前十名社会流通

  股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是

  否属于一致行感人。

  前10名通俗股股东加入融资融券业

  务股东情形说明(若有)(参见注4)

  不适用

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内是否举行约定购回生意营业

  □ 是 √ 否

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售条件通俗股股东在陈诉期内未举行约定购回生意营业。

  四、控股股东或现实控制人变换情形

  控股股东陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期控股股东未发生变换。

  现实控制人陈诉期内变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈诉期现实控制人未发生变换。

  

  第七节 优先股相关情形

  □ 适用 √ 不适用

  陈诉期公司不存在优先股。

  

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、董事、监事和高级治理职员持股变换

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事、监事和高级治理职员在陈诉期持股情形没有发生变换,详细可参见2018年年报。

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  担任的职务

  类型

  日期

  缘故原由

  李士祎

  副董事长

  离任

  2019年04月04日

  事情变换

  李明

  副总司理

  离任

  2019年06月19日

  事情变换

  郑轶

  董事

  被选举

  2019年05月09日

  

  第九节 公司债相关情形

  公司是否存在果真刊行并在证券生意营业所上市,且在半年度陈诉批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  

  第十节 财政陈诉

  一、审计陈诉

  半年度陈诉是否经由审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度财政陈诉未经审计。

  二、财政报表

  财政附注中报表的单元为:人民币元

  1、合并资产欠债表

  体例单元:酒鬼酒股份有限公司

  2019年06月30日

  单元:元

  项目

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  1,058,514,087.75

  1,006,574,685.39

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  112,764,475.75

  239,474,723.48

  应收账款

  7,941,461.62

  6,049,357.08

  应收款子融资

  预付款子

  41,008,590.91

  9,654,581.74

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  10,860,355.51

  11,149,984.64

  其中:应收利息

  应收股利

  

  买入返售金融资产

  存货

  854,067,168.16

  821,502,940.51

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  30,603.35

  95,575.46

  流动资产合计

  2,085,186,743.05

  2,094,501,848.30

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  45,723,671.34

  45,450,167.52

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  464,907,485.31

  478,582,615.36

  在建工程

  22,399,862.88

  17,241,372.45

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  201,623,695.07

  95,726,171.45

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  22,694,489.75

  27,806,624.95

  其他非流动资产

  12,333,492.18

  110,742,731.65

  非流动资产合计

  769,682,696.53

  775,549,683.38

  资产总计

  2,854,869,439.58

  2,870,051,531.68

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  81,005,385.76

  88,587,558.51

  预收款子

  74,457,061.05

  154,024,391.18

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  24,672,706.57

  64,440,711.40

  应交税费

  79,201,368.87

  106,062,316.03

  其他应付款

  298,472,599.47

  267,267,935.91

  其中:应付利息

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  条约欠债

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  557,809,121.72

  680,382,913.03

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  

  递延收益

  6,215,757.43

  6,474,545.35

  递延所得税欠债

  4,085,867.31

  3,561,638.40

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  10,301,624.74

  10,036,183.75

  欠债合计

  568,110,746.46

  690,419,096.78

  所有者权益:

  股本

  324,928,980.00

  324,928,980.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  1,161,259,524.97

  1,161,259,524.97

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  226,588,734.26

  226,588,734.26

  一样平常风险准备

  未分配利润

  573,981,453.89

  466,855,195.67

  归属于母公司所有者权益合计

  2,286,758,693.12

  2,179,632,434.90

  少数股东权益

  所有者权益合计

  2,286,758,693.12

  2,179,632,434.90

  欠债和所有者权益总计

  2,854,869,439.58

  2,870,051,531.68

  法定代表人:王浩 主管会计事情认真人:董顺钢 会计机构认真人:钟希文

  2、母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  593,024,593.17

  494,918,751.95

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  

  应收款子融资

  预付款子

  31,041,200.85

  2,281,011.72

  其他应收款

  2,147,943.38

  1,596,458.55

  其中:应收利息

  应收股利

  存货

  849,110,162.95

  817,437,165.87

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  30,603.35

  92,592.72

  流动资产合计

  1,475,354,503.70

  1,316,325,980.81

  非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  273,950,917.91

  273,621,071.57

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  463,300,920.14

  476,854,928.93

  在建工程

  22,399,862.88

  17,241,372.45

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  201,623,695.07

  95,726,171.45

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  8,547,483.28

  13,276,188.62

  其他非流动资产

  12,333,492.18

  110,742,731.65

  非流动资产合计

  982,156,371.46

  987,462,464.67

  资产总计

  2,457,510,875.16

  2,303,788,445.48

  

  流动欠债:

  短期乞贷

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  73,062,643.48

  75,049,363.75

  预收款子

  206,703,218.03

  9,567,693.23

  条约欠债

  应付职工薪酬

  14,819,436.07

  39,767,661.64

  应交税费

  49,595,642.41

  73,756,898.91

  其他应付款

  124,666,215.97

  125,773,225.36

  其中:应付利息

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  468,847,155.96

  323,914,842.89

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  6,215,757.43

  6,474,545.35

  递延所得税欠债

  4,085,867.31

  3,561,638.40

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  10,301,624.74

  10,036,183.75

  欠债合计

  479,148,780.70

  333,951,026.64

  所有者权益:

  

  股本

  324,928,980.00

  324,928,980.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  1,161,259,524.97

  1,161,259,524.97

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  157,852,570.98

  157,852,570.98

  未分配利润

  334,321,018.51

  325,796,342.89

  所有者权益合计

  1,978,362,094.46

  1,969,837,418.84

  欠债和所有者权益总计

  2,457,510,875.16

  2,303,788,445.48

  3、合并利润表

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、营业总收入

  708,903,940.33

  523,525,370.59

  其中:营业收入

  708,903,940.33

  523,525,370.59

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  501,007,152.20

  385,045,657.40

  其中:营业成本

  158,900,199.13

  113,357,179.73

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净

  额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  116,513,078.30

  84,186,730.06

  销售用度

  182,161,824.19

  138,812,288.68

  治理用度

  54,697,500.72

  48,826,623.21

  

  研发用度

  409,015.48

  943,396.23

  财政用度

  -11,674,465.62

  -1,080,560.51

  其中:利息用度

  利息收入

  11,728,524.44

  1,148,499.04

  加:其他收益

  353,787.92

  261,147.90

  投资收益(损失以“-”号

  填列)

  227,355.35

  6,363,127.62

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  227,355.35

  -4,254,790.17

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益(损失以“-”号

  填列)

  汇兑收益(损失以“-”号填

  列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  9,796,204.16

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -11,640,660.03

  4,769,495.81

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  -162.86

  225,653.02

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  206,633,312.67

  150,099,137.54

  加:营业外收入

  1,506,749.76

  3,818,361.34

  减:营业外支出

  185,733.20

  20,387.22

  四、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  207,954,329.23

  153,897,111.66

  减:所得税用度

  52,125,424.88

  39,422,639.71

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  

  1.归属于母公司所有者的净利润

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  2.少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收

  益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他

  综合收益

  1.重新计量设定受益妄想

  变换额

  2.权益法下不能转损益的

  其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允

  价值变换

  4.企业自身信用风险公允

  价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他综

  合收益

  1.权益法下可转损益的其

  他综合收益

  2.其他债权投资公允价值

  变换

  3.可供出售金融资产公允

  价值变换损益

  4.金融资产重分类计入其

  他综合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值

  准备

  7.现金流量套期储蓄

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益

  的税后净额

  七、综合收益总额

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  归属于母公司所有者的综合收

  益总额

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  

  归属于少数股东的综合收益总

  额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.4796

  0.3523

  (二)稀释每股收益

  0.4796

  0.3523

  法定代表人:王浩 主管会计事情认真人:董顺钢 会计机构认真人:钟希文

  4、母公司利润表

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、营业收入

  443,547,873.30

  306,765,684.84

  减:营业成本

  166,326,264.95

  56,164,852.16

  税金及附加

  111,515,631.14

  80,144,200.45

  销售用度

  43,601,862.59

  6,257,067.44

  治理用度

  51,265,060.69

  46,518,326.53

  研发用度

  409,015.48

  943,396.23

  财政用度

  -6,409,017.16

  -392,170.41

  其中:利息用度

  利息收入

  6,420,585.48

  400,404.67

  加:其他收益

  353,787.92

  261,147.90

  投资收益(损失以“-”

  号填列)

  329,846.34

  347,611.33

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  329,846.34

  -3,659,237.97

  以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益(损失以“-”

  号填列)

  净敞口套期收益(损失以

  “-”号填列)

  公允价值变换收益(损失

  以“-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  10,130,408.84

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  -11,587,621.03

  11,304,089.11

  资产处置收益(损失以“-”

  168,714.35

  

  号填列)

  二、营业利润(亏损以“-”号填

  列)

  76,065,477.68

  129,211,575.13

  加:营业外收入

  108,743.00

  8,420.00

  减:营业外支出

  181,343.28

  4,026.04

  三、利润总额(亏损总额以“-”

  号填列)

  75,992,877.40

  129,215,969.09

  减:所得税用度

  18,882,843.22

  32,902,992.16

  四、净利润(净亏损以“-”号填

  列)

  57,110,034.18

  96,312,976.93

  (一)一连谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  57,110,034.18

  96,312,976.93

  (二)终止谋划净利润(净亏

  损以“-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1.重新计量设定受益计

  划变换额

  2.权益法下不能转损益

  的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公

  允价值变换

  4.企业自身信用风险公

  允价值变换

  5.其他

  (二)将重分类进损益的其他

  综合收益

  1.权益法下可转损益的

  其他综合收益

  2.其他债权投资公允价

  值变换

  3.可供出售金融资产公

  允价值变换损益

  4.金融资产重分类计入

  其他综合收益的金额

  5.持有至到期投资重分

  类为可供出售金融资产损益

  

  6.其他债权投资信用减

  值准备

  7.现金流量套期储蓄

  8.外币财政报表折算差

  额

  9.其他

  六、综合收益总额

  57,110,034.18

  96,312,976.93

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.1758

  0.2964

  (二)稀释每股收益

  0.1758

  0.2964

  5、合并现金流量表

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  754,730,120.75

  536,598,513.82

  客户存款和同业存放款子净增

  加额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增

  加额

  收到原保险条约保费取得的现

  金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现

  金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现

  金

  30,359,745.01

  39,207,422.86

  谋划运动现金流入小计

  785,089,865.76

  575,805,936.68

  购置商品、接受劳务支付的现

  110,550,984.33

  113,948,738.08

  

  金

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增

  加额

  支付原保险条约赔付款子的现

  金

  为生意营业目的而持有的金融资产

  净增添额

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现

  金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的

  现金

  119,263,128.96

  84,040,396.74

  支付的各项税费

  266,828,427.29

  221,162,038.42

  支付其他与谋划运动有关的现

  金

  166,262,773.38

  81,524,098.68

  谋划运动现金流出小计

  662,905,313.96

  500,675,271.92

  谋划运动发生的现金流量净额

  122,184,551.80

  75,130,664.76

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  1,000,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  10,617,917.79

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  1,820.00

  305,600.00

  处置子公司及其他营业单元收

  到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流入小计

  1,820.00

  1,010,923,517.79

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  21,507,623.72

  5,883,823.44

  投资支付的现金

  1,080,000,000.00

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支

  付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现

  金

  

  投资运动现金流出小计

  21,507,623.72

  1,085,883,823.44

  投资运动发生的现金流量净额

  -21,505,803.72

  -74,960,305.65

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投

  资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现

  金

  筹资运动现金流入小计

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  48,739,347.00

  48,723,885.10

  其中:子公司支付给少数股东

  的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现

  金

  筹资运动现金流出小计

  48,739,347.00

  48,723,885.10

  筹资运动发生的现金流量净额

  -48,739,347.00

  -48,723,885.10

  四、汇率变换对现金及现金等价物

  的影响

  1.28

  16.97

  五、现金及现金等价物净增添额

  51,939,402.36

  -48,553,509.02

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  606,574,685.39

  340,725,321.72

  六、期末现金及现金等价物余额

  658,514,087.75

  292,171,812.70

  6、母公司现金流量表

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  597,998,263.25

  358,238,556.30

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现

  金

  19,846,142.68

  31,706,553.70

  

  谋划运动现金流入小计

  617,844,405.93

  389,945,110.00

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  100,760,734.04

  39,234,639.40

  支付给职工以及为职工支付的

  现金

  79,599,784.66

  57,608,819.22

  支付的各项税费

  189,616,329.08

  170,372,086.47

  支付其他与谋划运动有关的现

  金

  79,538,547.49

  28,189,098.16

  谋划运动现金流出小计

  449,515,395.27

  295,404,643.25

  谋划运动发生的现金流量净额

  168,329,010.66

  94,540,466.75

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  300,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  4,006,849.30

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  224,000.00

  处置子公司及其他营业单元收

  到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流入小计

  304,230,849.30

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  21,483,823.72

  5,851,043.44

  投资支付的现金

  380,000,000.00

  取得子公司及其他营业单元支

  付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现

  金

  投资运动现金流出小计

  21,483,823.72

  385,851,043.44

  投资运动发生的现金流量净额

  -21,483,823.72

  -81,620,194.14

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现

  金

  筹资运动现金流入小计

  

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  48,739,347.00

  48,723,885.10

  支付其他与筹资运动有关的现

  金

  筹资运动现金流出小计

  48,739,347.00

  48,723,885.10

  筹资运动发生的现金流量净额

  -48,739,347.00

  -48,723,885.10

  四、汇率变换对现金及现金等价物

  的影响

  1.28

  16.97

  五、现金及现金等价物净增添额

  98,105,841.22

  -35,803,595.52

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  294,918,751.95

  101,324,407.54

  六、期末现金及现金等价物余额

  393,024,593.17

  65,520,812.02

  

  7、合并所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少

  数

  股

  东

  权

  益

  所有者权益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:

  库存

  股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上年期末

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  226,588,734.26

  466,855,195.67

  2,179,632,434.90

  2,179,632,434.90

  加:会计

  政策变换

  36,700.87

  36,700.87

  36,700.87

  前

  期差错更正

  同

  一控制下企

  业合并

  其

  他

  二、今年期初

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  226,588,734.26

  466,891,896.54

  2,179,669,135.77

  2,179,669,135.77

  三、本期增减

  变换金额(减

  107,089,557.35

  107,089,557.35

  107,089,557.35

  

  少以“-”号

  填列)

  (一)综合收

  益总额

  155,828,904.35

  155,828,904.35

  155,828,904.35

  (二)所有者

  投入和镌汰

  资源

  1.所有者投

  入的通俗股

  2.其他权益

  工具持有者

  投入资源

  3.股份支付

  计入所有者

  权益的金额

  4.其他

  (三)利润分

  配

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  1.提取盈余

  公积

  2.提取一样平常

  风险准备

  3.对所有者

  (或股东)的

  分配

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  4.其他

  

  (四)所有者

  权益内部结

  转

  1.资源公积

  转增资源(或

  股本)

  2.盈余公积

  转增资源(或

  股本)

  3.盈余公积

  填补亏损

  4.设定受益

  妄想变换额

  结转留存收

  益

  5.其他综合

  收益结转留

  存收益

  6.其他

  (五)专项储

  备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  226,588,734.26

  573,981,453.89

  2,286,758,693.12

  2,286,758,693.12

  

  上期金额

  单元:元

  项目

  2018年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少

  数

  股

  东

  权

  益

  所有者权益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:

  库存

  股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专

  项

  储

  备

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上年期末

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  213,377,648.47

  306,111,321.05

  2,005,677,474.49

  2,005,677,474.49

  加:会计

  政策变换

  前

  期差错更正

  同

  一控制下企

  业合并

  其

  他

  二、今年期初

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  213,377,648.47

  306,111,321.05

  2,005,677,474.49

  2,005,677,474.49

  三、本期增减

  变换金额(减

  少以“-”号

  填列)

  13,211,085.79

  160,743,874.62

  173,954,960.41

  173,954,960.41

  

  (一)综合收

  益总额

  222,678,845.51

  222,678,845.51

  222,678,845.51

  (二)所有者

  投入和镌汰

  资源

  1.所有者投

  入的通俗股

  2.其他权益

  工具持有者

  投入资源

  3.股份支付

  计入所有者

  权益的金额

  4.其他

  (三)利润分

  配

  13,211,085.79

  -61,934,970.89

  -48,723,885.10

  -48,723,885.10

  1.提取盈余

  公积

  13,211,085.79

  -13,211,085.79

  2.提取一样平常

  风险准备

  3.对所有者

  (或股东)的

  分配

  -48,723,885.10

  -48,723,885.10

  -48,723,885.10

  4.其他

  (四)所有者

  权益内部结

  

  转

  1.资源公积

  转增资源(或

  股本)

  2.盈余公积

  转增资源(或

  股本)

  3.盈余公积

  填补亏损

  4.设定受益

  妄想变换额

  结转留存收

  益

  5.其他综合

  收益结转留

  存收益

  6.其他

  (五)专项储

  备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末

  余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  226,588,734.26

  466,855,195.67

  2,179,632,434.90

  2,179,632,434.90

  

  8、母公司所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2019年半年度

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存

  股

  其他综

  合收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  未分配利润

  其

  他

  所有者权益合计

  优先

  股

  永续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  157,852,570.98

  325,796,342.89

  1,969,837,418.84

  加:会计政策变换

  153,988.44

  153,988.44

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  157,852,570.98

  325,950,331.33

  1,969,991,407.28

  三、本期增减变换金额(镌汰

  以“-”号填列)

  8,370,687.18

  8,370,687.18

  (一)综合收益总额

  57,110,034.18

  57,110,034.18

  (二)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -48,739,347.00

  -48,739,347.00

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  157,852,570.98

  334,321,018.51

  1,978,362,094.46

  

  上期金额

  单元:元

  项目

  2018年半年度

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存

  股

  其他综

  合收益

  专项

  储蓄

  盈余公积

  未分配利润

  其

  他

  所有者权益合计

  优先

  股

  永续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  144,641,485.19

  255,620,455.85

  1,886,450,446.01

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  144,641,485.19

  255,620,455.85

  1,886,450,446.01

  三、本期增减变换金额(镌汰

  以“-”号填列)

  13,211,085.79

  70,175,887.04

  83,386,972.83

  (一)综合收益总额

  132,110,857.93

  132,110,857.93

  (二)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  13,211,085.79

  -61,934,970.89

  -48,723,885.10

  1.提取盈余公积

  13,211,085.79

  -13,211,085.79

  2.对所有者(或股东)的分

  -48,723,885.10

  -48,723,885.10

  

  配

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余额

  324,928,980.00

  1,161,259,524.97

  157,852,570.98

  325,796,342.89

  1,969,837,418.84

  

  三、公司基本情形

  酒鬼酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“酒鬼酒”)系1997年4月28日经湖南省人民政

  府批准,由湖南湘泉整体独家提倡,以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入,

  经中国证券监视治理委员会(证监发字[1997]361号、362号)批准,接纳社会召募方式设立的股份有限公

  司,1997年7月14日经湖南省工商行政治理局批准挂号注册,总部位于湖南省吉首市。公司现持有统一社

  会信用代码为91433100183806380W的营业执照,注册资源324,928,980.00元,股份总数324,928,980.00股

  (每股面值1元)。公司股票于1997年7月18日在深圳证券生意营业所挂牌生意营业,股票代码:000799。

  本公司的母公司为中皇有限公司,现实控制人为中粮整体有限公司。

  公司住所:湖南省吉首市峒河街道振武营村。

  所处行业:本公司属于食物加工业。

  谋划规模:生产、销售曲酒系列产物、陶瓷包装物、纸箱,谋划本企业中华人民共和国收支口企业资

  格证书审定规模内的收支口营业;矿产物开发投资(不含采掘);旅游基础设施及景点的开发投资。

  本财政报表经本公司董事会于2019年8月20日批准报出。

  本公司合并财政报表的合并规模以控制为基础确定,包罗本公司及所有子公司的财政报表。子公司,

  是指被本公司控制的企业或主体。

  本公司2019年1-6月纳入合并规模的子公司共2户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。

  四、财政报表的体例基础

  1、体例基础

  本财政报表以公司一连谋划假设为基础,凭证现实发生的生意营业事项,凭证企业会计准则的有关划定,

  并基于以下所述主要会计政策、会计预计举行体例。

  2、一连谋划

  本公司治理层已评价自陈诉期末起12个月的一连谋划能力,本公司不存在可能导致对一连谋划假设产

  生重大疑虑的事项或情形。

  五、主要会计政策及会计预计

  1、遵照企业会计准则的声明

  本公司基于上述体例基础体例的财政报表切合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、诠释

  以及其他相关划定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了合并及公司的财政状态、谋划成

  果和现金流量等有关信息。

  此外,本财政陈诉体例参照了证监会宣布的《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第15号——财政

  陈诉的一样平常划定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函

  〔2018〕453号)的列报和披露要求。

  

  2、会计时代

  本公司接纳公历年度,自公历每年1月1日至12月31日止。

  3、营业周期

  本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和欠债的流动性划分尺度。

  4、记账本位币

  本公司接纳人民币作为记账本位币。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  1、统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  本公司在一次生意营业取得或通过多次生意营业分步实现统一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负

  债,凭证合并日被合并方在最终控制方合并财政报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值

  与支付的合并对价账面价值(或刊行股份面值总额)的差额,调整资源公积;资源公积不足冲减的,调整

  留存收益。

  2、非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  本公司在购置日对合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商

  誉;若是合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额,首先对取得的被购置方各项可

  识别资产、欠债及或有欠债的公允价值以及合并成本的计量举行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取

  得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  通过多次生意营业分步实现非统一控制下企业合并,应按以下顺序处置赏罚:

  (1)调整恒久股权投资初始投资成本。购置日之前持有股权接纳权益法核算的,凭证该股权在购置

  日的公允价值举行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购置日之前持有的被购置

  方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变换的,转为购置日所属当期收益,由于被

  投资方重新计量设定受益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外。

  (2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一法式整后恒久股权投资初始投资成本与购置日应享

  有子公司可识别净资产公允价值份额较量,前者大于后者,差额确以为商誉;前者小于后者,差额计入当

  期损益。

  通过多次生意营业分步处置股权至损失对子公司控制权的情形

  (1)判断分步处置股权至损失对子公司控制权历程中的各项生意营业是否属于“一揽子生意营业”的原则

  处置对子公司股权投资的各项生意营业的条款、条件以及经济影响切合以下一种或多种情形,通常批注应

  将多次生意营业事项作为一揽子生意营业举行会计处置赏罚:

  1)这些生意营业是同时或者在思量了相互影响的情形下订立的;

  2)这些生意营业整体才气告竣一项完整的商业效果;

  3)一项生意营业的发生取决于其他至少一项生意营业的发生;

  4)一项生意营业单独看是不经济的,可是和其他生意营业一并思量时是经济的。

  (2)分步处置股权至损失对子公司控制权历程中的各项生意营业属于“一揽子生意营业”的会计处置赏罚要领

  处置对子公司股权投资直至损失控制权的各项生意营业属于一揽子生意营业的,应当将各项生意营业作为一项处置

  子公司并损失控制权的生意营业举行会计处置赏罚;可是,在损失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

  有该子公司净资产份额的差额,在合并财政报表中应当确以为其他综合收益,在损失控制权时一并转入丧

  失控制权当期的损益。

  

  在合并财政报表中,对于剩余股权,应当凭证其在损失控制权日的公允价值举行重新计量。处置股权

  取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有原子公司自购置日最先一连盘算的净

  资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应

  当在损失控制权时转为当期投资收益。

  (3)分步处置股权至损失对子公司控制权历程中的各项生意营业不属于“一揽子生意营业”的会计处置赏罚要领

  处置对子公司的投资未损失控制权的,合并财政报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资

  产份额的差额计入资源公积(资源溢价或股本溢价),资源溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

  处置对子公司的投资损失控制权的,在合并财政报表中,对于剩余股权,应当凭证其在损失控制权日

  的公允价值举行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有

  原有子公司自购置日最先一连盘算的净资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原有

  子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在损失控制权时转为当期投资收益。

  6、合并财政报表的体例要领

  合并财政报表以母公司及其子公司的财政报表为基础,凭证其他有关资料,由本公司凭证《企业会计

  准则第33号—合并财政报表》体例。

  7、合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  1、合营部署的认定和分类

  合营部署,是指一项由两个或两个以上的加入方配合控制的部署。合营部署具有下列特征:1)各参

  与方均受到该部署的约束;2)两个或两个以上的加入方对该部署实验配合控制。任何一个加入方都不能

  够单独控制该部署,对该部署具有配合控制的任何一个加入方均能够阻止其他加入方或加入方组合单独控

  制该部署。

  配合控制,是指凭证相关约定对某项部署所共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过享控制权

  的加入方一致赞成后才气决议。

  合营部署分为配合谋划和合营企业。配合谋划,是指合营方享有该部署相关资产且肩负该部署相关负

  债的合营部署。合营企业,是指合营方仅对该部署的净资产享有权力的合营部署。

  2、合营部署的会计处置赏罚

  配合谋划加入方应当确认其与配合谋划中利益份额相关的下列项目,并凭证相关企业会计准则的划定

  举行会计处置赏罚:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认配合持有的资产;2)确认单独所肩负的负

  债,以及按其份额确认配合肩负的欠债;3)确认出售其享有的配合谋划产出份额所发生的收入;4)按其

  份额确认配合谋划因出售产出所发生的收入;5)确认单独所发生的用度,以及按其份额确认配合谋划发

  生的用度。

  合营企业加入方应当凭证《企业会计准则第2号——恒久股权投资》的划定对合营企业的投资举行会

  计处置赏罚。

  8、现金及现金等价物简直定尺度

  现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的限期短(一样平常是

  指从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9、外币营业和外币报表折算

  外币生意营业在初始确认时,接纳生意营业发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产欠债表日,外币钱币性

  

  项目接纳资产欠债表日即期汇率折算,因汇率差异而发生的汇兑差额,除与购建切合资源化条件资产有关

  的外币专门乞贷本金及利息的汇兑差特殊,计入当期损益;以历史成本计量的外币非钱币性项目仍接纳交

  易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非钱币性项目,接纳公允价值确

  定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

  10、金融工具

  1、金融工具简直认和终止确认

  本公司于成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

  以通例方式生意金融资产,按生意营业日会计举行确认和终止确认。通例方式生意金融资产,是指凭证合

  同条款的约定,在规则或通行老例划定的限期内收取或交付金融资产。生意营业日,是指本公司允许买入或卖

  出金融资产的日期。

  知足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部门,或一组类似金融资产的一部门),即从其

  账户和资产欠债表内予以转销:

  (1)收取金融资产现金流量的权力届满;

  (2)转移了收取金融资产现金流量的权力,或在“过手协议”下肩负了实时将收取的现金流量全额

  支付给第三方的义务;而且(a)实质上转让了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,或(b)虽然实

  质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,但放弃了对该金融资产的控制。

  2、金融资产分类和计量

  本公司的金融资产于初始确认时凭证本公司治理金融资产的营业模式和金融资产的条约现金流量特

  征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产以及以公

  允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

  本公司对金融资产的分类,依据本公司治理金融资产的营业模式和金融资产的现金流量特征举行分

  类。

  (1)以摊余成本计量的金融资产

  金融资产同时切合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司治理该金融资产的营业模

  式是以收取条约现金流量为目的;该金融资产的条约条款划定,在特定日期发生的现金流量,仅为对本金

  和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续

  计量,其摊销或减值发生的利得或损失,均计入当期损益。

  (2)以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的债务工具投资

  金融资产同时切合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产:本公

  司治理该金融资产的营业模式是既以收取条约现金流量为目的又以出售金融资产为目的;该金融资产的合

  同条款划定,在特定日期发生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此

  类金融资产,接纳公允价值举行后续计量。其折价或溢价接纳现实利率法举行摊销并确以为利息收入或费

  用。除减值损失及外币钱币性金融资产的汇兑差额确以为当期损益外,此类金融资产的公允价值变换作为

  其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关

  利息收入,计入当期损益。

  (3)以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的权益工具投资

  本公司不行作废地选择将部门非生意营业性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变换计入其他综合

  收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变换作为其他综合收益确认,直到该金融资

  产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

  (4)以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产之外的金

  融资产,分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著

  

  镌汰会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。对于此类金融

  资产,接纳公允价值举行后续计量,所有公允价值变换计入当期损益。

  当且仅当本公司改变治理金融资产的营业模式时,才对所有受影响的相关金融资产举行重分类。

  对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,相关生意营业用度直接计入当期损益,其他种别

  的金融资产相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  3、金融欠债分类和计量

  本公司的金融欠债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融欠债与以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融欠债。

  切合以下条件之一的金融欠债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融

  欠债:(1)该项指定能够消除或显著镌汰会计错配;(2)凭证正式书面文件载明的整体风险治理或投资策

  略,以公允价值为基础对金融欠债组合或金融资产和金融欠债组合举行治理和业绩评价,并在整体内部以

  此为基础向要害治理职员陈诉;(3)该金融欠债包罗需单独分拆的嵌入衍生工具。

  本公司在初始确认时确定金融欠债的分类。对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,

  相关生意营业用度直接计入当期损益,其他金融欠债的相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  金融欠债的后续计量取决于其分类:

  (1)以摊余成本计量的金融欠债

  对于此类金融欠债,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量。

  (2)以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债(含属于金融欠债的衍生工

  具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。

  4、金融工具抵销

  同时知足下列条件的,金融资产和金融欠债以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示:具有抵销已确

  认金额的法定权力,且该种法定权力是当前可执行的;妄想以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该

  金融欠债。

  5、金融资产减值

  (1)本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的债务工

  具投资、条约资产和财政担保条约等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

  本公司思量有关已往事项、当前状态以及对未来经济状态的展望等合理且有依据的信息,以发生违约

  的风险为权重,盘算条约应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认

  预期信用损失。

  于每个资产欠债表日,本公司对于处于差异阶段的金融工具的预期信用损失划分举行计量。金融工具

  自初始确认后信用风险未显著增添的,处于第一阶段,本公司凭证未来12个月内的预期信用损失计量损失

  准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增添但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司凭证该

  工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶

  段,本公司凭证该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增

  加,凭证未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

  本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,凭证其未扣除减值准备的账面

  余额和现实利率盘算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,凭证其账面余额减已计提减值准备后的摊

  余成本和现实利率盘算利息收入。

  (2)应收款子

  对于应收票据、应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资因素,本公司思量所有合理且有依据

  的信息,包罗前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款子预期信用损失举行预计,并接纳预期信用

  损失的简化模子,始终凭证整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提要领如下:

  

  1)期末对有客观证据批注其已发生减值的应收款子单独举行减值测试,凭证其预计未来现金流量现

  值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

  2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收

  款子组合,在组合基础上盘算预期信用损失。

  组合名称

  计提要领

  风险组合

  预期信用损失

  性子组合

  不计提坏账准备

  对于划分为风险组合的应收款子,本公司参考历史信用损失履历,团结当前状态以及对未来经济状态

  的展望,体例应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表,盘算预期信用损失。

  本公司将应收合并规模内子公司的款子、应收票据等无显著接纳风险的款子划为性子组合,不计提坏

  账准备。

  本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

  6、金融资产转移

  本公司已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了

  金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。

  本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,划分下列情形处置赏罚:放弃

  了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认发生的资产和欠债;未放弃对该金融资产控制的,按

  照其继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。

  通过对所转移金融资产提供财政担保方式继续涉入的,凭证金融资产的账面价值和财政担保金额两者

  之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财政担保金额,是指所收到的对价中,将被要求送还的最高金

  额。

  11、存货

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、存货的分类

  存货主要包罗原质料、在产物、自制半制品、包装物、库存商品等。

  2、存货取得和发出的计价要领

  存货在取得时按现实成本计价,存货成本包罗采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动

  加权平均法计价。

  3、存货可变现净值简直认和减价准备的计提要领

  本公司于资产欠债表日对存货举行周全清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货减价准

  备。

  库存商品、用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,在正常生产谋划历程中,以预计售价减去估

  计的销售用度以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

  需要经由加工的质料存货,在正常生产谋划历程中,以所生产的产制品的预计售价减去至完工时预计

  将要发生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值。

  为执行销售条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为盘算基础,若持有存货的数

  量多于销售条约订购数目,超出部门的存货可变现净值以一样平常销售价钱为盘算基础;没有销售条约约定的

  存货(不包罗用于出售的质料),其可变现净值以一样平常销售价钱(即市场销售价钱)作为盘算基础;用于

  出售的质料等通常以市场价钱作为其可变现净值的盘算基础。

  在确定存货的可变现净值时,以取得简直凿证据为基础,同时思量持有存货的目的以及资产欠债表日

  后事项的影响。

  

  在资产欠债表日,存货凭证成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货减价

  准备。存货减价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

  计提存货减价准备后,若是以前减记存货价值的影响因素已经消逝,导致存货的可变现净值高于其账

  面价值的,在原已计提的存货减价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  4.存货的盘存制度为永续盘存制。

  5.低值易耗品和包装物的摊销要领

  低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销,计入相关成本用度。

  12、持有待售资产

  本公司将同时知足下列条件的企业组成部门(或非流动资产)划分为持有待售:(1)凭证类似生意营业中

  出售此类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售妄想

  作出决议且获得确定的购置允许(确定的购置允许,是指企业与其他方签署的具有执法约束力的购置协议,

  该协议包罗生意营业价钱、时间和足够严肃的违约处罚等主要条款,使协议泛起重大调整或者作废的可能性极

  小。),预计出售将在一年内完成。已经获得凭证有关划定需获得相关权力机构或者羁系部门的批准。

  本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售用度后的净额(但不得凌驾该项持有

  待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时

  计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉

  的账面价值,再凭证处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止谋划》

  计量划定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

  后续资产欠债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售用度后的净额增添的,以前减记的金额应

  当予以恢复,并在划分为持有待售种别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分

  为持有待售种别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产欠债表日持有待售的处置组公允价值减去出售

  用度后的净额增添的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售种别后适用《企业会计准则第

  42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止谋划》计量划定的非流动资产确认的资产减值损失金额内

  转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的

  非流动资产、处置组和终止谋划》计量划定的非流动资产在划分为持有待售种别前确认的资产减值损失不

  得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当凭证处置组中除商誉外适用《企业会

  计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止谋划》计量划定的各项非流动资产账面价值所占

  比重,按比例增添其账面价值。

  本公司因出售对子公司的投资等缘故原由导致其损失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部门

  权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资知足持有待售种别划分条件时,在母公司个体财政报表中将对

  子公司投资整体划分为持有待售种别,在合并财政报表中将子公司所有资产和欠债划分为持有待售种别。

  13、恒久股权投资

  1、投资成本简直定

  (1)统一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、肩负债务或刊行权益性

  证券作为合并对价的,在合并日凭证被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额

  作为其初始投资成本。恒久股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或刊行股份的面值总额之

  间的差额调整资源公积(资源溢价或股本溢价);资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  分步实现统一控制下企业合并的,应当以持股比例盘算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额

  作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原恒久股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

  支付对价的公允价值之和的差额,调整资源公积(资源溢价或股本溢价),资源公积不足冲减的,冲减留

  

  存收益。

  (2)非统一控制下的企业合并形成的,在购置日凭证支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

  本。

  (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,凭证现实支付的购置价款作为其初始投资成本;

  以刊行权益性证券取得的,凭证刊行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,凭证投

  资条约或协议约定的价值作为其初始投资成本(条约或协议约订价值不公允的除外)。

  2、后续计量及损益确认要领

  本公司能够对被投资单元实验控制的恒久股权投资,在本公司个体财政报表中接纳成本法核算;对具

  有配合控制或重大影响的恒久股权投资,接纳权益法核算。

  接纳成本法时,恒久股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时现实支付的价款或对价中包罗的已

  宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单元宣告分配的现金股利或利润,确以为当期投资收

  益,并同时凭证有关资产减值政策思量恒久投资是否减值。

  接纳权益法时,恒久股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份

  额的,归入恒久股权投资的初始投资成本;恒久股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可

  识别净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整恒久股权投资的成本。

  接纳权益法时,取得恒久股权投资后,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额,确认投

  资损益并调整恒久股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资

  单元各项可识别资产等的公允价值为基础,凭证本公司的会计政策及会计时代,并抵销与联营企业及合营

  企业之间发生的内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于投资企业的部门(但内部生意营业损失属于资产减值损

  失的,应全额确认),对被投资单元的净利润举行调整后确认。凭证被投资单元宣告分配的利润或现金股利

  盘算应分得的部门,响应镌汰恒久股权投资的账面价值。本公司确认被投资单元发生的净亏损,以恒久股权

  投资的账面价值以及其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限,本公司负有肩负特殊

  损失义务的除外。对于被投资单元其他综合收益的变换,凭证应享有或应分管的其他综合收益份额,确认

  其他综合收益,同时调整恒久股权投资的账面价值;对于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配

  以外所有者权益的其他变换,调整恒久股权投资的账面价值并计入资源公积。

  3、确定对被投资单元具有控制、重大影响的依据

  控制,是指拥有对被投资方的权力,通过加入被投资方的相关运动而享有可变回报,而且有能力运用

  对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单元的财政和谋划政策有加入决议的权

  力,但并不能够控制或者与其他方一起配合控制这些政策的制订。

  4、恒久股权投资的处置

  (1)部门处置对子公司的恒久股权投资,但不损失控制权的情形

  部门处置对子公司的恒久股权投资,但不损失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值

  的差额确以为当期投资收益。

  (2)部门处置股权投资或其他缘故原由损失了对子公司控制权的情形

  部门处置股权投资或其他缘故原由损失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应

  的恒久股权投资的账面价值,出售所得价款与处置恒久股权投资账面价值之间差额,确以为投资收益(损

  失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确以为恒久股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

  股权能够对子公司实验配合控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关划定举行会计处置赏罚。

  5、减值测试要领及减值准备计提要领

  对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产欠债表日有客观证据批注其发生减值的,凭证账面价

  值与可收回金额的差额计提响应的减值准备。

  

  14、牢靠资产

  (1)确认条件

  牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用年限凌驾一个会计年度的有形资产。

  牢靠资产以取得时的现实成本入账,并从其到达预定可使用状态的次月起接纳年限平均法计提折旧。

  (2)折旧要领

  种别

  折旧要领

  折旧年限

  残值率

  年折旧率

  衡宇及修建物

  年限平均法

  30-35

  3.00

  3.23-2.77

  机械装备

  年限平均法

  10

  3.00

  9.70

  运输工具

  年限平均法

  6

  3.00

  16.17

  电子装备

  年限平均法

  5

  3.00

  19.40

  其他

  年限平均法

  5-10

  3.00

  19.40-9.70

  15、在建工程

  1、在建工程到达预定可使用状态时,按工程现实成本转入牢靠资产。已到达预定可使用状态但尚未

  治理完工决算的,先按预计价值转入牢靠资产,待治理完工决算后再按现实成本调整原暂估价值,但不再

  调整原已计提的折旧。

  2、资产欠债表日,有迹象批注在建工程发生减值的,凭证账面价值与可收回金额的差额计提响应的

  减值准备。

  16、乞贷用度

  1、乞贷用度资源化简直认原则

  本公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,计入

  相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时确以为用度,计入当期损益。

  2、乞贷用度资源化时代

  (1)当乞贷用度同时知足下列条件时,最先资源化:1)资产支出已经发生;2)乞贷用度已经发生;

  3)为使资产到达预定可使用或可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  (2)若切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止,而且中止时间一连凌驾3个月,

  暂停乞贷用度的资源化;中止时代发生的乞贷用度确以为当期用度,直至资产的购建或者生产运动重新开

  始。

  (3)当所购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或可销售状态时,乞贷用度阻止资源

  化。

  3、乞贷用度资源化金额

  为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发生的利息用度(包

  括凭证现实利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或进

  行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资源化的利息金额;为购建或者生产切合资源化条件的

  资产占用了一样平常乞贷的,凭证累计资产支出凌驾专门乞贷的资产支出加权平均数乘以占用一样平常乞贷的资源

  化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化的利息金额。

  

  17、无形资产

  (1)计价要领、使用寿命、减值测试

  1、无形资产包罗土地使用权、商标使用权、软件及其他,按成本举行初始计量。

  2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内凭证与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

  统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,接纳直线法摊销。详细年限如下:

  项 目

  摊销年限(年)

  土地使用权

  50

  商标使用权

  10

  软件

  5

  其他

  5、资产权属年限

  3、使用寿命确定的无形资产,在资产欠债表日有迹象批注发生减值的,凭证账面价值与可收回金额

  的差额计提响应的减值准备;无法预见未来经济利益限期的无形资产被视为使用寿命不确定的无形资产,

  这类无形资产不予摊销。使用寿命不确定的无形资产僧人未到达可使用状态的无形资产,无论是否存在减

  值迹象,每年均举行减值测试。

  (2)内部研究开发支出会计政策

  内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同

  时知足下列条件的,确以为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用

  该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证实其有用性;

  (4)有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形

  资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  18、职工薪酬

  (1)短期薪酬的会计处置赏罚要领

  本公司在职工提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当期损益或相关资产

  成本。其中,非钱币性福利凭证公允价值计量。

  (2)去职后福利的会计处置赏罚要领

  本公司职工加入了由当地劳动和社会保障部门组织实验的社会基本养老保险。本公司以当地划定的社

  会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,

  当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计时代,

  将凭证上述社保划定盘算应缴纳的金额确以为欠债,并计入当期损益或相关资产成本。

  (3)辞退福利的会计处置赏罚要领

  本公司在职工劳动条约到期之前扫除与职工的劳动关系、或者为勉励职工自愿接受镌汰而提出给予补

  

  偿,在本公司不能片面撤回扫除劳动关系妄想或镌汰建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

  本用度时两者孰早日,确认因扫除与职工的劳动关系给予赔偿而发生的欠债,同时计入当期损益。

  (4)其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  本公司向职工提供的其他恒久职工福利,切合设定提存妄想的,凭证设定提存妄想举行会计处置赏罚,除

  此之外凭证设定收益妄想举行会计处置赏罚。

  19、收入

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  1、销售商品

  销售商品收入在同时知足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  (2)不再保留通常与所有权相联系的继续治理权,也不再对已售出的商品实验有用控制;(3)收入的金

  额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

  量。

  销售商品收入确认的详细政策:按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运公司并取得货运

  单,同时经与购货方对销售商品数目与质量确认无异议;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以

  收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。

  2、让渡资产使用权

  让渡资产使用权在同时知足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使

  用权的收入。利息收入凭证他人使用本公司钱币资金的时间和现实利率盘算确定;使用费收入按有关条约

  或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  20、政府津贴

  1、政府津贴包罗与资产相关的政府津贴和与收益相关的政府津贴。

  2、政府津贴为钱币性资产的,凭证收到或应收的金额计量;政府津贴为非钱币性资产的,凭证公允

  价值计量,公允价值不能可靠取得的,凭证名义金额计量。

  3、公司政府津贴接纳总额法核算:

  (1)与资产相关的政府津贴,确以为递延收益,在相关资产使用寿命内凭证合理、系统的要领分期

  计入损益。相关资产在使用寿命竣事前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余

  额转入资产处置当期的损益。

  (2)与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关用度或损失的,确以为递延收益,在确认相

  关用度的时代,计入当期损益;用于赔偿已发生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。

  4、对于同时包罗与资产相关部门和与收益相关部门的政府津贴,区分差异部门划分举行会计处置赏罚;

  难以区分的,整体归类为与收益相关的政府津贴。

  5、本公司将与本公司一样平常运动相关的政府津贴凭证经济营业实质计入其他收益或冲减相关成本用度;

  将与本公司一样平常运动无关的政府津贴,应当计入营业外收支。

  6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息凭证财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接

  拨付给本公司两种情形处置赏罚:

  

  (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司

  以现实收到的乞贷金额作为乞贷的入账价值,凭证乞贷本金和该政策性优惠利率盘算相关乞贷用度。

  (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关乞贷用度。

  21、递延所得税资产/递延所得税欠债

  1、凭证资产、欠债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和欠债确认的项目凭证税规则

  定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代

  的适用税率盘算确认递延所得税资产或递延所得税欠债。

  2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产欠债表

  日,有确凿证据批注未来时代很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会

  计时代未确认的递延所得税资产。

  3、资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值举行复核,若是未来时代很可能无法获得足够的应

  纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应

  纳税所得额时,转回减记的金额。

  4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税用度或收益计入当期损益,但不包罗下列情形发生的

  所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的生意营业或者事项。

  22、主要会计政策和会计预计变换

  (1)主要会计政策变换

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注

  (1)本公司自2019年1月1日接纳财政部《关于修订印发 2019 年度一样平常企业财政报表名堂的通知》

  会计政策变换导致影响如下:

  会计政策变换的内容和

  缘故原由

  受影响的报表项目名称和金

  额

  影响金额(增减/镌汰,无)

  2018年12月31日合并

  2018年12月31日母公司

  将应收票据及应收账款分

  拆为应收账款、应收票据

  划排列示

  应收票据

  239,474,723.48

  1,596,458.55

  应收账款

  6,049,357.08

  应收票据及应收账款

  -245,524,080.56

  -1,596,458.55

  将应付票据及应付账款分

  拆为应付票据、应付账款

  划排列示

  应付票据

  应付账款

  88,587,558.51

  75,049,363.75

  应付票据及应付账款

  -88,587,558.51

  -75,049,363.75

  2.本公司自2019年1月1日接纳《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、

  《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财

  会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关划定,凭证累

  积影响数,调整年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比时代信息不予调整。会计政策变换导

  致影响如下:

  会计政策变换的内容和原

  因

  受影响的报表项目名称和金

  额

  影响金额(增减/镌汰,无)

  2019年1月1日合并

  2019年1月1日母公司

  新金融工具准则预期损失

  应收账款

  -72,091.24

  

  坏账模子运用

  其他应收款

  121,025.74

  205,317.92

  递延所得税资产

  -12,233.63

  -51,329.48

  未分配利润

  36,700.87

  153,988.44

  (2)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关项目情形

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产欠债表

  单元:元

  项目

  2018年12月31日

  2019年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  1,006,574,685.39

  1,006,574,685.39

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  239,474,723.48

  239,474,723.48

  应收账款

  6,049,357.08

  6,049,357.08

  -72,091.24

  应收款子融资

  预付款子

  9,654,581.74

  9,654,581.74

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  11,149,984.64

  11,149,984.64

  121,025.74

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  821,502,940.51

  821,502,940.51

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  95,575.46

  95,575.46

  流动资产合计

  2,094,501,848.30

  2,094,452,913.80

  48,934.50

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  45,450,167.52

  45,450,167.52

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  478,582,615.36

  478,582,615.36

  在建工程

  17,241,372.45

  17,241,372.45

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  95,726,171.45

  95,726,171.45

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  27,806,624.95

  27,794,391.32

  -12,233.63

  其他非流动资产

  110,742,731.65

  110,742,731.65

  非流动资产合计

  775,549,683.38

  775,537,449.75

  -12,233.63

  资产总计

  2,870,051,531.68

  2,870,088,232.55

  36,700.87

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  88,587,558.51

  88,587,558.51

  预收款子

  154,024,391.18

  154,024,391.18

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  64,440,711.40

  64,440,711.40

  应交税费

  106,062,316.03

  106,062,316.03

  其他应付款

  267,267,935.91

  267,267,935.91

  其中:应付利息

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  条约欠债

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  680,382,913.03

  680,382,913.03

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  6,474,545.35

  6,474,545.35

  递延所得税欠债

  3,561,638.40

  3,561,638.40

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  10,036,183.75

  10,036,183.75

  欠债合计

  690,419,096.78

  690,419,096.78

  所有者权益:

  股本

  324,928,980.00

  324,928,980.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  

  资源公积

  1,161,259,524.97

  1,161,259,524.97

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  226,588,734.26

  226,588,734.26

  一样平常风险准备

  未分配利润

  466,855,195.67

  466,891,896.54

  36,700.87

  归属于母公司所有者权益合计

  2,179,632,434.90

  2,179,669,135.77

  36,700.87

  少数股东权益

  所有者权益合计

  2,179,632,434.90

  2,179,669,135.77

  36,700.87

  欠债和所有者权益总计

  2,870,051,531.68

  2,870,088,232.55

  36,700.87

  调整情形说明

  母公司资产欠债表

  单元:元

  项目

  2018年12月31日

  2019年01月01日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  494,918,751.95

  494,918,751.95

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  应收款子融资

  预付款子

  2,281,011.72

  2,281,011.72

  其他应收款

  1,596,458.55

  1,596,458.55

  205,317.92

  其中:应收利息

  应收股利

  存货

  817,437,165.87

  817,437,165.87

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  92,592.72

  92,592.72

  流动资产合计

  1,316,325,980.81

  1,316,531,298.73

  205,317.92

  非流动资产:

  

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  273,621,071.57

  273,621,071.57

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  476,854,928.93

  476,854,928.93

  在建工程

  17,241,372.45

  17,241,372.45

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  95,726,171.45

  95,726,171.45

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  13,276,188.62

  13,224,859.14

  -51,329.48

  其他非流动资产

  110,742,731.65

  110,742,731.65

  非流动资产合计

  987,462,464.67

  987,616,453.11

  153,988.44

  资产总计

  2,303,788,445.48

  2,303,942,433.92

  153,988.44

  流动欠债:

  短期乞贷

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  75,049,363.75

  75,049,363.75

  预收款子

  9,567,693.23

  9,567,693.23

  条约欠债

  应付职工薪酬

  39,767,661.64

  39,767,661.64

  应交税费

  73,756,898.91

  73,756,898.91

  其他应付款

  125,773,225.36

  125,773,225.36

  

  其中:应付利息

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  323,914,842.89

  323,914,842.89

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  6,474,545.35

  6,474,545.35

  递延所得税欠债

  3,561,638.40

  3,561,638.40

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  10,036,183.75

  10,036,183.75

  欠债合计

  333,951,026.64

  333,951,026.64

  所有者权益:

  股本

  324,928,980.00

  324,928,980.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  1,161,259,524.97

  1,161,259,524.97

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  157,852,570.98

  157,852,570.98

  未分配利润

  325,796,342.89

  325,950,331.33

  153,988.44

  所有者权益合计

  1,969,837,418.84

  1,969,991,407.28

  153,988.44

  欠债和所有者权益总计

  2,303,788,445.48

  2,303,942,433.92

  153,988.44

  

  六、税项

  1、主要税种及税率

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  销售货物或提供应税劳务

  16.00、13.00

  消耗税

  应纳税销售额 (量)

  20.00 、1,000元/吨

  都市维护建设税

  应缴流转税税额

  7.00

  企业所得税

  应纳税所得额

  25.00

  教育费附加

  应缴流转税税额

  3.00

  地方教育附加

  应缴流转税税额

  2.00

  2、其他

  注:凭证《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税刷新有关政策的通告》(2019 年第 39 号)规

  定,自 2019 年 4 月 1 日起,其销售商品的增值税率由16%调整为13%;购进海内游客运输服务的,新

  增适用税率 9%和 3%。

  七、合并财政报表项目注释

  1、钱币资金

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行存款

  658,514,087.75

  606,574,685.39

  其他钱币资金

  400,000,000.00

  400,000,000.00

  合计

  1,058,514,087.75

  1,006,574,685.39

  其他说明

  期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款子,明细如下:

  项 目

  期末余额

  受限缘故原由

  其他钱币资金

  400,000,000.00

  结构性存款

  合 计

  400,000,000.00

  2、应收票据

  (1)应收票据分类列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行承兑票据

  112,764,475.75

  239,474,723.48

  合计

  112,764,475.75

  239,474,723.48

  

  (2)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  单元: 元

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  74,728,963.62

  0.00

  合计

  74,728,963.62

  3、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元: 元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价

  值

  账面余额

  坏账准备

  账面价

  值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  按单项计提坏账

  准备的应收账款

  15,486,626.32

  84.46%

  10,187,102.79

  65.78%

  5,299,523.53

  15,486,626.32

  87.07%

  10,187,102.79

  65.78%

  5,299,523.53

  其中:

  按组合计提坏账

  准备的应收账款

  2,849,458.20

  15.54%

  207,520.11

  7.28%

  2,641,938.09

  2,300,382.61

  12.93%

  1,550,549.06

  67.40%

  749,833.55

  其中:

  合计

  18,336,084.52

  100.00%

  10,394,622.90

  7,941,461.62

  17,787,008.93

  100.00%

  11,737,651.85

  6,049,357.08

  按单项计提坏账准备:

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  酒鬼酒河南有限责任

  公司

  5,709,411.50

  3,755,650.88

  65.78%

  休业整理,经测算对

  预计无法收回的金额

  计提坏账准备。

  酒鬼酒河南北方基地

  销售有限公司

  9,777,214.82

  6,431,451.91

  65.78%

  休业整理,经测算对

  预计无法收回的金额

  计提坏账准备。

  合计

  15,486,626.32

  10,187,102.79

  --

  --

  

  按组合计提坏账准备:风险组合

  单元: 元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  1年以内(含1年)

  2,244,217.93

  0.00%

  1-2年(含2年)

  362,232.00

  0.00%

  2-3年(含3年)

  7.92%

  3-4年(含4年)

  39,360.00

  3,871.84

  9.84%

  4-5年(含5年)

  12.98%

  5年以上

  203,648.27

  203,648.27

  100.00%

  合计

  2,849,458.20

  207,520.11

  --

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  2,244,217.93

  1年以内

  2,244,217.93

  1至2年

  362,232.00

  3年以上

  15,729,634.59

  3至4年

  1,053,359.27

  4至5年

  13,413,199.30

  5年以上

  1,263,076.02

  合计

  18,336,084.52

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  应收账款坏账准

  备

  11,737,651.85

  24,247.43

  1,367,276.38

  10,394,622.90

  合计

  11,737,651.85

  24,247.43

  1,367,276.38

  10,394,622.90

  

  (3)本期现实核销的应收账款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  现实核销的应收账款

  1,367,276.38

  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元名称

  期末余额

  占应收账款期末余额合

  计数的比例(%)

  坏账准备期末余额

  酒鬼酒河南北方基地销售有限公司

  9,777,214.82

  53.32

  6,431,451.91

  酒鬼酒河南有限责任公司

  5,709,411.50

  31.14

  3,755,650.88

  客户1

  2,244,192.00

  12.24

  客户2

  362,232.00

  1.98

  客户3

  79,746.37

  0.43

  79,746.37

  合 计

  18,172,796.69

  99.11

  10,266,849.16

  (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

  (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  本期无转移应收账款且继续涉入的应收账款。

  4、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例

  金额

  比例

  1年以内

  40,998,557.15

  99.98%

  9,644,547.98

  99.90%

  3年以上

  10,033.76

  0.02%

  10,033.76

  0.10%

  合计

  41,008,590.91

  --

  9,654,581.74

  --

  账龄凌驾1年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  期末无账龄凌驾1年的且金额主要的预付款子。

  

  (2)按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  单元名称

  期末余额

  占预付款子期末余额合计数比例(%)

  供应商1

  21,226,415.26

  51.76

  供应商2

  9,021,226.50

  22.00

  供应商3

  2,912,735.75

  7.10

  供应商4

  1,077,226.42

  2.63

  供应商5

  609,119.45

  1.49

  合计

  34,846,723.38

  84.98

  5、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  10,860,355.51

  11,149,984.64

  合计

  10,860,355.51

  11,149,984.64

  (1)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  备用金/小我私人借支

  1,840,967.56

  2,290,357.19

  保证金

  500,000.00

  10,540,000.00

  往来及其他

  25,208,657.21

  25,626,853.47

  合计

  27,549,624.77

  38,457,210.66

  2)坏账准备计提情形

  单元: 元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预期

  信用损失

  整个存续期预期信用损

  失(未发生信用减值)

  整个存续期预期信用损

  失(已发生信用减值)

  2019年1月1日余额

  11,221,245.15

  16,085,980.87

  27,307,226.02

  2019年1月1日余额

  在本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  本期计提

  -9,869,386.09

  -9,869,386.09

  本期转销

  660,169.60

  88,401.07

  748,576.07

  2019年6月30日余额

  691,689.46

  15,997,579.80

  16,689,269.26

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  2,259,285.15

  1年以内

  2,259,285.15

  1至2年

  223,532.00

  2至3年

  398,429.28

  3年以上

  24,668,378.34

  3至4年

  1,502,603.52

  4至5年

  1,673,752.00

  5年以上

  21,492,022.82

  合计

  27,549,624.77

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  其他应收款坏账准备

  27,307,226.02

  -9,869,386.09

  16,689,269.26

  合计

  27,307,226.02

  -9,869,386.09

  16,689,269.26

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其他应收款

  748,570.67

  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元: 元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例

  坏账准备期末余

  额

  酒鬼酒河南有限

  责任公司

  往来款及其他

  22,380,550.77

  2-5年及5年以上

  81.24%

  14,721,926.30

  单元1

  保证金

  500,000.00

  4-5年

  1.81%

  15,369.58

  单元2

  往来款及其他

  653,026.39

  3-4年

  2.37%

  653,026.39

  单元3

  往来款及其他

  200,000.00

  5年以上

  0.73%

  200,000.00

  单元4

  往来款及其他

  100,000.00

  5年以上

  0.36%

  100,000.00

  合计

  --

  23,833,577.16

  --

  86.51%

  15,690,322.27

  

  6)涉及政府津贴的应收款子

  本期无应收政府津贴款子。

  7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

  8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、欠债。

  6、存货

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  (1)存货分类

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  9,738,237.39

  9,738,237.39

  20,422,491.22

  20,422,491.22

  在产物

  15,682,215.72

  15,682,215.72

  11,671,643.37

  11,671,643.37

  库存商品

  140,234,448.80

  20,409,803.94

  119,824,644.86

  150,891,579.54

  26,790,352.51

  124,101,227.03

  自制半制品

  674,027,571.81

  674,027,571.81

  641,047,308.78

  641,047,308.78

  包装物

  39,096,085.41

  4,301,587.03

  34,794,498.38

  29,585,108.68

  5,324,838.57

  24,260,270.11

  合计

  878,778,559.13

  24,711,390.97

  854,067,168.16

  853,618,131.59

  32,115,191.08

  821,502,940.51

  公司是否需遵守《深圳证券生意营业所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、莳植营业》的披露要求

  否

  (2)存货减价准备

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转回或转销

  其他

  库存商品

  26,790,352.51

  11,292,248.52

  17,672,797.09

  20,409,803.94

  包装物

  5,324,838.57

  348,411.51

  1,371,663.05

  4,301,587.03

  合计

  32,115,191.08

  11,640,660.03

  19,044,460.14

  24,711,390.97

  项 目

  计提存货减价准备的依据

  本期转销存货减价准备的缘故原由

  库存商品

  账面成本高于可变现净值

  库存商品对外销售

  包装物

  账面成本高于可变现净值

  包装物领用及库存商品对外出售

  

  7、其他流动资产

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  待抵扣增值税

  30,603.35

  92,592.72

  预缴房产税

  2,982.74

  合计

  30,603.35

  95,575.46

  8、恒久股权投资

  单元: 元

  被投资单

  位

  期初余额(账

  面价值)

  本期增减变换

  期末余额(账面

  价值)

  减值准备期末余

  额

  追

  加

  投

  资

  减

  少

  投

  资

  权益法下确

  认的投资损

  益

  其他

  综合

  收益

  调整

  其

  他

  权

  益

  变

  动

  宣告

  发放

  现金

  股利

  或利

  润

  计

  提

  减

  值

  准

  备

  其他

  一、合营企业

  酒鬼洞藏

  酒销售有

  限公司

  28,271,071.57

  329,846.34

  28,600,917.91

  小计

  28,271,071.57

  329,846.34

  28,600,917.91

  二、联营企业

  酒鬼酒湖

  南销售有

  限责任公

  司

  17,179,095.95

  -102,490.99

  46,148.47

  17,122,753.43

  三、其他

  酒鬼酒河

  南有限责

  任公司

  25,500,000.00

  25,500,000.00

  25,500,000.00

  合计

  70,950,167.52

  227,355.35

  46,148.47

  71,223,671.34

  25,500,000.00

  其他说明

  注:表中“本期增减变换-其他”栏填写的对酒鬼酒湖南销售有限责任公司的数据为本期与其未实现

  的内部利润在合并财政报表层面还原所致。

  

  9、牢靠资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  牢靠资产

  464,907,485.31

  478,582,615.36

  合计

  464,907,485.31

  478,582,615.36

  (1)牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  衡宇及修建物

  机械装备

  电子装备

  运输工具

  其他

  合计

  一、账面原值:

  1.期初余额

  627,982,029.80

  214,989,032.85

  26,965,458.26

  13,436,392.21

  32,010,842.32

  915,383,755.44

  2.本期增添

  金额

  554,944.32

  457,704.14

  870,997.28

  379,116.78

  1,606,659.94

  3,869,422.46

  (1)购置

  554,944.32

  457,704.14

  870,997.28

  379,116.78

  1,606,659.94

  3,869,422.46

  (2)在建

  工程转入

  (3)企业

  合并增添

  3.本期镌汰

  金额

  20,628.82

  2,747,870.02

  357,640.10

  390,224.40

  45,917.76

  3,562,281.10

  (1)处置

  或报废

  20,628.82

  2,747,870.02

  357,640.10

  390,224.40

  45,917.76

  3,562,281.10

  4.期末余额

  628,516,345.30

  212,698,866.97

  27,478,815.44

  13,425,284.59

  33,571,584.50

  915,690,896.80

  二、累计折旧

  1.期初余额

  211,033,546.02

  153,448,228.15

  21,143,275.43

  11,894,443.18

  24,463,639.24

  421,983,132.02

  2.本期增添

  金额

  9,374,432.84

  6,415,016.66

  700,558.72

  153,694.31

  768,384.95

  17,412,087.48

  (1)计提

  9,374,432.84

  6,415,016.66

  700,558.72

  153,694.31

  768,384.95

  17,412,087.48

  3.本期镌汰

  金额

  8,051.98

  1,580,406.93

  342,513.57

  378,517.66

  36,570.97

  2,346,061.11

  (1)处置

  或报废

  8,051.98

  1,580,406.93

  342,513.57

  378,517.66

  36,570.97

  2,346,061.11

  

  4.期末余额

  220,399,926.88

  158,282,837.88

  21,501,320.58

  11,669,619.83

  25,195,453.22

  437,049,158.39

  三、减值准备

  12,642,388.85

  1,924,686.36

  3,526.25

  247,406.60

  14,818,008.06

  1.期初余额

  2.本期增添

  金额

  (1)计提

  3.本期镌汰

  金额

  12,576.84

  1,071,178.12

  1,083,754.96

  (1)处置

  或报废

  12,576.84

  1,071,178.12

  1,083,754.96

  4.期末余额

  12,629,812.01

  853,508.24

  3,526.25

  247,406.60

  13,734,253.10

  四、账面价值

  1.期末账面

  价值

  395,486,606.41

  53,562,520.85

  5,973,968.61

  1,755,664.76

  8,128,724.68

  464,907,485.31

  2.期初账面

  价值

  404,306,094.93

  59,616,118.34

  5,818,656.58

  1,541,949.03

  7,299,796.48

  478,582,615.36

  (2)暂时闲置的牢靠资产情形

  单元: 元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  备注

  衡宇及修建物

  17,389,430.76

  11,040,474.47

  5,217,452.81

  1,131,503.48

  机械装备

  7,690,995.40

  6,702,372.01

  841,141.79

  147,481.60

  运输工具

  472,283.91

  458,115.39

  14,168.52

  电子装备

  76,581.20

  73,054.95

  3,526.25

  其他

  1,025,147.26

  777,740.66

  247,406.60

  合 计

  26,654,438.53

  19,051,757.48

  6,309,527.45

  1,293,153.60

  (3)未办妥产权证书的牢靠资产情形

  单元: 元

  

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  新污水站

  16,653,355.84

  未到达治理产权条件

  6#车间(制品一库)

  13,963,507.98

  未到达治理产权条件

  新建锅炉房

  25,423,985.87

  未到达治理产权条件

  物流园客栈

  54,154,566.38

  未到达治理产权条件

  制曲四车间

  1,206,944.66

  未到达治理产权条件

  勾兑中央(包装三区)

  1,235,924.11

  未到达治理产权条件

  8#车间

  5,370,797.60

  未到达治理产权条件

  长沙雨花区酒鬼酒办公综合大楼

  89,036,897.77

  正在治理中

  合 计

  207,045,980.21

  10、在建工程

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  在建工程

  22,399,862.88

  17,241,372.45

  合计

  22,399,862.88

  17,241,372.45

  (1)在建工程情形

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  长沙雨花公馆

  办公楼

  13,579,962.12

  13,579,962.12

  9,815,795.95

  9,815,795.95

  202厂区基酒

  AB库火灾自

  动报警系统

  2,799,716.04

  2,799,716.04

  2,233,711.54

  2,233,711.54

  202包装车间

  酒鬼酒生产线

  刷新

  929,858.94

  929,858.94

  465,634.81

  465,634.81

  信息化建设项

  目

  2,627,358.48

  2,627,358.48

  

  生涯污水刷新

  工程

  2,711,057.81

  2,711,057.81

  2,098,871.67

  2,098,871.67

  曲酒自动化改

  造装备

  1,242,259.98

  1,242,259.98

  技改高压蒸酿

  装备

  499,474.37

  499,474.37

  卫生间刷新工

  程

  440,717.54

  440,717.54

  303生产厂区

  139,132.08

  139,132.08

  停车场绿化移

  植工程

  57,684.00

  57,684.00

  合计

  22,399,862.88

  22,399,862.88

  17,241,372.45

  17,241,372.45

  

  (2)主要在建工程项目本期变换情形

  单元: 元

  项目名称

  预算数

  期初余额

  本期增添金

  额

  本期转入固

  定资产金额

  本

  期

  其

  他

  减

  少

  金

  额

  期末余额

  工程累

  计投入

  占预算

  比例

  工程进

  度

  利

  息

  资

  本

  化

  累

  计

  金

  额

  其中:

  本期

  利息

  资源

  化金

  额

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  率

  资

  金

  来

  源

  长沙雨花公馆

  25,500,000.00

  9,815,795.95

  3,764,166.17

  13,579,962.12

  53.25%

  60.00%

  自

  有

  资

  金

  202厂区基酒AB库

  火灾自动报警系统

  4,200,000.00

  2,233,711.54

  566,004.50

  2,799,716.04

  66.66%

  95.00%

  自

  有

  资

  金

  202包装车间酒鬼

  酒生产线刷新

  2,000,000.00

  465,634.81

  464,224.13

  929,858.94

  46.49%

  60.00%

  自

  有

  资

  金

  信息化建设项目

  5,000,000.00

  2,627,358.48

  2,365,094.36

  4,992,452.84

  99.85%

  100.00%

  自

  有

  资

  金

  生涯污水刷新工程

  3,800,000.00

  2,098,871.67

  612,186.14

  2,711,057.81

  71.34%

  70.00%

  自

  有

  资

  金

  曲酒自动化刷新设

  备

  6,300,000.00

  1,242,259.98

  1,242,259.98

  19.72%

  30.00%

  自

  有

  资

  金

  技改高压蒸酿装备

  8,300,000.00

  499,474.37

  499,474.37

  6.02%

  10.00%

  自

  有

  资

  金

  卫生间刷新工程

  2,000,000.00

  440,717.54

  440,717.54

  22.04%

  40.00%

  自

  

  有

  资

  金

  303生产厂区

  110,000,000.00

  139,132.08

  139,132.08

  0.13%

  1.00%

  自

  有

  资

  金

  停车场绿化移植工

  程

  100,000.00

  57,684.00

  57,684.00

  57.68%

  80.00%

  自

  有

  资

  金

  合计

  167,200,000.00

  17,241,372.45

  10,150,943.27

  4,992,452.84

  22,399,862.88

  --

  --

  --

  11、无形资产

  (1)无形资产情形

  单元: 元

  项目

  土地使用权

  专利

  权

  非专利技

  术

  商标使用权

  软件

  其他

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  137,040,754.93

  21,710,000.00

  709,126.51

  6,860,010.00

  166,319,891.44

  2.本期增添金额

  102,962,071.00

  4,992,452.84

  107,954,523.84

  (1)购置

  (2)内部研发

  (3)企业合并

  增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  240,002,825.93

  21,710,000.00

  5,701,579.35

  6,860,010.00

  274,274,415.28

  二、累计摊销

  1.期初余额

  48,054,652.45

  21,710,000.00

  709,126.51

  119,941.03

  70,593,719.99

  2.本期增添金额

  1,770,938.94

  166,415.09

  119,646.19

  2,057,000.22

  (1)计提

  1,770,938.94

  166,415.09

  119,646.19

  2,057,000.22

  3.本期镌汰金额

  

  (1)处置

  4.期末余额

  49,825,591.39

  21,710,000.00

  875,541.60

  239,587.22

  72,650,720.21

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  190,177,234.54

  4,826,037.75

  6,620,422.78

  201,623,695.07

  2.期初账面价值

  88,986,102.48

  6,740,068.97

  95,726,171.45

  12、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  资产减值准备

  90,777,958.96

  22,694,489.75

  111,226,499.74

  27,806,624.95

  合计

  90,777,958.96

  22,694,489.75

  111,226,499.74

  27,806,624.95

  (2)未经抵销的递延所得税欠债

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  牢靠资产折旧加速扣

  除

  16,343,469.22

  4,085,867.31

  14,246,553.59

  3,561,638.40

  合计

  16,343,469.22

  4,085,867.31

  14,246,553.59

  3,561,638.40

  

  (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

  单元: 元

  项目

  递延所得税资产和负

  债期末互抵金额

  抵销后递延所得税资

  产或欠债期末余额

  递延所得税资产和负

  债期初互抵金额

  抵销后递延所得税资

  产或欠债期初余额

  递延所得税资产

  22,694,489.75

  27,794,391.32

  递延所得税欠债

  4,085,867.31

  3,561,638.40

  (4)未确认递延所得税资产明细

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  251,577.27

  251,577.27

  合计

  251,577.27

  251,577.27

  13、其他非流动资产

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  预付长沙雨花公馆办公楼刷新款

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  三羊开泰工艺品

  52,471.00

  52,471.00

  预付装备款

  2,281,021.18

  1,660,889.65

  303厂区土地购置款

  99,029,371.00

  合计

  12,333,492.18

  110,742,731.65

  14、应付账款

  (1)应付账款列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  质料款

  67,450,330.72

  64,752,184.38

  工程装备款

  7,989,267.51

  13,892,775.85

  其他

  5,565,787.53

  9,942,598.28

  合计

  81,005,385.76

  88,587,558.51

  

  15、预收款子

  (1)预收款子列示

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  货款

  74,457,061.05

  154,024,391.18

  合计

  74,457,061.05

  154,024,391.18

  16、应付职工薪酬

  (1)应付职工薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  64,440,711.40

  80,493,281.20

  120,261,286.03

  24,672,706.57

  二、去职后福利-设定

  提存妄想

  6,482,331.89

  6,482,331.89

  合计

  64,440,711.40

  86,975,613.09

  126,743,617.92

  24,672,706.57

  (2)短期薪酬列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、人为、奖金、津贴

  和津贴

  49,861,816.00

  68,193,843.60

  102,168,392.05

  15,887,267.55

  2、职工福利费

  1,244,954.02

  1,244,954.02

  3、社会保险费

  3,671,496.33

  3,671,496.33

  其中:医疗保险

  费

  3,022,375.06

  3,022,375.06

  工伤保险

  费

  431,383.49

  431,383.49

  生育保险

  费

  217,737.78

  217,737.78

  4、住房公积金

  3,365,936.08

  3,365,936.08

  5、工会经费和职工教

  育经费

  14,578,895.40

  2,387,116.17

  8,180,572.55

  8,785,439.02

  其他短期薪酬

  1,629,935.00

  1,629,935.00

  合计

  64,440,711.40

  80,493,281.20

  120,261,286.03

  24,672,706.57

  

  (3)设定提存妄想列示

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  6,239,466.27

  6,239,466.27

  2、失业保险费

  242,865.62

  242,865.62

  合计

  6,482,331.89

  6,482,331.89

  17、应交税费

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  19,856,170.60

  39,913,497.91

  消耗税

  26,268,881.07

  35,010,789.49

  企业所得税

  23,685,825.98

  18,493,003.08

  小我私人所得税

  3,092,196.86

  2,735,231.48

  都市维护建设税

  3,232,112.60

  5,244,700.10

  房产税

  15,158.74

  教育费附加及地方教育附加

  2,308,651.87

  3,746,214.37

  其他

  742,371.15

  918,879.60

  合计

  79,201,368.87

  106,062,316.03

  18、其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应付款

  298,472,599.47

  267,267,935.91

  合计

  298,472,599.47

  267,267,935.91

  (1)其他应付款

  1)按款子性子列示其他应付款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  销售折扣与折让

  54,285,991.86

  54,517,068.84

  保证金

  39,223,374.13

  33,129,761.18

  销售服务费

  188,687,587.83

  160,078,112.48

  往来款及其他

  16,275,645.65

  19,542,993.41

  合计

  298,472,599.47

  267,267,935.91

  

  19、递延收益

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  政府津贴

  6,474,545.35

  258,787.92

  6,215,757.43

  政府拨入

  合计

  6,474,545.35

  258,787.92

  6,215,757.43

  --

  涉及政府津贴的项目:

  单元: 元

  欠债项目

  期初余额

  本期新

  增津贴

  金额

  本期计入

  营业外收

  入金额

  本期计入其他

  收益金额

  本期冲减

  成本用度

  金额

  其他

  变换

  期末余额

  与资产相

  关/与收益

  相关

  污水处置赏罚站环保

  专项津贴资金

  2,904,545.38

  53,787.92

  2,850,757.46

  与资产相

  关

  锅炉节能改扩建

  项目

  2,730,000.00

  195,000.00

  2,535,000.00

  与资产相

  关

  改建"2020"厂区

  不锈钢露天储酒

  罐

  139,999.97

  10,000.00

  129,999.97

  与资产相

  关

  202生产线刷新

  津贴资金

  700,000.00

  700,000.00

  与资产相

  关

  合 计

  6,474,545.35

  258,787.92

  6,215,757.43

  其他说明:

  20、股本

  单元:元

  期初余额

  本次变换增减(+、-)

  期末余额

  刊行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  股份总数

  324,928,980.00

  324,928,980.00

  21、资源公积

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢价)

  1,119,252,253.77

  1,119,252,253.77

  其他资源公积

  42,007,271.20

  42,007,271.20

  合计

  1,161,259,524.97

  1,161,259,524.97

  

  22、盈余公积

  单元: 元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  226,588,734.26

  226,588,734.26

  合计

  226,588,734.26

  226,588,734.26

  23、未分配利润

  单元: 元

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  466,855,195.67

  306,111,321.05

  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

  36,700.87

  调整后期初未分配利润

  466,891,896.54

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  155,828,904.35

  222,678,845.51

  减:提取法定盈余公积

  13,211,085.79

  应付通俗股股利

  48,739,347.00

  48,723,885.10

  期末未分配利润

  573,981,453.89

  466,855,195.67

  24、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  707,384,146.21

  158,651,665.61

  522,689,291.99

  113,357,179.73

  其他营业

  1,519,794.12

  248,533.52

  836,078.60

  合计

  708,903,940.33

  158,900,199.13

  523,525,370.59

  113,357,179.73

  25、税金及附加

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  消耗税

  92,390,585.50

  64,309,821.79

  都市维护建设税

  11,557,426.70

  9,312,198.90

  教育费附加

  8,255,304.81

  6,651,570.64

  房产税

  2,153,752.15

  2,123,416.29

  土地使用税

  951,280.68

  951,280.68

  车船使用税

  32,241.93

  19,098.00

  印花税

  493,434.70

  310,864.30

  其他

  679,051.83

  508,479.46

  合计

  116,513,078.30

  84,186,730.06

  

  26、销售用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  24,599,586.45

  22,540,769.66

  销售服务费

  68,192,798.09

  71,898,167.92

  广告费

  66,451,656.31

  30,825,506.41

  运输费

  5,507,165.56

  2,786,927.78

  其他

  17,410,617.78

  10,760,916.91

  合计

  182,161,824.19

  138,812,288.68

  27、治理用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  24,894,468.01

  17,573,055.85

  折旧、摊销

  7,923,349.53

  9,567,726.49

  修理费

  7,633,614.52

  8,322,858.22

  存货消耗

  3,761,548.47

  2,151,835.38

  咨询服务费

  3,372,315.07

  3,979,676.78

  党组织事情经费

  1,148,225.37

  1,706,519.41

  其他

  5,963,979.75

  5,524,951.08

  合计

  54,697,500.72

  48,826,623.21

  28、研发用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  委外相助支出

  377,358.49

  943,396.23

  质料及其他

  31,656.99

  合计

  409,015.48

  943,396.23

  29、财政用度

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息支出

  减:利息收入

  11,728,524.44

  1,148,499.04

  汇兑损失(减:汇兑收益)

  -1.28

  -16.97

  手续费及其他

  54,060.10

  67,955.50

  合计

  -11,674,465.62

  -1,080,560.51

  

  30、其他收益

  单元: 元

  发生其他收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  锅炉节能改扩建项目

  195,000.00

  195,000.00

  污水处置赏罚站环保专项津贴资金

  53,787.92

  53,787.90

  改建"2020"厂区不锈钢露天储酒罐

  10,000.00

  10,000.00

  专利津贴资金

  2,360.00

  2018境外展会津贴资金

  95,000.00

  合计

  353,787.92

  261,147.90

  31、投资收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  227,355.35

  -4,254,790.17

  理财收益

  10,617,917.79

  合计

  227,355.35

  6,363,127.62

  32、信用减值损失

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他应收款坏账损失

  9,748,360.35

  应收账款坏账损失

  47,843.81

  合计

  9,796,204.16

  33、资产减值损失

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、坏账损失

  23,515,495.68

  二、存货减价损失

  -11,640,660.03

  -18,745,999.87

  合计

  -11,640,660.03

  4,769,495.81

  

  34、资产处置收益

  单元: 元

  资产处置收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  牢靠资产处置收益

  -162.86

  225,653.02

  合 计

  -162.86

  225,653.02

  35、营业外收入

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  罚没利得

  1,406,179.76

  144,467.00

  1,406,179.76

  其他

  100,570.00

  3,673,894.34

  100,570.00

  合计

  1,506,749.76

  3,818,361.34

  1,506,749.76

  36、营业外支出

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  对外捐赠

  55,000.00

  55,000.00

  非流动资产毁损报废损失

  130,733.20

  20,387.22

  130,733.20

  合计

  185,733.20

  20,387.22

  185,733.20

  37、所得税用度

  (1)所得税用度表

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  46,501,294.39

  35,661,578.68

  递延所得税用度

  5,624,130.49

  3,761,061.03

  合计

  52,125,424.88

  39,422,639.71

  

  (2)会计利润与所得税用度调整历程

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  利润总额

  207,954,329.23

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  51,988,582.31

  调整以前时代所得税的影响

  38,654.03

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  166,564.48

  归属于合营企业和联营企业的损益

  -68,375.94

  所得税用度

  52,125,424.88

  38、现金流量表项目

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  政府津贴

  95,000.00

  322,360.00

  利息收入

  11,728,524.44

  1,104,266.05

  往来款及其他

  18,536,220.57

  37,780,796.81

  合计

  30,359,745.01

  39,207,422.86

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  销售服务费

  29,722,442.23

  23,471,075.53

  广告费

  75,961,423.00

  11,971,397.23

  往来款及其他

  60,578,908.15

  46,081,625.92

  合计

  166,262,773.38

  81,524,098.68

  

  39、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  单元: 元

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  --

  --

  净利润

  155,828,904.35

  114,474,471.95

  加:资产减值准备

  1,844,455.87

  -4,769,495.81

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性

  生物资产折旧

  17,412,087.48

  17,624,518.96

  使用权资产折旧

  2,057,000.22

  1,599,335.49

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填

  列)

  162.86

  -225,653.02

  公允价值变换损失(收益以“-”号填

  列)

  130,733.20

  20,387.22

  财政用度(收益以“-”号填列)

  -1.28

  -16.97

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -227,355.35

  -6,144,882.55

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号

  填列)

  5,099,901.57

  3,164,446.61

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号

  填列)

  524,228.91

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  -44,204,887.68

  -38,226,727.17

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”

  号填列)

  104,197,603.87

  34,769,755.59

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”

  号填列)

  -120,432,133.75

  -47,155,475.54

  其他

  -46,148.47

  谋划运动发生的现金流量净额

  122,184,551.80

  75,130,664.76

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

  动:

  --

  --

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  --

  --

  现金的期末余额

  658,514,087.75

  292,171,812.70

  减:现金的期初余额

  606,574,685.39

  340,725,321.72

  现金及现金等价物净增添额

  51,939,402.36

  -48,553,509.02

  

  (2)现金和现金等价物的组成

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  658,514,087.75

  606,574,685.39

  可随时用于支付的银行存款

  658,514,087.75

  292,171,812.70

  三、期末现金及现金等价物余额

  658,514,087.75

  606,574,685.39

  40、所有权或使用权受到限制的资产

  单元: 元

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  400,000,000.00

  结构性存款

  合计

  400,000,000.00

  --

  41、外币钱币性项目

  (1)外币钱币性项目

  单元: 元

  项目

  期末外币余额

  折算汇率

  期末折算人民币余额

  钱币资金

  --

  --

  765.54

  其中:美元

  111.34

  6.8747

  765.43

  欧元

  港币

  0.12

  0.8796

  0.11

  应收账款

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  恒久乞贷

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  

  (2)境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位币及选择

  依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由。

  □ 适用 √ 不适用

  42、政府津贴

  (1)政府津贴基本情形

  单元: 元

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  与收益相关的政府津贴

  95,000.00

  其他收益

  95,000.00

  与资产相关的政府津贴

  递延收益

  合 计

  95,000.00

  95,000.00

  八、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

  (1)企业整体的组成

  子公司名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  取得方式

  直接

  间接

  酒鬼酒供销有限责任公司

  吉首振武营

  吉首振武营

  批发、销售

  100.00%

  深圳市利新源科技投资有限公司

  深圳市罗湖区

  深圳市罗湖区

  实业投资

  97.00%

  3.00%

  2、在合营部署或联营企业中的权益

  (1)主要的合营企业或联营企业

  合营企业或联营企业

  名称

  主要经

  营地

  注册地

  营业性

  质

  持股比例

  对合营企业或联营企业投资的

  会计处置赏罚要领

  直接

  间

  接

  一、合营企业

  酒鬼洞藏酒销售有限

  公司

  广东珠

  海

  珠海市横琴新区宝兴路

  121号115室

  批发零

  售

  50.00%

  权益法

  二、联营企业

  酒鬼酒湖南销售有限

  责任公司

  湖南长

  沙

  长沙高新手艺开发区麓谷

  麓天路8号

  批发零

  售

  20.94%

  权益法

  

  (2)主要合营企业的主要财政信息

  单元: 元

  期末余额/本期发生额

  期初余额/上期发生额

  酒鬼洞藏酒销售有限公司

  酒鬼洞藏酒销售有限公司

  流动资产

  59,027,739.35

  5,849,948,939.00

  其中:现金和现金等价物

  45,631,033.16

  4,510,278,320.00

  资产合计

  59,027,739.35

  5,849,948,939.00

  流动欠债

  1,825,903.54

  1,957,330.76

  欠债合计

  1,825,903.54

  1,957,330.76

  归属于母公司股东权益

  57,201,835.81

  56,542,143.13

  按持股比例盘算的净资产份额

  28,600,917.91

  28,271,071.57

  对合营企业权益投资的账面价值

  28,600,917.91

  28,271,071.57

  营业收入

  12,869.37

  财政用度

  -1,335,081.76

  -945,475.40

  所得税用度

  219,928.75

  203,887.40

  净利润

  659,692.68

  -7,324,731.00

  综合收益总额

  659,692.68

  -7,324,731.00

  (3)主要联营企业的主要财政信息

  单元: 元

  期末余额/本期发生额

  期初余额/上期发生额

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  流动资产

  83,680,724.09

  106,754,297.94

  非流动资产

  2,738,410.90

  2,762,368.46

  资产合计

  86,419,134.99

  109,516,666.40

  流动欠债

  2,348,091.66

  24,956,172.36

  欠债合计

  2,348,091.66

  24,956,172.36

  归属于母公司股东权益

  84,071,043.33

  84,560,494.04

  按持股比例盘算的净资产份额

  17,604,476.47

  17,706,967.45

  调整事项

  -481,723.04

  -527,871.50

  对联营企业权益投资的账面价值

  17,122,753.43

  17,179,095.95

  营业收入

  17,756,308.80

  83,661,511.50

  净利润

  -489,450.71

  -2,829,153.13

  综合收益总额

  -489,450.71

  -2,829,153.13

  

  九、与金融工具相关的风险

  本公司的主要金融工具包罗股权投资、乞贷、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情形说明

  见本附注三、(十)相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所接纳的风险管

  理政策如下所述。本公司治理层对这些风险敞口举行治理和监控以确保将上述风险控制在限制的规模之

  内。

  风险治理目的和政策

  本公司从事风险治理的目的是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司谋划业绩的负面影

  响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险治理目的,本公司风险治理的

  基本战略是确定和剖析本公司所面临的种种风险,建设适当的风险遭受底线和举行风险治理,并实时可靠

  地对种种风险举行监视,将风险控制在限制的规模之内。

  (一)市场风险

  1.外汇风险

  外汇风险指因汇率变换发生损失的风险。本公司遭受外汇风险主要与美元有关,本公司的主要营业活

  动以人民币计价结算。

  本公司亲近关注汇率变换对本公司外汇风险的影响。本公司现在并未接纳任何措施规避外汇风险。

  2.利率风险-现金流量变换风险

  本公司因利率变换引起金融工具现金流量变换的风险主要与浮动利率银行乞贷有关。本公司的政策是

  保持这些乞贷的浮动利率。

  (二)信用风险

  可能引起本公司财政损失的最大信用风险敞口主要来自于条约另一方未能推行义务而导致本公司金

  融资产发生的损失以及本公司肩负的财政担保。

  为降低信用风险,本公司建设了一个小组认真确定信用额度、举行信用审批,并执行其他监控法式以

  确保接纳须要的措施接纳逾期债权。此外,本公司于每个资产欠债表日审核每一单项应收款的接纳情形,

  以确保就无法接纳的款子计提充实的坏账准备。因此,本公司治理层以为本公司所肩负的信用风险已经大

  为降低。

  本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

  (三)流动风险

  治理流动风险时,本公司保持治理层以为充实的现金及现金等价物并对其举行监控,以知足本公司经

  营需要,并降低现金流量颠簸的影响。本公司治理层对银行乞贷的使用情形举行监控并确保遵守乞贷协议。

  (四)资源治理

  本公司资源治理的主要目的是确保本公司一连谋划的能力,并保持康健的资源比率,以支持营业生长

  并使股东价值最大化。

  本公司治理资源结构并凭证经济形势以及相关资产的风险特征的转变对其举行调整。为维持或调整资

  本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东送还资源或刊行新股。本公司不受外部强制性资源要

  求约束。2019年1-6月和2018年度,资源治理目的、政策或法式未发生转变。

  本公司接纳杠杆比率来治理资源,杠杆比率是以欠债除以欠债与权益之和,权益为归属母公司所有者

  权益。本公司于资产欠债表日的杠杆比率如下:

  项 目

  期末余额或期末比率

  期初余额或期初比率

  欠债总额

  568,110,746,46

  690,419,096.78

  归属母公司股东权益总额

  2,286,758,693.12

  2,179,632,434.90

  欠债总额和归属母公司股东权益总额合计

  2,854,869,439.58

  2,870,051,531.68

  杠杆比率

  19.90%

  24.06%

  

  十、公允价值的披露

  1、其他

  公允价值,是指市场加入者在计量日发生的有序生意营业中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需

  支付的价钱。

  以下要领和假设用于预计公允价值。

  钱币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等,因剩余限期不长,公允价值与账面价值相

  等。非上市的持有至到期投资、恒久应收款、是非期乞贷、应付债券等,接纳未来现金流量折现法确定公

  允价值,以条约条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具,以

  市场报价确定公允价值。

  本公司接纳的公允价值在计量时分为以下条理:

  第一条理输入值是企业在计量日能取得相同资产或欠债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二条理输入值是除第一条理输入值外相关资产或欠债直接或间接可视察的输入值;

  第三条理输入值是相关资产或欠债的不行视察输入值。第三条理输入值包罗不能直接视察和无法由可

  视察市场数据验证的利率\股票颠簸率\企业合并中肩负的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作

  出的财政展望等。

  十一、关联方及关联生意营业

  1、本企业的母公司情形

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企业

  的持股比例

  母公司对本企业

  的表决权比例

  中皇有限公司

  有限责任公司(台

  港澳与境内合资)

  物流、商业

  20,000.00

  31.00%

  31.00%

  本企业的母公司情形的说明

  本企业最终控制方是中粮整体有限公司。

  2、本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注八、在其他主体中的权益。

  3、本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

  4、其他关联方情形

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  中粮食物营销有限公司

  统一现实控制人

  中粮东海粮油工业(张家港)有限公司

  统一现实控制人

  中粮麦芽(大连)有限公司

  统一现实控制人

  

  中粮适口可乐华中饮料有限公司

  统一现实控制人

  中粮麦芽(江阴)有限公司

  统一现实控制人

  中粮东洲粮油工业(广州)有限公司

  统一现实控制人

  中粮粮油工业(巢湖)有限公司

  统一现实控制人

  武汉中粮肉食物有限公司

  统一现实控制人

  中粮家佳康(永城)有限公司

  统一现实控制人

  中粮(东莞)粮油工业有限公司

  统一现实控制人

  中粮饲料(茂名)有限公司

  统一现实控制人

  中粮饲料(佛山)有限公司

  统一现实控制人

  中粮饲料有限公司南通分公司

  统一现实控制人

  中粮(江西)米业有限公司

  统一现实控制人

  中粮商业南良(岳阳)有限公司

  统一现实控制人

  中粮营养康健研究院有限公司

  统一现实控制人

  天津中糖华丰实业有限公司

  统一现实控制人

  中糖新世纪国际会展(北京)有限公司

  统一现实控制人

  中粮米业(仙桃)有限公司

  统一现实控制人

  中粮肉食投资有限公司

  统一现实控制人

  中粮生物科技(北京)有限公司

  统一现实控制人

  中粮米业(宁夏)有限公司

  统一现实控制人

  中粮信息科技有限公司

  统一现实控制人

  香港皇权免税有限公司

  中皇有限公司股东的子公司

  5、关联生意营业情形

  (1)购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  单元: 元

  关联方

  关联生意营业内

  容

  本期发生额

  获批的生意营业额

  度

  是否凌驾生意营业额

  度

  上期发生额

  中粮米业(仙桃)有限公司

  原质料

  8,032,615.16

  5,532,562.10

  中糖新世纪国际会展(北京)有限公司

  会务费

  293,409.43

  156,905.66

  中粮商业南良(岳阳)有限公司

  原质料

  799,618.80

  中粮适口可乐华中饮料有限公司

  租赁

  604,521.34

  561,192.74

  中粮营养康健研究院有限公司

  服务费

  377,358.49

  943,396.23

  中粮食物营销有限公司

  服务费

  268,679.24

  合计

  9,576,583.66

  7,993,675.53

  

  出售商品/提供劳务情形表

  单元: 元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  白酒产物

  17,242,500.01

  82,619,418.18

  中粮食物营销有限公司

  白酒产物

  8,662,014.51

  5,274,623.92

  中粮东海粮油工业(张家港)有限公司

  白酒产物

  6,517.24

  241,210.26

  中粮粮油工业(巢湖)有限公司

  白酒产物

  50,000.00

  合计

  25,911,031.76

  88,185,252.36

  (2)要害治理职员酬金

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  196.27

  238.93

  6、关联方应收应付款子

  (1)应收项目

  单元: 元

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  应收账款

  中粮东海粮油工业(张家港)有限公司

  318,192.00

  15,909.60

  合计

  318,192.00

  15,909.60

  其他应收款

  中粮适口可乐华中饮料有限公司

  150,000.00

  150,000.00

  合计

  150,000.00

  150,000.00

  预付账款

  中粮整体有限公司

  91,700.00

  合计

  91,700.00

  (2)应付项目

  单元: 元

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  预收款子

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  15,291,289.17

  37,298,744.97

  预收款子

  中粮食物营销有限公司

  540.00

  1,589,393.36

  合计

  15,291,829.17

  38,888,138.33

  其他应付款

  中粮米业(仙桃)有限公司

  276,480.00

  421,596.00

  其他应付款

  中粮米业(宁夏)有限公司

  126,974.00

  其他应付款

  酒鬼酒湖南销售有限责任公司

  120,000.00

  120,000.00

  合计

  396,480.00

  668,570.00

  应付账款

  中粮米业(仙桃)有限公司

  824,159.60

  734,870.55

  合计

  824,159.60

  734,870.55

  

  十二、允许及或有事项

  1、主要允许事项

  资产欠债表日存在的主要允许

  阻止2019年6月30日,本公司无需披露的或有事项,未发生对本公司财政报表及谋划情形发生重大影

  响的允许事项。

  十三、资产欠债表日后事项

  1、其他资产欠债表日后事项说明

  阻止本财政报表批准报出日,本公司无需披露的资产欠债表日后非调整事项。

  十四、其他主要事项

  1、2013年12月,本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司(以下简称“供销公司”)存放于中国农业

  银行杭州华丰路支行1亿存款被犯罪嫌疑人分批转走,公安机关接到供销公司的报案后迅速开展侦破事情。

  阻止2013年财政陈诉签发日,吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计3,699.00万元,其中:355.00万元、

  290.00万元划分于2013年12月2日、2013年12月11日转入供销公司的农行吉首支行银行账户,100.00万元

  由寿满江于2014年1月10日转入供销公司农行华丰路支行银行账户,2,954.00万元存放于吉首市公安局。

  2014年6月25日,公安机关追回了南京金亚尊酒业有限公司600.00万元洞藏酒的大部门,共计金额为

  5,582,933.76元。2014年6月26日,供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的2,292.04万元;

  2014年10月14日,供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的38.00万元;2018年6月14日,供销

  公司收到收到公诉机关扣押的款子433万元。

  该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则,湖南省湘西土家族苗族自治州人民审查院于2015年1月对唐

  红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

  2016年1月,湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审讯断唐红星、寿满江、罗光、方振、陈

  沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪,判处五年有期徒刑到无期徒刑不等;对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛

  铭、郭贤斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。唐红星等人不平一审讯断上诉至湖南省高级人

  民法院,2016年5月5日二审在湖南省吉首市开庭审理,2018年3月13日,湖南省高级人民法院对刑事案件

  终审讯断被告人寿满江、方振(中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行原行长)、罗光、陈沛铭、唐

  红星、郭贤斌犯诈骗罪,判处无期徒刑、五至十五年有期徒刑不等;对被告人寿满江、方振、罗光、陈沛

  铭、唐红星、郭贤斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。

  2015年11月,本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛

  铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院,请求依法判令中国农业银行股份

  有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌连带赔偿经济损失共计人民币

  92,477,329.15元;中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤

  斌肩负本案的所有诉讼用度。2015年11月,湘西土家族苗族自治州中级人民法院立案受理,2018年6月5日

  至6月6日,湘西土家族苗族自治州中级人民法院凭证“先刑后民”的原则,对侵权责任纠纷案举行了果真

  开庭审理。2018年8月13日,酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2015)

  州民一初字第28号《民事讯断书》。讯断被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在本讯断生效日

  起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币5,933.666624万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、

  罗光、郭贤斌连带肩负利息损失(利息盘算方式为:从2013年12月12日起以5,933.666624万元为本金按中

  

  国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率盘算至5,933.666624万元送还完毕时

  止)。一审讯断后,中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉,阻止2019年6月30日,二审正

  在审理历程中,尚未讯断。

  2、本公司于2011年6月15日与中铁金桥世纪山水置业有限公司签署《中铁置业.世纪山水旅馆项目转让

  协议》,拟受让该公司开发的中铁置业.世纪山水旅馆项目。项目转让总价为人民币6,700.00万元(含本项

  目的土地成本和相关税费)。本公司于2011年7 月14 日已预付项目保证金5,000.00万元。因项目恒久未启

  动建设,2016年8月30日,公司与中铁金桥世纪山水置业有限公司签署协议,凭证协议约定,公司划分于

  2016年9月收回了保证金2,500万元,2018年5月收回了保证金1,500万元以及资金占用利息750万元,2019

  年6月收回了剩余的保证金1,000万元。

  3、分部信息

  本公司及子公司从事的白酒生产及谋划营业、评价系统不举行分部治理,因此,本公司不光独举行分

  部陈诉信息披露。

  4、阻止2019年6月30日,除上述事项外本公司无其他应披露的其他主要事项。

  十五、母公司财政报表主要项目注释

  1、其他应收款

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  2,147,943.38

  1,596,458.55

  合计

  2,147,943.38

  1,596,458.55

  (1)其他应收款

  1)其他应收款按款子性子分类情形

  单元: 元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  备用金/小我私人借支

  624,225.25

  553,391.70

  保证金

  500,000.00

  10,500,000.00

  往来及其他

  1,477,974.29

  1,371,550.29

  合计

  2,602,199.54

  12,424,941.99

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □ 适用 √ 不适用

  按账龄披露

  单元: 元

  账龄

  期末余额

  1年以内(含1年)

  1,545,243.54

  1年以内

  1,545,243.54

  1至2年

  20,000.00

  3年以上

  1,036,956.00

  3至4年

  82,291.00

  

  4至5年

  520,000.00

  5年以上

  434,665.00

  合计

  2,602,199.54

  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元: 元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  其他应收款坏账准备

  10,828,483.44

  -10,335,726.76

  748,570.67

  合计

  10,828,483.44

  -10,335,726.76

  748,570.67

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元: 元

  项目

  核销金额

  其他应收款

  38,500.52

  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元: 元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例

  坏账准备期末余

  额

  单元1

  保证金

  500,000.00

  4-5年

  19.21%

  15,369.58

  单元2

  往来款及其他

  200,000.00

  5年以上

  7.69%

  200,000.00

  单元3

  往来款及其他

  152,168.51

  1年以内

  5.85%

  64.00

  单元4

  往来款及其他

  100,000.00

  5年以上

  3.84%

  100,000.00

  单元5

  备用金/小我私人乞贷

  100,000.00

  1年以内

  3.84%

  42.06

  合计

  --

  1,052,168.51

  --

  40.43%

  315,475.64

  2、恒久股权投资

  单元: 元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  对子公司投资

  245,350,000.00

  245,350,000.00

  245,350,000.00

  245,350,000.00

  对联营、合营

  企业投资

  28,600,917.91

  28,600,917.91

  28,271,071.57

  28,271,071.57

  合计

  273,950,917.91

  273,950,917.91

  273,621,071.57

  273,621,071.57

  

  (1)对子公司投资

  单元: 元

  被投资单元

  期初余额(账面价

  值)

  本期增减变换

  期末余额(账面价

  值)

  减值准备期末

  余额

  追加投

  资

  镌汰投

  资

  计提减值

  准备

  其

  他

  酒鬼酒供销有限责任

  公司

  99,850,000.00

  99,850,000.00

  深圳利新源科技投资

  有限公司

  145,500,000.00

  145,500,000.00

  合计

  245,350,000.00

  245,350,000.00

  (2)对联营、合营企业投资

  单元: 元

  投资单元

  期初余额(账面

  价值)

  本期增减变换

  期末余额(账面

  价值)

  减值

  准备

  期末

  余额

  追

  加

  投

  资

  减

  少

  投

  资

  权益法下确

  认的投资损

  益

  其他

  综合

  收益

  调整

  其他

  权益

  变换

  宣密告

  放现金

  股利或

  利润

  计提

  减值

  准备

  其

  他

  一、合营企业

  合营企业:

  酒鬼洞藏

  酒销售有

  限公司

  28,271,071.57

  329,846.34

  28,600,917.91

  小计

  28,271,071.57

  329,846.34

  28,600,917.91

  二、联营企业

  合计

  28,271,071.57

  329,846.34

  28,600,917.91

  3、营业收入和营业成本

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  442,259,724.02

  166,298,024.60

  306,087,891.65

  56,164,852.16

  其他营业

  1,288,149.28

  28,240.35

  677,793.19

  合计

  443,547,873.30

  166,326,264.95

  306,765,684.84

  56,164,852.16

  是否已执行新收入准则

  □ 是 √ 否

  

  4、投资收益

  单元: 元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  329,846.34

  -3,659,237.97

  理工业品收益

  4,006,849.30

  合计

  329,846.34

  347,611.33

  十六、增补资料

  1、当期非经常性损益明细表

  √ 适用 □ 不适用

  单元: 元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  -162.86

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业

  亲近相关,凭证国家统一尺度定额或定

  量享受的政府津贴除外)

  353,787.92

  除上述各项之外的其他营业外收入和支

  出

  1,321,016.56

  减:所得税影响额

  418,660.41

  合计

  1,255,981.21

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由。

  □ 适用 √ 不适用

  2、净资产收益率及每股收益

  陈诉期利润

  加权平均净资产收益率

  每股收益

  基本每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  归属于公司通俗股股东的净利

  润

  6.93%

  0.4796

  0.4796

  扣除非经常性损益后归属于公

  司通俗股股东的净利润

  6.87%

  0.4757

  0.4757

  

  第十一节 备查文件目录

  一、载有法定代表人、主管会计事情认真人、会计机构认真人(会计主管职员)署名并

  盖章的会计报表。

  二、陈诉期内在中国证监会指定报纸上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的原稿。

  

  中财网

  各版头条

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