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[年报]承德露露(000848)2009年年度报告

2021-08-03 19:36:38股指配资

  时间:2010年04月24日 14:35:11 中财网

  

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  一 主要提醒

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级治理职员保证本陈诉所载资料不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  没有董事、监事、高级治理职员对年度陈诉内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  本公司全体董事出席了聚会会议。

  今年度陈诉已经北京京都天华会计师事务所有限公司审计,并出具了尺度无保注重见的审计陈诉。

  公司董事长王宝林先生、总司理王秋敏先生、财政总监王新国先生、主管会计李桂云女士声明:保证今年度陈诉中财政陈诉的真实、完整。

  二 公司基本情形简介

  (一)、公司名称

  中文:河北承德露露股份有限公司

  英文:He Bei Cheng De LoLo Company Limited

  (二)、公司法定代表人:王宝林

  (三)、公司董事会秘书:李文生

  联系地址:河北省承德市高新手艺工业开发区(西区6号)

  联系电话:(0314)2059888

  传 真:(0314)2059100

  电子信箱:lws@lolo.com.cn

  (四)、公司注册地址:河北省承德市高新手艺工业开发区(西区8号)

  办公地址:河北省承德市高新手艺工业开发区(西区8号)

  邮政编码:067000

  公司国际互联网网址:http://www.lolo.com.cn

  公司电子信箱:lws@lolo.com.cn

  (五)、公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 证券时报

  公司指定信息披露的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn

  公司年度陈诉备置所在:河北承德露露股份有限公司证券部

  (六)、公司股票上市地:深圳证券生意营业所

  股票简称:承德露露

  股票代码:000848

  (七)、其他有关资料

  (1)公司首次注册挂号日期:1997 年10 月17 日

  公司首次注册挂号所在:河北省工商行政治理局

  公司变换注册挂号日期:2006年6月26日

  公司注册挂号所在:河北省工商行政治理局

  (2)企业法人营业执照注册号:1300001000671

  (3)税务挂号号码: 130802601268264

  (4)组织机构代码:60126826-4

  (5)公司约请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限责任公司

  办公地址:北京开国门外大街22号赛特广场五层

  三 会计数据和营业数据摘要

  (一)、今年度主要利润指标情形 单元:人民币元

  营业利润 196,742,614.78

  利润总额 195,364,064.21

  归属于上市公司股东的净利润 138,692,028.93

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 139,774,594.00

  谋划运动发生的现金流量净额 289,861,042.25

  (二)、扣除非经常性损益项目金额:(单元:元)

  项 目 金 额

  非流动资产处置损益 -948,355.42

  计入当期损益的政府津贴 366,387.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,582.15

  所得税影响额 144,210.06

  少数股东权益影响额 151,775.44

  合计 -1,082,565.07

  (三)、阻止陈诉期末公司前三年的主要会计数据和财政指标:

  1、主要会计数据 单元(人民币元)

  指标名称 2009年 2008年 今年比上年增减(%) 2007年

  营业收入(元) 1,328,680,422.56 1,516,792,783.12 -12.40% 1,394,118,761.31

  利润总额(元) 195,364,064.21 151,063,529.60 29.33% 156,823,217.08

  归属于上市公司股东的净利润 138,692,028.93 109,841,243.70 26.27% 87,303,237.58

  归属于上市公司股东的扣除

  139,774,594.00 111,647,571.70 25.19% 112,715,829.11

  非经常损益的净利润

  谋划运动发生的现金流量净额 289,861,042.25 167,732,002.59 72.81% 138,688,618.30

  指标名称 2009年尾 2008年尾 今年比上年增减(%) 2007年尾

  总资产 1,118,683,628.93 1,014,106,490.32 10.31% 1,063,574,244.90

  所有者权益 644,021,686.76 581,364,057.83 10.78% 547,557,214.13

  股本 190,086,000.00 190,086,000.00 0.00% 190,086,000.00

  2、主要财政指标

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  指标名称 2009 年 2008 年 今年比上年增减(%) 2007 年

  基本每股收益 0.73 0.58 25.86% 0.46

  稀释每股收益 0.73 0.58 25.86% -

  扣除非经常损益后的基本每股收益 0.74 0.59 25.42% 0.59

  加权平均净资产收益率 22.64% 19.68% 2.96% 17.11%

  扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 22.81% 20.01% 2.80% 22.09%

  每股谋划运动发生的现金流量净额 1.52 0.88 72.73% 0.729

  2009年尾 2008年尾 今年比上年增减(%) 2007年尾

  归属于上市公司股东的每股净资产 3.39 3.06 10.78 2.88

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  四 股本变换及主要股东持股情形

  (一)、股本变换情形表

  1、股份变换情形表 数目单元:股

  本次变换前 本次变换增减(+,-) 本次变换后

  刊行 送 公积金

  数目 比例 其他 小计 数目 比例

  新股 股 转股

  一、有限售条件股份 80,989,619 42.61% -80,886,000 -80,886,000 103,619 0.05%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股 80,886,000 42.55% -80,886,000 -80,886,000 0 0

  其中:境内非国有法人持股 80,886,000 42.55% -80,886,000 -80,886,000 0 0

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5、高管股份 103,619 0.05% 103,619 0.05%

  二、无限售条件股份 109,096,381 57.39% 80,886,000 80,886,000 189,982,381 99.95%

  1、人民币通俗股 109,096,381 57.39% 80,886,000 80,886,000 189,982,381 99.95%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数 190,086,000 100.00% 0 0 190,086,000 100.00%

  2、限售股份变换情形表

  年头限售 今年扫除 今年增添 年尾限 扫除限售

  股东名称 限售缘故原由

  股数 限售股数 限售股数 售股数 日期

  万向三农有限公司 80886000 80886000 0 0 股权分置刷新,已治理完解售手续 2009.06.10

  王宝林 23400 7800 7800 23400 董事 2010.01.01

  王秋敏 18720 6240 6240 18720 董事 2010.01.01

  陈跃鹏 18795 6265 6265 18795 董事 2010.01.01

  左 辉 1170 293 0 877 高管 2009.06.07

  王旭昌 11700 3900 3900 11700 高管 2010.01.01

  姜柏平 1170 293 0 877 高管 2009.12.23

  陈华敏 11700 3900 3900 11700 高管 2010.01.01

  王新国 11700 3900 3900 11700 高管 2010.01.01

  李文生 1170 390 390 1170 高管 2010.01.01

  董晓鹏 4680 1560 1560 4680 监事 2010.01.01

  合 计 80990205 80920541 33955 103619

  (二)、公司近三年股票刊行与上市及其它情形

  1、陈诉期末前三年,公司没有股票刊行及衍生证券的刊行情形。

  2、2006年4月3 日公司召开的2006年度第一次暂时股东大会审议通过了《定向

  回购国家股议案》,即:公司定向回购并注销第一大股东露露整体有限责任公司持有的

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  本公司所有国家股121,014,000股,占公司总股本的38.90%。定向回购后,公司股份

  结构发生转变,露露整体不再持有公司股份,万向三农有限公司持有公司 42.55%的股

  份,成为公司的第一大股东即控股股东。公司总股本由 31,110 万元变为 19,008.6 万

  元。

  3、2006 年 6 月 6 日,公司完成实验股权分置刷新,原非流通股东万向三农有限

  公司通过向流通股股东按每 10 股送 6.27 元支付对价,获得持有非流通股的流通权,

  股改后万向三农有限公司股份比例为42.55%。2009年6月8日,万向三农有限公司持

  有的80886000股股票禁售期已满,2009年6月9日,治明确冻手续后所有扫除限售,

  成为可流通股份。

  4、陈诉期内,本公司无内部职工股。

  (三)股东情形先容

  1、持有公司股票的前十名股东情形(阻止2009年12月31日)

  股东总数 8978

  前10名股东持股情形

  持股 持有有限售条 质押或冻结

  股东名称 股东性子 持股总数

  比例 件股份数目 的股份数目

  万向三农有限公司 境内法人股 42.55 80,886,000 0 0

  中国工商银行-易方达价值生长混淆型证券投资基金 社会民众股 2.84 5,396,207 0 0

  上海浦东生长银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 社会民众股 2.57 4,892,815 0 0

  中国工商银行-国投瑞银生长优选股票型证券投资基金 社会民众股 2.10 4,000,000 0 0

  中国建设银行-长盛同庆可疏散生意营业股票型证券投资基金 社会民众股 2.10 4,000,000 0 0

  中国农业银行-大成起劲生长股票型证券投资基金 社会民众股 2.01 3,818,437 0 0

  中国农业银行-长城放心回报混淆型证券投资基金 社会民众股 1.80 3,426,442 0 0

  中国农业银行-信诚四序红混淆型证券投资基金 社会民众股 1.80 3,422,740 0 0

  中国建设银行-华宝兴业多战略增添证券投资基金 社会民众股 1.77 3,373,055 0 0

  中国农业银行-景顺长城内需增添贰号股票型证券投资

  社会民众股 1.56 2,956,172 0 0

  基金

  2、持有公司股票的前十名无限售条件股东情形(阻止2009年12月31日)

  前10名无限售条件股东持股情形

  股东名称 持有无限售条件股份数目 股份种类

  万向三农有限公司 80,886,000 人民币通俗股

  中国工商银行-易方达价值生长混淆型证券投资基金 5,396,207 人民币通俗股

  上海浦东生长银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 4,892,815 人民币通俗股

  中国工商银行-国投瑞银生长优选股票型证券投资基金 4,000,000 人民币通俗股

  中国建设银行-长盛同庆可疏散生意营业股票型证券投资基金 4,000,000 人民币通俗股

  中国农业银行-大成起劲生长股票型证券投资基金 3,818,437 人民币通俗股

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  中国农业银行-长城放心回报混淆型证券投资基金 3,426,442 人民币通俗股

  中国农业银行-信诚四序红混淆型证券投资基金 3,422,740 人民币通俗股

  中国建设银行-华宝兴业多战略增添证券投资基金 3,373,055 人民币通俗股

  中国农业银行-景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金 2,956,172 人民币通俗股

  公司前10名股东均为无限售条件股东,公司控股股东万向三农有限公司与前10名股上述股东关联关系 东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变换信息披露治理措施》中或一致行动的说明 划定的一致行感人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上

  市公司股东持股变换信息披露治理措施》中划定的一致行感人。

  3、控股股东情形

  陈诉期内公司控股股东未发生变换。

  (1)现控股股东万向三农有限公司,基本情形如下:

  注册地址:浙江省杭州市萧山经济手艺开发区

  注册资源:人民币三亿元整

  法定代表人:鲁冠球

  企业类型:有限责任公司

  谋划规模:实业投资;农、林、牧、渔业产物的生产、加工(国家专项审批的除

  外)。

  股东情形:自然人鲁冠球拥有90%股份;鲁伟鼎拥有10%股份。

  (2)公司与现实控制人之间的产权和控制关系

  鲁冠球 鲁伟鼎

  90% 10%

  万向三农有限公司 其他股东

  42.55% 57.45%

  河北承德露露股份有限公司

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  五 董事、监事、高级治理职员和员工情形

  (一)董事、监事、高级治理职员基本情形

  陈诉期从 是否在股

  陈诉期被授予的股权激励情形

  年头持 年尾持 公司领取 东单元或

  性 变换

  姓 名 职 务 年岁 任 期 股数 股数 的酬金总 可行 已行 行 期末 其他关联

  别 缘故原由

  (股) (股) 额 权股 权股 权 股票 单元领取

  (万元) 数 数 价 市价 酬金

  2007.02.28-

  王宝林 董事长 男 70 31200 31200 60 否

  2010.2.28

  2007.02.28-

  管大源 副董事长 男 47 0 0 0 是

  2010.2.28

  董事兼 2007.02.28-

  王秋敏 男 56 24960 24960 50 否

  总司理 2010.2.28

  2007.02.28-

  李兆军 董事 男 36 0 0 45 否

  2010.2.28

  2007.02.28-

  赵斌 董事 男 42 0 0 0 是

  2010.2.28

  2007.02.28-

  陈跃鹏 董事 男 56 25060 25060 41.4 否

  2010.2.28

  2007.02.28-

  龚兴隆 自力董事 男 61 0 0 10 否

  2010.2.28

  2007.02.28-

  杨百千 自力董事 男 46 0 0 10 否

  2010.2.28

  2008.03.10-

  张金泽 自力董事 男 52 0 0 10 否

  2010.2.28

  监事会 2007.02.28-

  莫斐 男 47 0 0 0 是

  主席 2010.2.28

  2007.02.28-

  龚文军 监事 男 36 0 0 0 是

  2010.2.28

  2007.02.28-

  董晓鹏 监事 男 45 6240 6240 0 是

  2010.2.28

  2007.02.28-

  王旭昌 副司理 男 47 15600 15600 47.15 否

  2010.2.28

  2007.02.28- 解禁

  左 辉 副司理 男 47 1170 931 50 否

  2010.2.28 售出

  2007.02.28- 解禁

  姜柏平 副司理 男 59 1170 877 41.4 否

  2010.2.28 售出

  2007.02.28-

  陈华敏 总工程师 男 56 15600 15600 45 否

  2010.2.28

  2007.02.28-

  王新国 财政总监 男 43 15600 15600 47.15 否

  2010.2.28

  董事会 2007.02.28-

  李文生 男 47 1560 1560 25 否

  秘书 2010.2.28

  合计 138160 137628 482.1

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (二)董事、监事及高级治理职员在股东及其他单元任职情形

  姓名 任职单元及职务 任职时代 领取酬金

  王宝林 露露整体有限责任公司董事长 2001年 7 月至今 否

  管大源 万向整体公司副总裁兼通联资源控股有限公司总裁、

  是

  万向德农股份有限公司董事长

  李兆军 万向德农股份有限公司董事 2004年 12 月至今 否

  赵 斌 现任杭州品向位鳗业有限公司总司理 是

  莫 斐 万向整体公司首席代表,万向德农股份有限公司董事 是

  龚文军 通联资源控股有限公司投资银行部项目投资高级司理 是

  (三)董事、监事和高级治理职员的主要事情履历

  董事

  王宝林先生,1938年出生,大学学历,高级经济师,天津科技大学信用教授,第

  十届天下人大代表,天下五一劳动奖章获得者。曾任承德市罐头食物厂厂长、河北露

  露企业整体公司董事长兼总司理。现任公司董事长、露露整体有限责任公司董事长、

  汕头高新区露露南方有限公司董事长、承德露露大旅馆有限公司董事长、北京露露饮

  料有限责任公司董事长、美国华明公司董事长。2007 年 2 月 28 日当选为公司第四届

  董事会董事长。

  管大源先生,1963 年出生,研究生,高级经济师。历任万向整体总司理助理兼总

  司理办公室主任、深圳万向投资有限公司总司理等职,并曾被评为第四届天下州里企业

  家、杭州市萧山区"十大优异青年",现任万向整体公司副总裁兼通联资源控股有限公司

  总裁、万向德农股份有限公司董事长。2007 年 2 月 28 日当选为公司第四届董事会副

  董事长。

  王秋敏先生,1954年出生,研究生,高级经济师,天下五一劳动奖章获得者。曾

  任承德市罐头食物厂副厂长、河北露露企业整体公司董事、副总司理。现任公司董事

  兼总司理。

  陈跃鹏先生,1954 年出生,工商硕士,高级工程师。曾任承德市罐头食物厂分厂

  厂长、罐头食物厂副厂长、河北露露企业整体公司董事、副总司理、营销公司司理。

  现任公司董事兼副总司理。

  李兆军先生,1974 年出生,南开大学 MBA,中国注册会计师。曾先后在中国(深

  圳)教育企业总公司,深圳万德莱通讯装备有限责任公司从事企业内部审计、投融资

  项目治理事情;2001 年-2004 年 12 月在深圳市万向投资有限公司投行部事情;2004

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉年 12 月-2006 年 9 月任万向德农股份有限公司总司理;2002 年 7 月当选公司第二届监事;2003 年 10 月当选为公司第三届监事。现任公司董事兼副总司理、廊坊露露饮料有限责任公司董事、万向德农股份有限公司董事。

  赵斌先生,1968 年出生 江苏镇江人 大专学历 历任江苏镇江饲料有限公司行政科科长、江苏龙山整体发运科科长、万向龙山轴承有限公司副总司理、江苏龙东食物有限公司总司理,现任杭州品向位鳗业有限公司总司理。2007 年 2 月 28 日当选为公司第四届董事会董事。

  龚兴隆先生,1948年出生,治理学(会计)博士、教授,研究生导师,执业注册会计师,中国人民大学财政金融学院兼职教授,国家会计学院客座教授,中国证监会、清华大学自力董事培训班结业。曾任会计师、税务师事务所专家、高级照料;各大跨国公司财政总监、首席财政官;中国 CFO 年度人物评选专家组专家。中国多家上市公司自力董事;香港会计师公会北京办公室首任首席代表。

  杨百千先生,1965 年出生,大学本科学历,盘算机软件工程师、经济师。曾在交通部盘算机应用研究所、深圳市蛇口妄想统计局、招商局蛇口工业区经济生长室、深圳市半岛投资基金治理公司、招商局蛇口工业区企业治理部、招商局蛇口控股股份公司、招商局整体(香港)有限公司事情。现任公司自力董事、招商局蛇口控股股份公司副总司理。

  张金泽先生,1957年出生,教授级高级工程师。1982年结业于无锡轻工业学院(现江南大学)食物工程专业获学士学位。1985年到1986年于北京轻工业学院学习外语,

  1987年-1988年获得团结国开发署(UNDP)的支助,到意大利米兰大学食物科学与微生物系学习食物加工手艺。现任中国食物发酵工业研究院副院长,2008年3月10日当选公司第四届董事会自力董事。

  莫斐先生 1963 年出生,浙江杭州人,经济师,中共党员 现为万向整体公司首席代表,曾历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向商业公司总司理、万向德农股份公司董事等职,在行政治理、谋划治理方面有富厚的实践履历和理论水平。2007年2月28 日当选为公司第四届监事会主席。

  龚文军先生 1974 年出生 浙江财经学院结业 大专学历。1997 年进入万向整体公司,先后在万向整体财政结算中央、万向整体总裁办公室、深圳市万向投资公司事情。现任通联资源控股有限公司投资银行部项目投资高级司理。在企业投资、治理和财政方面有较富厚的实践履历。2007年2月28 日当选为公司第四届监事会监事。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  董晓鹏先生,1964年出生,民革党员,大专学历,工程师。曾任露露整体有限责任公司杏仁露分厂手艺部部长。自1997年起历任公司监事。

  高级治理职员

  王旭昌先生,1963 年出生,研究生,工程师。曾任承德市罐头食物总厂分厂副厂长,总厂手艺处长、河北露露企业整体公司分厂副厂长、露露整体有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总司理、廊坊露露饮料有限责任公司董事长。

  姜柏平先生,1951 年出生,大专学历。1971 年至 1982 年在承德市农机修造厂、酿酒厂等单元事情。曾任承德市罐头食物厂销售科副科长、露露整体公司销售处副处长、露露整体营销公司石家庄分公司司理、露露公司营销公司副总司理、石家庄服务处司理。现任公司副总司理。

  左辉先生,1962年出生,大专学历。曾任露露整体西安销售部司理、露露整体东北服务处主任、露露公司营销公司副总司理、沈阳服务处主任。现任公司副总司理。

  陈华敏先生,1954年出生,大学学历,工程师。曾任承德市罐头食物总厂分厂副厂长、河北露露企业整体公司分厂副厂长、露露整体有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司总工程师。

  王新国先生,1967 年出生,中欧国际工商学院EMBA,高级会计师,中国注册会计师,被评为2005年天下十大CFO年度人物。曾任露露整体有限责任公司杏仁露分厂财政部部长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司财政总监、廊坊露露饮料有限责任公司监事。

  李文生先生,1963 年出生,大专学历,经济师。1981 年至 1989 年在承德市酿酒厂事情;1989 年至 1997 年在露露整体有限责任公司事情。曾任河北承德露露股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。

  (四) 董事、监事和高级治理职员年度酬金情形

  1、董事、监事和高级治理职员酬金的决议法式、酬金确定依据。

  董事、监事和高级治理职员薪酬实验以绩效审核为基础的年薪制,详细分为保障收入、岗位收入和激励收入三部门,岗位收入评价决算实验定性评价和定量评价相团结的原则。

  2、上述董事、监事、高管职员陈诉期领取年薪酬金共计为482.1万元。

  (五)陈诉期内公司董事、监事及高管职员离任、聘用或解聘情形

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  陈诉期内公司董事、监事及高管职员无离任、聘用或解聘情形。

  (六)公司员工情形

  1、公司员工总数是1001人

  2、专业组成是,生产职员547人,销售职员406人,治理职员48人。

  3、教育水平是,大学本科及以上学历67 人,大专学历252人,中专(中技)学历429人,高中以下学历253人。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  六 公司治理结构

  (一)公司治理情形

  陈诉期内,凭证中国证监会《关于2009年上市公司治理相关事情的通知》精神,

  2009是上市公司治理整改年,对照证监会的要求,公司对开展公司治理专项运动以来整改情形举行认真自查,明确责任,严酷督导,牢靠效果,防止整悔改的问题再度发生,使该项事情提高到一个新高度。

  自从中国证监会宣布《关于开展增强上市公司治理专项运动有关事项的通知》后,公司认真开展了公司治理专向运动,并针对河北羁系局《限期整改通知书》(冀证监发[2007]77号)所列问题起劲接纳措施、认真举行了整改,2008年凭证《关于进一步深入推进公司治理专项运动的通知》(冀证监发[2008]89号)的要求和公司治理验收意见,在牢靠原有专项运动效果的基础上,本着高尺度严要求精神,继续将专项运动推向深入,进一步刷新和完善了公司治理制度建设事情,并在 2009 年 3 月 24 日举行了通告。

  现在,公司已经凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等执法、规则以及中国证监会和深圳证券生意营业所的有关划定,建设完善了《公司章程》、《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》、《监事聚会会议事规则》、《自力董事事情制度》、

  《总司理事情细则》、《董事会秘书事情细则》、《董事会专门委员会事情细则》、

  《信息披露治理制度》、《敏感信息排查治理制度》《召募资金治理制度》、《资金审批制度》,《关联生意营业决议制度》,《接待推广制度》、《财政治理制度》、《公司对外担保制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部陈诉制度》、《投资者关系治理制度》、《人力资源治理制度》以及《董事会审计委员会年度审计事情规程》和

  《自力董事年报事情制度》等规章制度,今年公司又新制订了《河北承德露露股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人治理制度》以强化信息披露治理,这些制度的建设使公司治理水平获得有用提高,基本到达中国证监会宣布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将一连完善公司治理,确保公司规范运作和稳健生长。

  1、关于股东与股东大会

  陈诉期,公司召开的股东大会严酷执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款和《股东大聚会会议事规则》。聚会会议召集召开法式、提案审计法式、决议法式均切合相关

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉划定,确保所有股东,尤其是中小股东享有知情权、加入权清静等职位,确保所有股东能够充实验使自己的权力;关联生意营业能够从维护中小股东利益出发,做到公正合理,相关内容实时披露;历次股东大会均有完事的聚会会议纪录,并按要求实时对外披露。

  2、关于董事与董事会

  陈诉期,公司董事会严酷凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定推行职责,召开了四次董事会聚会会议,聚会会议的召集、召开及形成决议均按《公司董事聚会会议事规则》

  等有关划定法式操作,公司董事一如既往、恪尽职守地推行了诚信、勤勉义务。

  ☆ 公司董事会设立战略委员会、薪酬与审核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会,并制订各个委员会的事情规则以及《董事会审计委员会年度审计事情规程》、《自力董事年报事情制度》。各委员会职责明确,整体运作情形优异,确保董事会高效运作和科学决议。

  3、关于监事与监事会

  陈诉期内,公司监事会凭证《监事聚会会议事规则》和有关执法、规则的划定推行职责,本着对股东认真的态度,对公司谋划运作、财政状态以及公司董事、司理和其他治理职员推行职责的正当合规性举行监视,维护了公司及股东的正当权益。年内召开监事会聚会会议四次,列席了所有的董事会聚会会议。

  4、关于利益相关者

  公司能够充实尊重和维护银行及其他债权人、职工、消耗者、供应商等利益相关者的正当权力,重视与利益相关者起劲相助、协调共处,配合推动公司一连、康健地生长。

  5、关于信息披露与透明度

  陈诉期,公司严酷凭证有关执律例则及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的划定,真实、准确、完整、实时地推行信息披露义务,并确保所有股东有一律的时机获得;通过公司《信息披露治理制度》、《重大信息内部陈诉制度》、《接待和推广事情制度》及 《投资者关系治理制度》,规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回覆咨询、联系股东、向投资者提供公司果真披露的资料等信息披露及投资者关系治理运动。

  (二)自力董事推行职责情形

  陈诉期内,公司自力董事严酷遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执律例则的有关划定,凭证国家执律例则和《公司章程》

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉赋予的权力和义务,诚信、勤勉、客观、自力地推行职责,实时掌握公司生产、谋划、财政等方面状态,起劲加入董事会及股东大会,对公司的关联生意营业及其其它事项揭晓自力意见,为董事会客观、科学的决议起到了起劲作用,维护了公司及全体股东的正当权益。

  1、自力董事出席董事会的情形

  自力董事 今年应加入 亲自出席 委托出席 缺席

  备注

  姓名 董事会次数 (次) (次) (次)

  龚兴隆 4 4 0 0

  杨百千 4 4 0 0

  张金泽 4 4 0 0

  2、自力董事对公司有关事项提出异议的情形

  陈诉期内,公司自力董事对公司董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。

  (三)关于公司自力性情形

  公司与控股股东实验了职员、资产、财政脱离、机构、营业自力,各自肩负责任风险。

  职员方面:公司建设了自力的劳动、人事及人为治理制度。现在公司董事、监事、及高级治理职员均未在控股股东任职。

  资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,具有完整自力的法人工业没有被大股东及其他单元占用。

  财政方面:公司有自力的财政治理部门,建设了财政会计治理制度和核算系统,自力核算、自力纳税、拥有自力的银行帐户,资金自力支配与调治。

  机构方面:公司的劳动、人事及人为治理完全自力;有功效完善、自力运作的董事会、监事会、公司谋划层、控股子公司、公司各职能部门,控股子公司在公司谋划

  层的向导下凭证其职责自力开展事情。

  营业方面:公司主营营业自成系统,供产销自力谋划,控股股东未从事与公司相同的营业,不存在同业竞争。

  (四)陈诉期内公司高级治理职员考评及激励机制

  陈诉期内,公司凭证谋划状态及制订的绩效审核措施、薪酬制度举行审核,高级治理职员的聘用与激励果真、透明,切合执法及现代企业制度。

  (五)公司建设年报信息披露重大差错责任追究制度的情形

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  为提升公司谋划治理水平和风险提防能力,依据中国证监会《关于做好上市公司

  2009 年年度陈诉及相关事情的通告》([2009]34 号)的要求,公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,并经公司四届十二次董事会聚会会议审议通过。

  (六)公司董事会对内部控制的意见

  公司自从开展上市公司治理专项运动以来,经由一连学习,一直整改,一直提高公司治理水平,公司内部控制制度具备了完整性、合理性和有用性。公司内部控制制度切合我国有关规则和证券羁系部门的要求。公司内部控制制度现在已基本笼罩公司生产、谋划和治理的各个方面,这些内部控制制度保证了公司谋划治理的正常举行和对谋划风险的有用控制,促进了公司稳步、康健生长和战略目的的实现,基本到达了内部控制的整体目的。公司以后还将一直增强内部控制,并随着外部谋划情形的转变、相关部门和政策新划定的要求,团结公司生长的现实需要,进一步完善内控制度,增强内部控制的执行力,推进内部控制各项事情的一直深化、提高,为公司生长提供健

  全的制度保证。内部控制情形详见《公司内部控制自我评价陈诉》

  (七)公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

  凭证深圳证券生意营业所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度陈诉事情的通知》的有关划定,公司监事会对公司内部控制自我评估陈诉揭晓意见如下:

  1、公司凭证中国证监会、深圳证券生意营业所的有关划定,遵照内部控制的基本原则,凭证自身的现真相形,建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度,保证了公司营业运动的正常举行,掩护公司资产的清静和完整。

  2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点运动的执行及监视充实有用。

  3、2009 年,公司未有违反深圳证券生意营业所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会以为,公司内部控制自我评估陈诉周全、真实、准确,反映了公司内部控制的现真相形。

  (八)公司自力董事对公司内部控制自我评价的意见

  陈诉期,公司内部控制制度基本健全、执行优异。公司建设了较为完善的内部控制系统,切合国家有关执法、行政规则和部门规章的要求,内控制度具有正当性、合理性和有用性,并建设了较为完整的风险评估系统,切合当前公司生产谋划现真相形

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉需要。公司的法人治理、生产谋划、信息披露和重大事项等运动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行,而且运动各环节可能存在的内外部风险获得了合理控制,公司各项运动的预定目的基本实现。因此,公司的内部控制是有用的。

  公司对内部控制的自我评价陈诉真实客观地反映了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视的现真相形。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  七 股东大会情形简介

  (一)陈诉期内公司召开了2008年度股东大会

  1、2008 年度股东大会由公司董事会认真召集召开,通知以通告形式刊登于 2009

  年3月24日的 《中国证券报》和《证券时报》。2009年4月24日上午,公司2008 年年度股东大会在河北省承德市白楼宾馆召开,聚会会议主持人为董事长王宝林,聚会会议以投票表决的方式,通过了以下决议:

  (1)审议通过公司《2008年度年报及年报摘要》

  (2)审议通过公司《2008年度利润分配方案》

  (3)审议通过公司《2008年董事会事情陈诉》

  (4)审议通过公司《2008年监事会事情陈诉》;

  (5)审议通过公司《2008年财政决算陈诉》

  (6)在关联股东万向三农有限公司等回避表决的情形下,审议通过公司《2009

  年过活常关联生意营业议案》

  (7)审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

  (8)审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  以上股东大会决议内容刊登在2009年4月25日的 《中国证券报》和《证券时报》上。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  八 董事会陈诉

  (一)、陈诉期公司谋划情形回首

  2009年,受国际金融危急影响,中国经济增添显着减速,对住民消耗带来一定负面影响,饮料行业也不破例,可是作为一样平常消耗品行业,饮料行业仍然保持了稳固增添的态势。面临国际金融危急和行业高度竞争的特点,在万向整体的支持下,董事会准确决议,公司起劲自动接纳有用措施,化危为机,起劲应变,突出重点,狠抓落实,通过深化产物结构、品牌战略、市场结构调整,增强治理、开源节约,在治理层和全体职工不懈起劲下,战胜重重难题,公司实现稳固生长,谋划业绩有了较大提升。

  陈诉期,公司实现营业收入132,868.04万元,比上年同期下降12.40%;净利润

  13,869.20万元,比上年同期增添26.27%。

  1、销售方面

  公司捉住国家“调结构、促消耗”的政策机缘,扎实开展销售渠道、终端、网络等基础事情,适时调控产物价钱,加大广告支持力度,尤其是完善了业绩审核分配机制,进一法式动了员工的起劲性和缔造性,对销售旺季的产销事情,提前部署、合理调治,增强各职能单元的亲近协作,并加大对核桃露等新产物的推广力度,从而为搞好陈诉期及今年头旺季销售奠基了坚实基础,为公司业绩提高缔造了条件。

  2、生产方面,

  公司增强了生产调治,合理部署好杏仁、核桃、花生、糖、马口铁等质料供应及采购成本治理,以食物清静为中央,增强职工培训和现场治理,严酷遵守工艺手艺尺度,开展周全质量治理。同时,对子公司生产严酷妄想治理,统一尺度,统一质量,保质保量完成了生产使命。

  3、新产物开发方面

  公司通过加速建设手艺中央,促进了包罗核桃露在内的新产物研发及储蓄,保证了旺季生产销售需要,并为实现公司品牌战略,知足市场需求,完善产物系列,提高公司焦点竞争力和市场占有率缔造了有利条件。

  4、治理方面

  公司使用信息手艺对企业运营各方面举行规范化、自动化刷新和系统周全升级,推进了公司治理水平和效率的提高。特殊是增强财政治理,细划了公司各项用度支出的预算治理、条约治理以及评价剖析等内容,同时还增强了对子公司的财政统一治理工

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  作,统筹公司资金资源,调整公司贷款结构,降低了利息支出。严酷举行定额审核,

  资产盘货,一个钱打二十四个结,镌汰铺张,提高资金使用效率,实现了对成本用度有用控制。

  4、人力资源治理事情

  公司凭证国家划定完善相关规章制度,增强制度化治理,优化治理流程,提高

  基础事情水平。通过增强员工考勤、劳动条约、员工档案及劳动纪律治理,多渠道

  招聘甄选公司生长所需人才,改善劳动用工关系,健全用工治理制度,施展绩效考

  核激励机制作用,组织开展整体运动,增强员工相同与交流,增强员工的声誉感和

  凝聚力,在公司效益增添的基础上,员工收入水平保持了一定提高。

  (二)、主营营业规模及其谋划状态

  (1)公司主营营业收入和主营营业利润组成情形

  公司的主营营业是饮料的生产和销售,属饮料食物行业,主要产物是植物卵白饮

  料——杏仁露,是天下最大的杏仁露生产企业,年生产能力 30 余万吨,市场占有率

  90%。

  产物现在主要海内销售,陈诉期实现主营收入 132,562.02 万元,主营营业利润

  13,869.20万元,100%来自饮料营业。

  (2)主营营业分行业、产物情形表

  毛利率

  主营营业收 主营营业成

  主营营业收入 主营营业成本 毛利率 比上年

  入比上年同 本比上年同

  (元) (元) (%) 同期增

  期增减(%) 期增减(%)

  减

  分行业

  植物卵白饮料 1,325,620,237.55 871,316,739.47 34.27 -12.00 -18.31 63.90

  ------

  其中:关联生意营业 无 无 无 无 无 无

  分产物

  植物卵白饮料

  1,325,620,237.55 871,316,739.47 34.27 -12.00 -18.31 63.90

  (杏仁露等)

  ------

  其中:关联生意营业 无 无 无 无 无 无

  关联生意营业订价原则 无

  (3)采购和销售客户情形 单元:元

  前五名供应商采购金额合计 395 171 365.31 占采购总额比重 39.73%

  前五名销售客户销售金额合计 132,229,262.59 占销售总额比重 9.95%

  (三)、陈诉期资产组成情形

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (1)主要资产情形表

  2009年 2008年

  指标项目 增减比例(%)

  金额 % 金额 %

  应收帐款 165,898.45 0.02 1,365,652.55 0.13 -87.85

  存货 219,571,237.15 19.63 223,414,286.76 22.03 -1.72

  恒久股权投资 20,057,556.40 1.79 26,460,853.50 2.61 -24.20

  牢靠资产 217,413,692.91 19.43 219,184,354.55 21.61 -0.81

  在建工程 0 0 1,605,263.60 0.16 -100

  短期乞贷 0 0 50,000,000.00 4.93 -100

  恒久乞贷 0 0 0 0 0

  总资产 1,117,214,342.93 100 1,014,106,490.32 100 10.31

  ①应收帐款镌汰的缘故原由是公司销售商品接纳现销所致。

  ②恒久股权投资镌汰的缘故原由是公司对露露整体有限责任公司计提减值准备所致。

  ③在建工程镌汰的缘故原由是对北京露露饮料有限责任公司计提减值准备所致。

  ④短期乞贷镌汰缘故原由是公司送还短期乞贷所致。

  (2)公司主要资产计量属性为历史成本法,陈诉期没有公允价值计量情形。

  (3)陈诉期用度及所得税情形

  指标项目 2009年 2008年 增减比例(%)

  销售用度 190,392,796.07 191,145,690.35 -0.39

  治理用度 47,811,889.52 69,247,366.49 -30.95

  财政用度 -1,250,982.55 7,566,692.90 -116.53

  所得税用度 53,917,181.73 35,012,567.25 53.99

  说明:

  ①治理用度镌汰的缘故原由是公司手艺开发费及无形资产摊销镌汰所致。

  ②财政用度下降的缘故原由是公司送还银行乞贷所致。

  ③所得税用度增添的缘故原由是公司利润增添及确认递延所得税欠债所致。

  (四)、公司现金流组成情形 单元:元

  指标项目 2009年 2008年 增减比例(%)

  谋划运动发生的现金流量净额 289,861,042.25 167,732,002.59 72.81

  投资运动发生的现金流量净额 -25,381,260.55 -4,327,495.16 -486.51

  筹资运动发生的现金流量净额 -129,957,931.09 -208,626,392.42 -37.71

  说明:

  ①谋划运动发生的现金流量比上年增添的缘故原由是,购置商品、接受劳务支付的现

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉金镌汰。

  ②投资运动发生的现金流量比上年大幅下降缘故原由是,支付购置无形资产现金镌汰。

  ③筹资运动发生的现金流量比上年镌汰缘故原由是,乞贷镌汰。

  (五)、公司主要子公司及参股公司谋划情形和业绩

  (1)北京露露饮料有限责任公司

  该公司主营营业是饮料生产和销售,主要产物是杏仁露等饮料,本公司持股100%。陈诉期实现销售收入 3 924 万元,净利润 403.67 万元,阻止 2009 年底,该公司注册资源1 005万元,总资产2 609.66万元,净资产1 069.65万元。

  (2)廊坊露露饮料有限责任公司

  该公司主营营业是饮料生产和销售,主要产物是杏仁露,注册地址是廊坊经济手艺开发区翠青道,注册资源 4 000 万元,谋划规模是饮料加工,本公司投资 2 550 万元,占该公司注册资源的 63.75%。陈诉期销售收入 18 486.56 万元,净利润 759.96

  万元,阻止2009年底总资产是9 497.73万元,净资产是5 601.85万元。

  (六)、公司生长展望

  1、2010年经济形势及行业生长对公司的影响

  面临百年不遇的金融危急,由于政府接纳扩大内需刺激消耗等方面政策施展了主导作用,中国经济率先泛起苏醒趋势。凭证中央经济事情聚会会议精神,2010 年要保持宏观经济政策的一连性和稳固性,继续实验起劲的财政政策和适度宽松的钱币政策。随着我国经济的回暖,企业和消耗者信心也将泛起稳固加速的回升趋势。特殊是2010年中央将加大对民生领域和社会事业支持保障力度,通过对重点地域和群体的结构性支持政策,内需增添空间会进一步扩大,这将为中国经济生长提供了更大的投资和消耗远景。由于食物饮料是消耗刚性行业,受扩大内需政策的起劲影响,将继续泛起企稳回升态势。但与此同时,饮料消耗市场也是一个一直更新、一直面临攻击和挑战的竞争市场。

  在这种情形下,公司生长压力增大的同时也存在着优异生长机缘,住民在消耗水平提高的条件下,普遍追求自然康健的消耗趋势没有改变,公司植物卵白饮料切合人们的消耗心理, 从恒久看市场份额将获得逐步提升,公司具备植物卵白饮料行业龙头企业及上市公司的双重优势,具有恒久生长的优异基础,因此集中精神生长主营营业是公司的宗旨,完善、牢靠、提高,再上新台阶是公司坚持的谋划目的。

  2、公司2010年度的生产谋划目的及主要措施

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  公司 2010 年度继续坚持 “完善 牢靠 提高 再上新台阶” 的谋划目的。通过完善内部治理和组织架构,提升治理运营效率,严酷绩效审核。继续牢靠在植物卵白领域的龙头职位,依托品牌战略,施展产物自身优势,提升品牌价值, 形成产物系列化,适当扩能,控制风险,争取实现业绩稳步增添的目的。

  公司重点做好以下事情。

  (1)从品牌、新产物入手,整合营销,开拓市场,在各中介机构的服务下,凭证市场的生长状态,加大广告投放力度,包罗电视广告、平面广告、网络广告、广播等手段并用,提升品牌价值,拉动产物销售,争取超额完成销售使命。

  (2)加大对核桃露等新产物的推广力度,逐步形成植物卵白饮料系统,进而形成植物饮料系统。

  (3)在2009年的市场区域调整的基础上,继续接纳的无邪的市场战略,开拓新的市场区域。进一步增强供应链治理,做好及格供应商的认证事情,保证为消耗者提供货真价实的优质产物。

  (4)以食物清静为中央,坚持产物工艺尺度不摇动,增强生产历程治理,确保产物质量,保持公司产物名牌、康健、优质的市场形象。坚持举行手艺刷新,充实掘客已有潜能,提高装备使用率,切实扩大公司生产规模,知足一直增添的市场需求。

  (5)健全和完善组织机构建设,完善公司治理架构,借助治理系统优势,从生产谋划、财政、人力资源等多方面齐抓共管,增强公司各分支机构的统一治理,通过透明化治理来提高企业综合治理水平,控制企业决议风险,提升企业运营效率和治理水平。

  (6)突出薪酬治理的激励性,完善和增强公司全员绩效审核制度,使各个岗位收入与经济效益、重点事情等直接挂钩。有妄想开展人才培训和储蓄,形成起劲向上、凝聚力强、充满生气、活力的企业文化。

  (7)增强财政治理焦点职位,围绕增收节支、提高效率,降低成本的目的,合理妄想资金的使用,充实使用企业的现金流,理财增效。

  (七)、公司投资情形

  (1)陈诉期公司没有召募资金投资项目

  (2)没有其他新增投资情形。

  (八)、陈诉期未发生会计政策、会计预计变换和前期会计差错更正情形

  (九)、陈诉期内董事会的聚会会议情形及决议内容

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  1、陈诉期内公司董事会的聚会会议情形及决议内容

  序 召开

  问题 聚会会议召开日期 参会职员 刊登日期 披露报纸

  号 形式

  全体董事,监事

  1 四届八次董事会 2009年 3月20 日 现场 2009年 3月24 日

  及高管职员列席

  聚会会议审议《2009 年

  全体董事,监事

  2 四届九次董事会 2009年 4月16 日 通讯 第一季度陈诉》,

  会成员列席 《中国证券报》

  决议通告免披露。

  《证券时报》

  全体董事,监事

  3 四届十次董事会 2009年 8月18 日 通讯 2009年 8月20 日

  会成员列席

  聚会会议审议《2009 年

  全体董事,监事

  4 四届十一次董事会 2009年10月22日 通讯 第三季度陈诉》,

  会成员列席

  决议通告免披露。

  2、董事会对股东大会决议的执行情形

  公司2009 年4 月24 日召开的2008 年度股东大会审议通过了公司四届八次董事会制订的《2008年度利润分配方案》,即:以2008年12月31日总股本19008.6万股为基数,向全体股东按每10股派送现金盈利4.00元(含税),共分配盈利76 034 400.00

  元(含税),余额 158 981 042.25 元转作下年利润分配。该方案已于 2009 年 5 月 18

  日实验完成。2009年5月9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司《2008

  年度权益分配实验通告》,股权挂号日是2009 年 5 月 15 日,除息日是2009 年 5 月 18

  日,盈利发放日是2009 年 5 月 18 日。

  (十)、董事会下设的审计委员会履职情形陈诉

  凭证中国证监会、深交所有关划定,公司依法设立了董事会审计委员会,该委员会有三名董事组成,其中自力董事二人,主任委员由自力董事担任。公司建设了董事会审计委员会实验细则、公司自力董事年报事情制度、董事会审计委员会年报事情规程,对公司董事会审计委员会的组成、职责权限、议事规则以及在年报体例和披露方面的作用和事情法式举行了规范,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真推行了事情职责。在公司 2009 年度陈诉体例历程中,审计委员会与年审会计师举行了起劲自动的相同,在年审注册会计师进场前研究相关资料,确定了公司 2009 年度审计事情妄想及详细时间部署,公司年审注册会计师进场后,就审计历程中发现的问题举行了相同和交流,同时多次督促年审注册会计师在确保质量的同时,保证审计陈诉提交的时间,对年审注册会计师出具的审计陈诉初稿和定稿认真揭晓审阅意见,以为北京京都

  天华会计师事务所出具的公司 2009 年度财政审计陈诉真实,适当,完整。

  (十一)、董事会下设的薪酬委员会履职情形陈诉

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  薪酬与审核委员会对公司2009年年度陈诉中所披露的公司董事、监事和高级治理职员的薪酬情形举行了审核,揭晓审核意见如下:公司董事、监事和高级治理职员酬金决议法式、发放尺度切合划定;公司2009年年度陈诉中所披露的董事、监事和高级治理职员薪酬真实、准确。

  (十二)、关于利润分配

  1、利润分配预案

  2009 年公司实现净利润 138 692 028.93 元,公司期末法定盈余公积金 102 457

  664.47 元,已经凌驾注册资源 190 086 000 元的 50%,凭证《公司法》有关划定,可不再提取法定盈余公积,加上年未分配利润,今年实现的可分配利润297 673 071.18

  元。

  公司2009年度利润分配预案请董事会研究决议,为回报列位股东对公司生长的鼎力大举支持,拟以2009年12月31日总股本19 008.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金4.00元(含税),每10股送红股6股,共分配盈利190 086 000.00元(含税),分配后未分配利润余额107 587 071.18元。

  2、公司前三年现金分红情形 单元:人民币元

  现金分红金额 合并报表中归属于母 占合并报表中归属于母公

  年度可分配利润

  (含税) 公司所有者的净利润 司所有者的净利润的比率

  2008 年 76,034,400.00 109,841,243.70 69.22% 235,015,442.25

  2007 年 76,034,400.00 87,303,237.58 87.09% 201,208,598.55

  2006 年 19,008,600.00 68,845,209.64 27.61% 115,827,848.86

  最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 192.95%

  (十三)、凭证京都天华会计师事务所出具的河北承德露露股份有限公司与关联方资金往来情形专项说明,公司与第一大股东万向三农有限公司及其他关联方无非谋划性资金往来。

  (十四)自力董事龚兴隆、杨百千、张金泽关于公司对外担保及控股股东及其关联方占用资金情形的自力意见

  凭证中国证券监视治理委员会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件要求,公司自力董事认真审核了北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的审计陈诉、《关于河北承德露露股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情形的专项说明》(京都天华专字[2010]第 1216 号)和公司其它文件质料,并依据上述文件就河北承德露露股份有限公司(简称上市公司)控股股东及其关联方占用资金情形和对外担保情形揭晓如下意见:

  (1)陈诉期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情形;

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (2)阻止 2009 年 12 月 31 日止,没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单元和小我私人提供担保。

  (十五)、其他事项

  陈诉期内,公司选定的信息披露的报刊没有发生变换,为《中国证券报》和《证券时报》。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  九 监事会陈诉

  公司监事会在陈诉期,凭证《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关划定,

  为了维护公司和股东的正当权益,提高公司依规则范运做,加速公司生长,认真推行

  监事会应尽的职责,检查公司财政情形,相识决议法式,加入各项重大决议,充实发

  挥了监视保证作用,使公司的各项事情顺遂开展。

  (一)监事会聚会会议情形

  陈诉期,凭证证券羁系部门的有关要求和公司的现真相形,公司监事会共计召开

  四次。

  序 召开

  问题 聚会会议召开日期 参会职员 刊登日期 披露报纸

  号 形式

  1 四届八次监事会 2009年 3月20 日 现场 全体监事 2009年 3月24 日

  聚会会议审议《2009 年第一季度

  2 四届九次监事会 2009年 4月16 日 通讯 全体监事 陈诉》,决议通告免披露。 《中国证券报》

  《证券时报》

  3 四届十次监事会 2009年 8月18 日 通讯 全体监事 2009年 8月20 日

  聚会会议审议《2009 年第三季度

  4 四届十一次监事会 2009年10月22日 通讯 全体监事

  陈诉》,决议通告免披露。

  (二)、监事会的自力意见

  陈诉期,凭证《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责,依法行使监视权。

  监事会成员列席或出席了公司2009年度各次董事会和股东大会,加入了公司重大决议

  的讨论,对公司在今年度内股东大会、董事会的召开法式、决议事项,董事会对股东

  大会决议的执行情形,公司高级治理职员执行职务的情形以及公司的治理制度等举行

  了认真的检查和监视。现对下列事项揭晓自力意见:

  1、董事会的事情是认真认真的,公司董事、高级治理职员能够严酷凭证国家执法、

  规则、公司章程划定,推行职责、规范运作,认真执行股东大会的各项决议,实时完

  成股东大会交办的事情;公司决议法式正当;公司董事、高级治理职员在执行公司职

  务时勤勉尽职,没有发现违反执法、规则、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度财政陈诉举行了审

  计,并出具了尺度无保注重见的审计陈诉,监事会以为此审计意见客观公正,今年度

  财政陈诉真实反映了公司财政状态和谋划效果;

  ☆ 3、陈诉期内公司无召募资金投资项目;

  4、陈诉期内公司资产生意营业价钱合理,并无发现内幕生意营业,没有损害股东权益或造

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉成公司资产流失;

  5、陈诉期内公司与关联方存在关联生意营业,生意营业公正合理,订价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

  (三)监事会关于 2009 年度陈诉的审核意见:

  1、公司 2009 年度陈诉及其摘要的体例和审议法式切合执律例则、公司章程等相关制度的划定;

  2、公司 2009年度陈诉及其摘要的内容和名堂切合中国证券监视治理委员会及深圳证券生意营业所的各项划定,所包罗的信息能从各个方面真实反映出公司 2009 年度的谋划业绩与财政状态等事项;

  3、在监事会提出本意见前,未发现加入公司 2009年度陈诉及其摘要体例与审议职员存在违反保密划定的行为。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  十 主要事项

  (一)、重大诉讼、仲裁事项、休业、重整事项

  本陈诉期内公司无重大诉讼、仲裁、休业、重整事项。

  (二)、公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、

  信托公司和期货公司等金融企业股权等情形。

  (三)、公司本陈诉期内无收购资产情形

  (四)、重大关联生意营业事项

  1、购销商品的一样平常关联生意营业

  (1)存在控制关系的关联方

  企业名称 注册地址 主营营业 与本企业关系 经济性子或类型 法定代表人

  万向三农 杭州市萧山 实业投资:农、林、牧、渔业产物的 本公司

  有限责任 鲁冠球

  有限公司 经济开发区 生产、加工 第一大股东

  北京露露饮料 杏仁露饮料、酸奶、自然矿泉水、

  北京怀柔 子公司 有限责任 王宝林

  有限责任公司 果菜汁饮料制造、开发及销售

  廊坊露露饮料

  廊坊开发区 饮料加工 子公司 有限责任 王旭昌

  有限公司

  (2)不存在控制关系的关联方关系的性子

  经济性子 法定

  企业名称 注册地址 主营营业 与本企业关系

  或类型 代表人

  饮料制造(限分公司谋划);花岗石

  制品及荒料、塑料制品、服装及其缝

  纫品制造;日用百货、日用杂品、体

  露露整体有限责任公司 承德市 育用品、办公用品、工艺品销售;马 本公司联营企业 有限责任公司 王宝林

  口铁包装罐制造;广告、设计、署理

  宣布;马口铁涂料、彩印(分公司经

  营)。

  万向财政有限公司 杭州箫山 谋划金融营业 统一最终控制人 有限责任公司 鲁伟鼎

  汕头高新区露露南方有限公司 汕头市 饮料生产销售 统一董事长 中外合资 王宝林

  法定代表人为公

  廊坊凯虹包装容器有限公司 廊坊市 包装容器生产销售 有限责任公司 王志平

  司董事长支属

  法定代表人为公

  凌源市杏仁加工厂 凌源市 杏仁加工 小我私人独资 王志平

  司董事长支属

  法定代表人为公

  承德顺天食物有限公司 承德县 杏仁加工 私营企业 王印昌

  司副总司理支属

  本公司联营企业

  承德市露露新彩印有限责任公司 承德市 包装装潢 有限责任 魏继平

  的控股子公司

  (3)购销商品、提供劳务关联生意营业

  订价 生意营业价钱 生意营业金额 占同类生意营业

  关联方名称 生意营业内容 结算方式

  原则 元 万元 金额的比例%

  承德顺天食物有限公司 采购杏仁 市场价 26.00/公斤 3428.57 29.75 按市场价钱结算

  凌源市杏仁加工厂 采购杏仁 市场价 26.00/公斤 4989.82 43.30 按市场价钱结算

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉承德市露露新彩印有限责任公司 采购印铁 市场价 0.37/个 1908.72 33.35 按市场价钱结算

  采购利乐

  汕头高新区露露南方有限公司 市场价 4720/吨 2036.43 100 按市场价钱结算

  包装杏仁露

  采购印铁

  廊坊凯虹包装容器有限公司 市场价 0.51/个 7713.73 26.71 按市场价钱结算

  包装物

  ①公司为知足市场需要,凭证公司与汕头高新区露露南方有限公司签署的条约,

  2009年公司凭证市场公允价钱购进该公司所生产的利乐包杏仁露2036.43万元。

  ②公司为了生产谋划需要,凭证公司与承德市露露新彩印有限责任公司签署的合

  同,2009年公司凭证市场价向承德市露露新彩印有限责任公司采购杏仁露印铁包装物

  1908.72万元。

  ③公司为了生产谋划需要,凭证公司与廊坊凯虹包装容器有限公司签署的购货合

  同,公司向其购置包装罐价值7713.73万元。

  ④公司为了生产谋划需要,凭证公司与凌源市杏仁加工厂、承德顺天食物有限公

  司签署的购货条约,2009 年公司划分按市场价从上述企业采购杏仁露质料——杏仁

  4989.82万元 、3428.57万元。

  上述关联生意营业是保证公司原辅质料实时供应,市场销售稳固生长,生产谋划运动

  顺遂举行所必须的,并已存在多年,形成了优异的商业关系。上述生意营业价钱遵照市场

  价钱制订,有些经由了董事会、股东大会等须要决议法式。公司以后将依据公正、合

  理、透明的原则,规范上述关联生意营业,保证不损害公司和全体股东的利益。

  (四)、阻止 2009 年 12 月 31 日,公司在万向财政有限公司的存款余额为

  6,517,264.95元;陈诉期存款利息为1,300,672.80元。

  (五)、公司除与万向财政有限公司存在正常的资金借贷营业外,与第一大股东万

  向三农有限公司及其他关联方无非谋划性资金往来。

  (六)、陈诉期内公司无重大担保事项。

  (七)、重大条约及其推行情形

  1、陈诉期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本

  公司资产事项。

  2、陈诉期内公司无委托他人举行现金资产治理事项。

  3、陈诉期内公司无其他重大条约。

  (八)、公司或持股5%以上股东在陈诉期内或一连到陈诉期内的重大允许事项。

  1、公司原非流通股股东在股权分置刷新中允许:所持有的有限售条件股份自获得

  上市流通权之日起,在三十六个月内不通过生意营业所上市生意营业出售,万向三农有限公司

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  严酷推行了该项允许。阻止2009年6月8 日该项允许已到限期,履约完毕。

  2、2009 年 6 月 6 日刊登了河北承德露露股份有限公司限售股份扫除限售的提醒

  性通告,公司限售股份于 2009 年 6 月 9 日可上市流通,即时本公司流通股为

  190,086,000 股。公司控股股东万向三农有限公司在限售股份扫除限售后六个月内暂

  无通过深圳证券生意营业所竞价生意营业系统出售 5%及以上扫除限售流通股的妄想,并同时做

  出允许如下:若是本公司妄想未来通过深圳证券生意营业所竞价生意营业系统出售所持公司解

  除限售流通股,并于第一笔减持起 6 个月内减持数目到达5%以上的,万向三农有限

  公司将于第一次减持前两个生意营业日内,通过上市公司对外披露出售提醒性通告。

  (九)、陈诉期接待投资者调研情形

  陈诉期,公司接待基金公司、证券公司、QFII 等研究员、剖析师的整体调研、日

  常零星接待等来访调研,整年接听投资者来电咨询约3,200 余次。详细情形见下表:

  时间 所在 方式 接待工具 谈论的内容及提供的资料

  嘉实基金治理有限公司、中银国际证券

  有限公司、国泰君安证券公司、中金证

  券有限公司、中信建设证券有限责任公

  2009 年4 月24 日 承德市 实地调研 司、中信证券基金治理有限公司、国信 公司生产谋划情形

  证券有限公司、国金证券有限责任公司、

  中诚国际治理有限公司、民族证券有限

  公司等10 余人。

  大成基金治理有限公司、广发证券股 公司生产谋划情形

  2009 年 10 月22 日 承德市 实地调研

  份有限公司等九人

  电话相同 整年接听投资者来电咨询,相同交流 公司生产谋划情形,投资

  一样平常电话咨询 承德市

  交流 约 3,200 余次。 者体贴问题。

  (十)、公司聘用会计师事务所及支付给会计师事务所的酬金情形

  陈诉期内公司聘用北京京都天华会计师事务所有限责任公司认真公司审计事情,

  2009年公司支付给会计师事务所的审计费六十万元。

  (十一)、陈诉期内公司、公司董事会及董事、监事及高级治理职员没有受到中国

  证监会稽察、中国证监会行政处罚、转达品评、证券生意营业所果真训斥的情形。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  十一 财政会计陈诉

  审 计 报 告

  京都天华审字(2010 )第1088 号河北承德露露股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的河北承德露露股份有限公司(以下简称承德露露公司)财政报表,包罗 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产欠债表,2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变换表和财政报表附注。

  1、治理层对财政报表的责任

  凭证企业会计准则的划定体例财政报表是承德露露公司治理层的责任。这种责任包罗:(1)设计、实验和维护与财政报表体例相关的内部控制,以使财政报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用适当的会计政策;(3)作出合理的会计预计。

  2、注册会计师的责任

  我们的责任是在实验审计事情的基础上对财政报表揭晓审计意见。我们凭证中国注册会计师审计准则的划定执行了审计事情。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,妄想和实验审计事情以对财政报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计事情涉及实验审计法式,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计法式取决于注册会计师的判断,包罗对由于舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举行风险评估时,我们思量与财政报表体例相关的内部控制,以设计适当的审计法式,但目的并非对内部控制的有用性揭晓意见。审计事情还包罗评价治理层选用会计政策的适当性和作出会计预计的合理性,以及评价财政报表的总体列报。

  我们信托,我们获取的审计证据是充实、适当的,为揭晓审计意见提供了基础。

  3、审计意见

  我们以为,承德露露公司财政报表已经凭证企业会计准则的划定体例,在所有重大方面公允反映了承德露露公司 2009 年 12 月 31 日的财政状态以及 2009 年度的谋划效果和现金流量。

  京都天华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈广清

  中国注册会计师 张文清

  中国·北京

  2010年4月22日

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  资产欠债表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 2009 年 12 月31 日 单元:元

  期末余额 年头余额

  项目

  合并 母公司 合并 母公司流动资产:

  钱币资金 278,445,354.67 265,696,238.98 143,923,504.06 140,343,302.69

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  应收票据 950,000.00 950,000.00

  应收账款 165,898.45 165,898.45 1,365,652.55 1,365,187.05

  预付款子 61,152,678.01 60,556,862.89 67,262,202.51 66,609,500.48

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 6,209,519.93 6,131,156.90 2,733,304.11 7,487,780.54

  买入返售金融资产

  存货 219,571,237.15 209,475,236.04 223,414,286.76 189,613,877.63

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 565,544,688.21 542,025,393.26 439,648,949.99 406,369,648.39

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资 20,057,556.40 66,114,151.02 26,460,853.50 72,517,448.12

  投资性房地产

  牢靠资产 217,413,692.91 186,297,473.55 219,184,354.55 184,641,433.76

  在建工程 1,605,263.60

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 306,177,566.17 300,546,829.01 316,486,393.83 310,701,389.95

  开发支出

  商誉 2,814,000.00 2,814,000.00

  恒久待摊用度 785,000.00 785,000.00 981,000.00 981,000.00

  递延所得税资产 4,421,839.24 1,269,007.15 6,925,674.85 1,686,751.41

  其他非流动资产

  非流动资产合计 551,669,654.72 555,012,460.73 574,457,540.33 570,528,023.24

  资产总计 1,117,214,342.93 1,097,037,853.99 1,014,106,490.32 976,897,671.63

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  资产欠债表(续)

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 2009 年 12 月31 日 单元:元

  期末余额 年头余额

  项目

  合并 母公司 合并 母公司流动欠债:

  短期乞贷 50,000,000.00 50,000,000.00

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  应付账款 175,199,078.61 175,838,273.07 178,338,087.29 144,897,714.54

  预收款子 220,948,188.59 220,948,188.59 155,262,896.34 155,262,896.34

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬 29,046,112.98 28,645,882.10 27,990,799.85 27,610,337.29

  应交税费 13,944,508.68 7,590,225.75 -6,871,860.36 -4,024,470.60

  应付利息

  应付股利

  其他应付款 5,467,629.44 5,466,329.64 6,825,641.80 6,729,806.80

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债 20,000.00

  流动欠债合计 444,605,518.30 438,488,899.15 411,565,564.92 380,476,284.37

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  恒久应付款

  专项应付款

  预计欠债

  递延所得税欠债 8,280,416.75 8,280,416.75

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计 8,280,416.75 8,280,416.75

  欠债合计 452,885,935.05 446,769,315.90 411,565,564.92 380,476,284.37

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本) 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00

  资源公积 53,804,951.11 53,756,940.71 53,804,951.11 53,756,940.71

  减:库存股

  专项储蓄

  盈余公积 102,457,664.47 102,457,664.47 102,457,664.47 102,457,664.47

  一样平常风险准备

  未分配利润 297,673,071.18 303,967,932.91 235,015,442.25 250,120,782.08

  外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 644,021,686.76 650,268,538.09 581,364,057.83 596,421,387.26

  少数股东权益 20,306,721.12 21,176,867.57

  所有者权益合计 664,328,407.88 650,268,538.09 602,540,925.40 596,421,387.26

  欠债和所有者权益总计 1,117,214,342.93 1,097,037,853.99 1,014,106,490.32 976,897,671.63

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  利 润 表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 2009 年1-12 月 单元:元

  本期金额 上期金额

  项目

  合并 母公司 合并 母公司

  一、营业总收入 1,328,680,422.56 1,349,717,018.19 1,516,792,783.12 1,544,718,852.31

  其中:营业收入 1,328,680,422.56 1,349,717,018.19 1,516,792,783.12 1,544,718,852.31

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 1,130,614,604.05 1,175,900,969.80 1,362,246,635.80 1,399,299,457.59

  其中:营业成本 874,981,989.77 943,934,112.05 1,077,193,414.70 1,137,808,980.38

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  营业税金及附加 10,545,371.59 9,536,628.46 9,129,090.92 8,446,985.71

  销售用度 190,392,796.07 180,998,378.99 191,145,690.35 181,815,781.17

  治理用度 47,811,889.52 38,082,959.46 69,247,366.49 58,580,968.29

  财政用度 -1,250,982.55 -1,183,406.17 7,566,692.90 7,668,888.33

  资产减值损失 8,133,539.65 4,532,297.01 7,961,059.98 4,977,853.71

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列) -1,323,203.73 5,051,796.27 -1,258,532.66 3,841,467.34

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,323,203.73 -1,323,203.73 -1,258,532.66 -1,258,532.66

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 196,742,614.78 178,867,844.66 153,287,614.66 149,260,862.06

  加:营业外收入 477,266.31 242,529.09 1,787,590.10 1,511,842.00

  减:营业外支出 1,855,816.88 1,032,812.49 4,011,675.16 3,865,094.16

  其中:非流动资产处置损失 1,054,106.52 762,293.00 71,409.83 71,409.83

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 195,364,064.21 178,077,561.26 151,063,529.60 146,907,609.90

  减:所得税用度 53,917,181.73 48,196,010.43 35,012,567.25 34,416,322.12

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 141,446,882.48 129,881,550.83 116,050,962.35 112,491,287.78

  归属于母公司所有者的净利润 138,692,028.93 129,881,550.83 109,841,243.70 112,491,287.78

  少数股东损益 2,754,853.55 6,209,718.65

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.73 0.58

  (二)稀释每股收益 0.73 0.58

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额 141,446,882.48 129,881,550.83 116,050,962.35 112,491,287.78

  归属于母公司所有者的综合收益总额 138,692,028.93 129,881,550.83 109,841,243.70 112,491,287.78

  归属于少数股东的综合收益总额 2,754,853.55 6,209,718.65

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  现金流量表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 2009 年1-12 月 单元:元

  本期金额 上期金额

  项目

  合并 母公司 合并 母公司

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 1,609,065,635.64 1,609,059,390.64 1,773,881,308.84 1,741,879,961.51

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置生意营业性金融资产净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还 166,387.00 155,879.00

  收到其他与谋划运动有关的现金 1,071,674.50 342,496.58 4,379,145.13 14,311,959.36

  谋划运动现金流入小计 1,610,303,697.14 1,609,401,887.22 1,778,416,332.97 1,756,191,920.87

  购置商品、接受劳务支付的现金 940,334,390.90 981,128,609.35 1,207,866,963.27 1,244,922,739.10

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 49,675,524.52 43,241,948.07 53,836,703.52 47,666,631.79

  支付的各项税费 131,312,464.24 122,815,260.97 150,486,389.79 137,054,294.34

  支付其他与谋划运动有关的现金 199,120,275.23 185,482,964.51 198,494,273.80 183,243,710.29

  谋划运动现金流出小计 1,320,442,654.89 1,332,668,782.90 1,610,684,330.38 1,612,887,375.52

  谋划运动发生的现金流量净额 289,861,042.25 276,733,104.32 167,732,002.59 143,304,545.35

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回

  的现金净额 363,185.00 260,500.00 145,000.00

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金 1,549,513.64 1,476,329.07 1,522,557.42 1,413,356.88

  投资运动现金流入小计 1,912,698.64 1,736,829.07 1,667,557.42 1,413,356.88

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付

  27,293,959.19 26,789,674.20 5,995,052.58 4,394,450.45

  的现金

  投资支付的现金

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 27,293,959.19 26,789,674.20 5,995,052.58 4,394,450.45

  投资运动发生的现金流量净额 -25,381,260.55 -25,052,845.13 -4,327,495.16 -2,981,093.57

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00

  送还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,908,400.00 76,283,400.00 92,325,410.04 81,376,712.38

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,625,000.00

  支付其他与筹资运动有关的现金 49,531.09 43,922.90 16,300,982.38 60,137.71

  筹资运动现金流出小计 129,957,931.09 126,327,322.90 308,626,392.42 281,436,850.09

  筹资运动发生的现金流量净额 -129,957,931.09 -126,327,322.90 -208,626,392.42 -181,436,850.09

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 134,521,850.61 125,352,936.29 -45,221,884.99 -41,113,398.31

  加:期初现金及现金等价物余额 143,923,504.06 140,343,302.69 189,145,389.05 181,456,701.00

  六、期末现金及现金等价物余额 278,445,354.67 265,696,238.98 143,923,504.06 140,343,302.69

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  合并所有者权益变换表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 单元:元

  2009 年度

  归属于母公司所有者权益

  项目

  专项 一样平常风 少数股东权益 所有者权益合计

  实收资源(或股本) 资源公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他

  储蓄 险准备

  一、上年年尾余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 235,015,442.25 21,176,867.57 602,540,925.40

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 235,015,442.25 21,176,867.57 602,540,925.40

  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 62,657,628.93 -870,146.45 61,787,482.48

  (一)净利润 138,692,028.93 2,754,853.55 141,446,882.48

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计 138,692,028.93 2,754,853.55 141,446,882.48

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入资源

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配 -76,034,400.00 -3,625,000.00 -79,659,400.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  ☆ 3.对所有者(或股东)的分配 -76,034,400.00 -3,625,000.00 -79,659,400.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  四、本期期末余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 297,673,071.18 20,306,721.12 664,328,407.88

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  合并所有者权益变换表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 单元:元

  2008 年度

  归属于母公司所有者权益

  项目

  减:库 专项 一样平常风 少数股东权益 所有者权益合计

  实收资源(或股本) 资源公积 盈余公积 未分配利润 其他

  存股 储蓄 险准备

  一、上年年尾余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 201,208,598.55 36,100,988.48 583,658,202.61

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 201,208,598.55 36,100,988.48 583,658,202.61

  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 33,806,843.70 -14,924,120.91 18,882,722.79

  (一)净利润 109,841,243.70 6,209,718.65 116,050,962.35

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计 109,841,243.70 6,209,718.65 116,050,962.35

  (三)所有者投入和镌汰资源 -16,233,839.56 -16,233,839.56

  1 .所有者投入资源 -10,000,000.00 -10,000,000.00

  2 .股份支付计入所有者权益的金额

  3 .其他 -6,233,839.56 -6,233,839.56

  (四)利润分配 -76,034,400.00 -4,900,000.00 -80,934,400.00

  1 .提取盈余公积

  2 .提取一样平常风险准备

  3 .对所有者(或股东)的分配 -76,034,400.00 -4,900,000.00 -80,934,400.00

  4 .其他

  (五)所有者权益内部结转

  1 .资源公积转增资源(或股本)

  2 .盈余公积转增资源(或股本)

  3 .盈余公积填补亏损

  4 .其他

  (六)专项储蓄

  1 .本期提取

  2 .本期使用

  四、本期期末余额 190,086,000.00 53,804,951.11 102,457,664.47 235,015,442.25 21,176,867.57 602,540,925.40

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  母公司所有者权益变换表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 单元:元

  2009 年度

  项目 实收资源 减:库 专项 一样平常风

  资源公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  (或股本) 存股 储蓄 险准备

  一、上年年尾余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 250,120,782.08 596,421,387.26

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 250,120,782.08 596,421,387.26

  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 53,847,150.83 53,847,150.83

  (一)净利润 129,881,550.83 129,881,550.83

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计 129,881,550.83 129,881,550.83

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1 .所有者投入资源

  2 .股份支付计入所有者权益的金额

  3 .其他

  (四)利润分配 -76,034,400.00 -76,034,400.00

  1 .提取盈余公积

  2 .提取一样平常风险准备

  3 .对所有者(或股东)的分配 -76,034,400.00 -76,034,400.00

  4 .其他

  (五)所有者权益内部结转

  1 .资源公积转增资源(或股本)

  2 .盈余公积转增资源(或股本)

  3 .盈余公积填补亏损

  4 .其他

  (六)专项储蓄

  1 .本期提取

  2 .本期使用

  四、本期期末余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 303,967,932.91 650,268,538.09

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  母公司所有者权益变换表

  体例单元:河北承德露露股份有限公司 单元:元

  2008 年度

  项目 实收资源 减:库 专项 一样平常风

  资源公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  (或股本) 存股 储蓄 险准备

  一、上年年尾余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 213,663,894.30 559,964,499.48

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 213,663,894.30 559,964,499.48

  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 36,456,887.78 36,456,887.78

  (一)净利润 112,491,287.78 112,491,287.78

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计 112,491,287.78 112,491,287.78

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1 .所有者投入资源

  2 .股份支付计入所有者权益的金额

  3 .其他

  (四)利润分配 -76,034,400.00 -76,034,400.00

  1 .提取盈余公积

  2 .提取一样平常风险准备

  3 .对所有者(或股东)的分配 -76,034,400.00 -76,034,400.00

  4 .其他

  (五)所有者权益内部结转

  1 .资源公积转增资源(或股本)

  2 .盈余公积转增资源(或股本)

  3 .盈余公积填补亏损

  4 .其他

  (六)专项储蓄

  1 .本期提取

  2 .本期使用

  四、本期期末余额 190,086,000.00 53,756,940.71 102,457,664.47 250,120,782.08 596,421,387.26

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉财政报表附注

  一、 公司基本情形

  河北承德露露股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由露露整体有限责

  任公司作为独家提倡人,通过向社会果真刊行股票而设立的股份有限公司。本公司于

  1997 年 10月 17 日注册建设,公司股票于 1997 年 11月 13 日在深圳证券生意营业所上市挂

  牌生意营业。

  公司原注册资源为259,250,000.00元,凭证本公司2004年度股东大会决议,公司

  以2004年12月31日总股本259,250,000股为基数,用资源公积向全体股东每10股转

  增 2 股,变换后的注册资源为人民币 311,100,000.00 元,其中:露露整体有限责任公

  司持有国家股121,014,000股,占总股本的38.90%;万向三农有限公司持有社会法人股

  80,886,000股,占总股本的26.00%;社会民众股109,200,000股,占总股本的35.10%。

  2006年2月19日,公司与第一大股东露露整体有限责任公司签署《股权回购条约》,

  定向回购并注销了露露整体持有的本公司所有国家股121,014,000股,注销后的注册资

  本为人民币 190,086,000.00 元,其中:万向三农有限公司持有社会法人股 80,886,000

  股,占总股本的42.55%,社会民众股109,200,000股,占总股本的57.45%。

  2006 年 4 月 10 日,公司股权分置刷新相关股东聚会会议以投票表决方式通过《河北承

  德露露股份有限公司股权分置刷新方案》,方案主要内容包罗万向三农有限公司向全体

  流通股股东支付人民币 6843 万元(折合流通股股东每 10 股获得 6.27 元)的对价部署

  和其他允许事项,股权分置刷新完成后,公司注册资源及比例稳固。

  本公司建设了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,现在设有16个部(室)。

  营业部门划分为公司人力资源部、办公室、信息工程部、知识产权部、生产部、品管部、

  清静部、供应部、财政部、妄想治理部、市场部、销售部、配送部、品牌维权部、工程

  部、证券部。其中生产手下设2个生产车间1个手艺中央,划分为空罐车间、实罐车间、

  企业手艺中央。拥有北京露露饮料有限责任公司、廊坊露露饮料有限公司两个子公司。

  本公司谋划规模:饮料、罐头食物的开发、生产与销售;马口铁包装罐的生产和销

  售。本公司主营营业是生产和销售“露露”牌杏仁露,是中国生产植物卵白饮料杏仁露

  的最大企业。公司企业法人营业执照号:1300001000671 1/1,住所:河北省承德市高

  新手艺工业开发区西区8号。法定代表人:王宝林。

  二、公司主要会计政策、会计预计和前期差错

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  1、财政报表的体例基础

  本财政报表凭证财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项详细会计准则及其应用指南、诠释以及其他相关划定(统称“企业会计准则”)体例。

  本财政报表以一连谋划为基础列报。

  2、遵照企业会计准则的声明

  本财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2009年12月31

  日的财政状态以及2009年度的谋划效果和现金流量等有关信息。

  3、会计时代

  本公司会计时代接纳公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

  4、记账本位币

  本公司以人民币为记账本位币。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  (1)统一控制下的企业合并

  对于统一控制下的企业合并,本公司接纳权益结正当举行会计处置赏罚。合并取得的被合并方的资产、欠债,除因会计政策差异而举行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或刊行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资源公积,资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  为举行企业合并发生的直接相关用度于发生时计入当期损益。

  (2)非统一控制下的企业合并

  对于非统一控制下的企业合并,本公司接纳购置法举行会计处置赏罚。合并成本为本公司在购置日为取得对被购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值。在购置日,本公司取得的被购置方的资产、欠债及或有欠债按公允价值确认。

  本公司对合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量;对合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

  为举行企业合并发生的直接相关用度计入企业合并成本。

  6、合并财政报表体例要领

  合并财政报表的合并规模包罗本公司及所有子公司。

  本公司合并财政报表以本公司和子公司的财政报表为基础,凭证其他有关资料,按

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉照权益法调整对子公司的恒久股权投资后,由本公司体例。在体例合并财政报表时,本公司和子公司的会计政策和会计时代要求保持一致,公司间的重大生意营业和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部门作为少数股东权益在合并财政报表中股东权益项下单独列示。

  在陈诉期内因统一控制下企业合并增添的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非统一控制下企业合并增添的子公司,本公司将该子公司购置日至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

  7、现金等价物简直定尺度

  现金等价物,是指本公司持有的限期短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  8、外币营业

  本公司发生外币营业,按生意营业发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

  期末,对外币钱币性项目,接纳资产欠债表日即期汇率折算。因资产欠债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非钱币性项目,仍接纳生意营业发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非钱币性项目,接纳公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

  9、金融工具

  金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单元的金融欠债或权益工具的条约。

  (1)金融工具简直认和终止确认

  本公司于成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

  金融资产知足下列条件之一的,终止确认:

  ① 收取该金融资产现金流量的条约权力终止;

  ② 该金融资产已转移,且切合下述金融资产转移的终止确认条件。

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,终止确认该金融欠债或其一部门。

  (2)金融资产分类和计量

  本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款子、可供出售金融资产。金融资产在

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,相关生意营业用度直接计入当期损益,其他类此外金融资产相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,包罗生意营业性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。生意营业性金融资产包罗为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具。对于此类金融资产,接纳公允价值举行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

  持有至到期投资

  持有至到期投资,是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销发生的利得或损失,均计入当期损益。

  应收款子

  应收款子,是指在活跃市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包罗应收账款和其他应收款(附注二、10)。

  可供出售金融资产

  可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产种别以外的金融资产。对于此类金融资产,接纳公允价值举行后续计量。其折溢价接纳现实利率法举行摊销并确以为利息收入。除减值损失及外币钱币性金融资产的汇兑差额确以为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变换作为资源公积的单独部门予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资源公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

  (3)金融欠债分类和计量

  本公司的金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债、其他金融欠债。对于未划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债的,相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。对于此类金融欠债,按

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉照公允价值举行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

  其他金融欠债

  接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量。

  (4)衍生金融工具

  本公司衍生金融工具初始以衍生生意营业条约签署当日的公允价值举行计量,并以其公允价值举行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确以为一项资产,公允价值为负数简直以为一项欠债。

  因公允价值变换而发生的任何不切合套期会妄想定的利得或损失,直接计入当期损益。

  (5)金融工具的公允价值

  本公司初始确认金融资产和金融欠债时,应当凭证公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指生意营业价钱(即所收到或支付对价的公允价值),可是,若是收到或支付的对价的一部门并非针对该金融工具,该金融工具的公允价值应凭证估值手艺举行预计。估值手艺包罗参考熟悉情形并自愿生意营业的各方最近举行的市场生意营业中使用的价钱、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权订价模子等。

  (6)金融资产减值

  本公司于资产欠债表日对金融资产的账面价值举行检查,有客观证据批注该金融资产发生减值的,计提减值准备。批注金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后现实发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响举行可靠计量的事项。

  以摊余成本计量的金融资产

  若是有客观证据批注该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包罗尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,凭证该金融资产原现实利率折现确定,并思量相关担保物的价值。

  对单项金额重大的金融资产单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中举行减值测试 。单独测试未发生减值的金融资产(包罗单项金额重大和不重大的金融资产),包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再举行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包罗在具有类似信用风险特征的金融

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉资产组合中举行减值测试。

  本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,若有客观证据批注该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可是,该转回后的账面价值不凌驾假定不计提减值准备情形下该金融资产在转回日的摊余成本。

  可供出售金融资产

  若是有客观证据批注该金融资产发生减值,原直接计入资源公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

  对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计时代公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

  以成本计量的金融资产

  若是有客观证据批注该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与凭证类似金融资产其时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确以为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

  (7)金融资产转移

  金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产刊行方以外的另一方(转入方)。

  本公司已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。

  本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,划分下列情形处置赏罚:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认发生的资产和欠债;未放弃对该金融资产控制的,凭证其继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。

  10、应收款子

  应收款子包罗应收账款、其他应收款。

  (1)单项金额重大的应收款子坏账准备简直认尺度、计提要领

  本公司单项金额重大的应收款子简直认尺度

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  期末余额到达300万元(含300万元)以上的非纳入合并财政报表规模关联方的客户应收款子为单项金额重大的应收款子。

  单项金额重大的应收款子坏账准备的计提要领

  对于单项金额重大的应收款子单独举行减值测试,有客观证据批注发生了减值,凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款子,以账龄为信用风险组合依据账龄剖析法计提坏账准备,见附注二、10、(3)。

  (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款子坏账准备简直定依据、计提要领

  单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款子:指期末单项金额未到达上述300万元尺度的,凭证逾期状态举行组合后风险较大的应收款子,详细包罗依据公司网络的信息证实该债务人已经泛起资不抵债、濒临休业、债务重组、吞并收购等情形的,影响该债务人正常推行信用义务的非纳入合并财政报表规模关联方的客户应收款子。

  按信用风险特征组合后风险较大的应收款子坏账准备的计提要领:

  以账龄为信用风险组合依据账龄剖析法计提坏账准备,见附注二、10、(3)。

  (3)以账龄为信用风险组合的应收款子坏账准备的计提要领

  对于单项金额不重大的应收款子,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款子一起按账龄划分为若干组合,凭证应收款子组合余额的以下比例计提坏账准备:

  账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%

  1年以内(含1年) 5.00 5.00

  1至2年 10.00 10.00

  2至3年 20.00 20.00

  3年以上 30.00 30.00

  (4)本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款,按生意营业款子扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

  11、存货

  (1)存货的分类

  本公司存货分为原质料、低值易耗品、备品备件、包装物、库存商品等。

  (2)发出存货的计价要领

  本公司种种存货取得时按现实成本计价,发出时接纳加权平均法计价。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (3)存货可变现净值简直定依据及存货减价准备的计提要领

  存货可变现净值是按存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度以及相关税费后的金额。

  本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货减价准备。本公司通常凭证单个存货项目计提存货减价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消逝的,存货减价准备在原已计提的金额内转回。

  (4)存货的盘存制度

  本公司存货盘存制度接纳永续盘存制。

  (5)低值易耗品和包装物的摊销要领

  低值易耗品、包装物领用时接纳一次转销法摊销。

  12、恒久股权投资

  (1)初始计量投资成本确定

  本公司恒久股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一样平常为取得该项投资而支付的资产、发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值,并包罗直接相关用度。但统一控制下的企业合并形成的恒久股权投资,其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

  (2)后续计量及损益确认要领

  本公司能够对被投资单元实验控制的恒久股权投资,以及对被投资单元不具有配合控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的恒久股权投资接纳成本法核算;对被投资单元具有配合控制或重大影响的恒久股权投资,接纳权益法核算。

  本公司恒久股权投资接纳权益法核算时,对恒久股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,不调整恒久股权投资的初始投资成本;对恒久股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,对恒久股权投资的账面价值举行调整,差额计入投资当期的损益。

  本公司在按权益法对恒久股权投资举行核算时,先对被投资单元的净利润举行取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允价值、会计政策和会计时代方面的调整,再按应享有或应分管的被投资单元的净损益份额确认当期投资损益。

  本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于本公司的部门,在抵销基础上确认投资损益。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的恒久股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余限期直线法摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

  (3)确定对被投资单元具有配合控制、重大影响的依据

  配合控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产谋划运动,涉及合营企业基本谋划运动的决议需要各合营方一致赞成等。其中,控制是指有权决议一个企业的财政和谋划政策,并能据以从该企业的谋划运动中获取利益。

  重大影响是指重大影响是指对一个企业的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制或者与其他方一起配合控制这些政策的制订。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单元20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据批注该种情形下不能加入被投资单元的生产谋划决议,不形成重大影响外,均确定对被投资单元具有重大影响;本公司拥有被投资单元20%(不含)以下的表决权股份,一样平常不以为对被投资单元具有重大影响,除非有明确证据批注该种情形下能够加入被投资单元的生产谋划决议,形成重大影响。

  (4)减值测试要领及减值准备计提要领

  对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的要领见附注二、25。

  持有的对被投资单元不具有配合控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的恒久股权投资,本公司计提资产减值的要领见附注二、9(6)

  13、牢靠资产

  (1)牢靠资产确认条件

  本公司牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用寿命凌驾一个会计年度的有形资产。

  与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业,而且该牢靠资产的成本能够可靠地计量时,牢靠资产才气予以确认。

  本公司牢靠资产凭证取得时的现实成本举行初始计量。

  (2)种种牢靠资产的折旧要领

  本公司接纳年限平均法计提折旧。牢靠资产自到达预定可使用状态时最先计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时阻止计提折旧。在不思量减值准备的情形下,按牢靠资产种别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定种种牢靠资产的年折旧

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  率如下:

  种别 使用年限(年) 残值率% 年折旧率%

  衡宇及修建物 40年 5% 2.375%

  机械装备 14年 5% 6.79%

  电子装备 5年 5% 19.00%

  运输装备 6年 5% 15.83%

  其他装备 10年 5% 9.50%

  其中,已计提减值准备的牢靠资产,还应扣除已计提的牢靠资产减值准备累计金额盘算确定折旧率。

  (3)牢靠资产的减值测试要领、减值准备计提要领见附注二、25。

  (4)融资租入牢靠资产的认定依据、计价要领

  融资租入的牢靠资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的时代内计提折旧。

  (5)每年年度终了,本公司对牢靠资产的使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核。

  使用寿命预计数与原先预计数有差异的,调整牢靠资产使用寿命;预计净残值预计数与原先预计数有差异的,调整预计净残值。

  (6)大修理用度

  本公司对牢靠资产举行定期检查发生的大修理用度,有确凿证据批注切合牢靠资产确认条件的部门,计入牢靠资产成本,不切合牢靠资产确认条件的计入当期损益。牢靠资产在定期大修理距离时代,照提折旧。

  14、在建工程

  本公司在建工程成本按现实工程支出确定,包罗在建时代发生的各项须要工程支出、工程到达预定可使用状态前的应予资源化的乞贷用度以及其他相关用度等。

  ☆ 在建工程在到达预定可使用状态时转入牢靠资产。

  在建工程计提资产减值要领见附注二、25。

  15、乞贷用度

  (1)乞贷用度资源化简直认原则

  本公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉计入当期损益。乞贷用度同时知足下列条件的,最先资源化:

  ① 资产支出已经发生,资产支出包罗为购建或者生产切合资源化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者肩负带息债务形式发生的支出;

  ② 乞贷用度已经发生;

  ③ 为使资产到达预定可使用或者可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  (2)乞贷用度资源化时代

  本公司购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度阻止资源化。在切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之后所发生的乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止、且中止时间一连凌驾3个月的,暂停乞贷用度的资源化;正常中止时代的乞贷用度继续资源化。

  16、无形资产

  本公司无形资产凭证成本举行初始计量,并于取得无形资产时剖析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,接纳能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销要领,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,接纳直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

  本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核,与以前预计差异的,调整原先预计数,并按会计预计变换处置赏罚。

  本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值所有转入当期损益。

  无形资产计提资产减值要领见本附注二、25。

  凭证2006 年12 月30 日中国证监会证监公司字[2006]306 号文件和2007 年1 月

  26 日召开的公司 2007 年第一次暂时股东大会通过的《购置商标、专利等无形资产议案》,公司以 30100 万元受让露露整体有限责任公司的商标、专利等无形资产,详细包罗:露露商标共127 件;专利73 项;种种域名共74 个;企业及商品条形码205 种。凭证北京中证评估有限责任公司中证评报字[2006]第056号评估陈诉及增补说明,受让之露露商标权评估价值为人民币 19873 万元。上述无形资产已于 2008 年 3 月 10 日治理转让过户的所有手续。

  凭证《中华人民共和国商标法》的划定,商标使用权到期可以申请续展,每次续展

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉注册的有限期为十年,续展次数不受限制。而露露系列商标相关产物作为本公司主打产物将恒久生产并销售,现在本公司治理层并无明确妄想停产露露系列产物,因此本公司治理层以为露露系列商标为企业带来未来经济利益的限期现在无法可靠预计,以是,本公司将露露系列商标作为使用寿命不确定的无形资产。

  对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均举行减值测试。此类无形资产不予摊销,在每个会计时代对其使用寿命举行复核。若是有证据批注使用寿命是有限的,则按上述使用寿命有限的无形资产的政策举行会计处置赏罚。

  期末对露露商标权举行减值测试,可收回金额接纳公司预计未来现金流量的现值。预计未来现金流量凭证治理层批准的5年期现金流量展望数据确定,折现率接纳加权平均资金成本。经测试商标权的可收回金额高于其账面价值,不需计提资产减值准备。

  17、研究开发支出

  本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

  研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

  开发阶段的支出,同时知足下列条件的,才气予以资源化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证实其有用性;有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不知足上述条件的开发支出计入当期损益。

  本公司响应项目在知足上述条件,通过手艺可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

  18、恒久待摊用度

  本公司发生的恒久待摊用度按现实成本计价,并按预计受益限期平均摊销。对不能使以后会计时代受益的恒久待摊用度项目,其摊余价值所有计入当期损益。

  19、预计欠债

  若是与或有事项相关的义务同时切合以下条件,本公司将其确以为预计欠债:

  ① 该义务是本公司肩负的现时义务;

  ② 该义务的推行很可能导致经济利益流出本公司;

  ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  若是清偿已确认预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方或其他方赔偿,则赔偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的赔偿金额不凌驾所确认欠债的账面价值。

  20、收入

  (1)销售商品

  对已将商品所有权上的主要风险或酬金转移给购货方,不再对该商品实验继续治理权和现实控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭证,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。

  (2)提供劳务

  对在提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的情形下,本公司在期末按完工百分比法确认收入。

  (3)让渡资产使用权

  与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。

  (4)制作条约

  期末,制作条约的效果能够可靠地预计的,本公司凭证完工百分比法在资产欠债表日确认条约收入和用度。若是制作条约的效果不能可靠地预计,则区别情形处置赏罚:如条约成本能够收回的,则条约收入凭证能够收回的现实条约成本加以确认,条约成本在其发生的当期作为用度;如条约成本不行能收回的,则在发生时作为用度,不确认收入。

  21、政府津贴

  政府津贴在知足政府津贴所附条件并能够收到时确认。

  对于钱币性资产的政府津贴,凭证收到或应收的金额计量。其中,存在确凿证据批注该项津贴是凭证牢靠的定额尺度拨付的,可以凭证应收的金额计量,否则应当凭证现实收到的金额计量。对于非钱币性资产的政府津贴,凭证公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,凭证名义金额1元计量。

  与资产相关的政府津贴,确以为递延收益,并在相关资产使用限期内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府津贴,若是用于赔偿已发生的相关用度或损失,则计入当期损益,若是用于赔偿以后时代的相关用度或损失,则计入递延收益,于用度确认时代计入当期损益。凭证名义金额计量的政府津贴,直接计入当期损益。

  22、递延所得税资产、递延所得税欠债

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  所得税包罗当期所得税和递延所得税。除由于企业合并发生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的生意营业或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税用度计入当期损益。

  本公司凭证资产、欠债于资产欠债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,接纳资产欠债表债务法确认递延所得税。

  各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税欠债,除非该应纳税暂时性差异是在以下生意营业中发生的:

  (1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的生意营业中发生的资产或欠债的初始确认:该生意营业不是企业合并,而且生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

  (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

  对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此发生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下生意营业中发生的:

  (1)该生意营业不是企业合并,而且生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

  (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时知足下列条件的,确认响应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

  于资产欠债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的适用税率计量,并反映资产欠债表日预期收回资产或清偿欠债方式的所得税影响。

  于资产欠债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值举行复核。若是未来时代很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

  23、谋划租赁、融资租赁

  本公司将实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁确以为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确以为谋划租赁。

  在租赁期最先日,本公司将租赁最先日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉额作为未确认融资用度。

  谋划租赁的租金在租赁期内的各个时代按直线法计入相关资产成本或当期损益。

  24、持有待售资产

  (1)持有待售的牢靠资产

  同时知足下列条件的牢靠资产划分为持有待售:一是本公司已经就处置该牢靠资产作出决议;二是本公司已经与受让方签署了不行作废的转让协议;三是该项转让很可能在一年内完成。

  持有待售的牢靠资产包罗单项资产和处置组。在特定情形下,处置组包罗企业合并中取得的商誉等。

  持有待售的牢靠资产不计提折旧,凭证账面价值与公允价值减行止置用度后的净额孰低举行计量。

  某项资产或处置组被划归为持有待售,但厥后不再知足持有待售的牢靠资产简直认条件,企业应当阻止将其划归为持有待售,并凭证下列两项金额中较低者计量:

  ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,凭证其假定在没有被划归为持有待售的情形下原应确认的折旧、摊销或减值举行调整后的金额;

  ② 决议不再出售之日的再收回金额。

  (2)切合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处置赏罚。

  25、资产减值

  本公司对子公司、联营企业和合营企业的恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下要领确定:

  本公司于资产欠债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将预计其可收回金额,举行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产僧人未到达可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都举行减值测试。

  可收回金额凭证资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础预计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额举行预计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组发生的主要现金流入是否自力于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提响应的资产减值准备。

  就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购置日起凭证合理的要领分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的陈诉分部。

  减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包罗商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,盘算可收回金额,确认响应的减值损失。然后对包罗商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,较量其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

  资产减值损失一经确认,在以后会计时代不再转回。

  26、职工薪酬

  职工人为、奖金、津贴、津贴、福利费、社会保险、住房公积金等,在职工提供服务的会计时代内确认。对于资产欠债表日后1年以上到期的,若是折现的影响金额重大,则以其现值列示。

  本公司的职工加入由当地政府治理的养老保险,该养老保险在发生时计入当期损益。

  27、重大会计判断和预计

  本公司凭证历史履历和其它因素,包罗对未来事项的合理预期,对所接纳的主要会计预计和要害假设举行一连的评价。

  很可能导致下一会计年度资产和欠债的账面价值泛起重大调整风险的主要会计预计和要害假设列示如下:

  商誉减值

  本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值举行预计。预计使用价值时,本公司需要预计未来来自资产组的现金流量,同时选择适当的折现率盘算未来现金流量的现值。

  坏账准备

  本公司凭证应收款子的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象批注应收款子无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备简直认需要运用判断和预计。如重新预计效果与现有预计存在差异,该差异将会影响预计改变时代的应收款子账面价值。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  递延所得税资产

  在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未使用的税务亏损

  确认递延所得税资产。这需要治理层运用大量的判断来预计未来应纳税利润发生的时间

  和金额,团结纳税妄想战略,以决议应确认的递延所得税资产的金额。

  28、主要会计政策、会计预计的变换

  (1)会计政策变换

  本陈诉期主要会计政策是否变换:否

  (2)会计预计变换

  本陈诉期主要会计预计是否变换:否

  29、前期会计差错更正

  (1)追溯重述法

  本陈诉期是否发现接纳追溯重述法的前期会计差错:否

  (2)未来适用法

  本陈诉期是否发现接纳未来适用法的前期会计差错:否

  三、 税项

  主要税种及税率

  税 种 计税依据 法定税率%

  增值税 应税收入 17

  营业税 应税收入 5

  都市维护建设税 应纳流转税额 7

  企业所得税 应纳税所得额 25

  四、企业合并及合并财政报表

  1、子公司情形

  (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

  持股比例%

  表决权比 是否合并子公司全称 子公司类型 注册地 营业性子 注册资源 谋划规模

  例% 报表

  直接持股 间接持股

  廊坊露露饮料有

  控股子公司 廊坊开发区 食物饮料 4,000万元 饮料加工 63.75 -- 63.75 是限公司

  续:

  子公司全称 期末现实出资 实质上组成对 少数股东权益 少数股东权益 从母公司所有者权益冲减子

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  额(万元) 子公司净投资 中用于冲镌汰 公司少数股东分管的本期亏

  的其他项目余 数股东损益的 损凌驾少数股东在该子公司

  额 金额 期初所有者权益中所享有份

  额后的余额

  廊坊露露饮料有

  2,550万元 -- 20,306,721.12 -- --

  限公司

  (2)统一控制下企业合并取得的子公司

  子公司 营业性 谋划 持股比例% 表决权 是否合

  子公司全称 注册地 注册资源

  类型 质 规模 直接持股 间接持股 比例% 并报表

  北京露露饮料有限 全资子公 北京市怀 食物

  1,005万元 注1 100 -- 100 是

  责任公司 司 柔区 饮料

  续:

  实质上组成 少数股东权益 从母公司所有者权益冲减子公司少数股

  期末现实出 对子公司净 中用于冲镌汰 东分管的本期亏损凌驾少数股东在该子

  子公司全称 少数股东权益

  资额(万元) 投资的其他 数股东损益的 公司期初所有者权益中所享有份额后的

  项目余额 金额 余额

  北京露露饮料 2,055.66万

  -- -- -- --

  有限责任公司 元

  注1:杏仁露饮料、酸奶、自然矿泉水、果菜汁饮料制造、开发及销售。

  五、 合并财政报表项目注释

  1、钱币资金

  项 目 期末数 期初数

  外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

  现金: -- -- 376,570.77 -- -- 594,329.48

  人民币 -- -- 376,570.77 -- -- 594,329.48

  银行存款: -- -- 278,068,783.90 -- -- 143,329,174.58

  人民币 -- -- 278,068,783.90 -- -- 143,329,174.58

  银行存款中:财

  -- -- 6,517,264.95 -- -- 34,993,333.13

  务公司存款

  人民币 -- -- 6,517,264.95 -- -- 34,993,333.13

  合 计 -- -- 278,445,354.67 -- -- 143,923,504.06

  说明:财政公司存款为本公司在万向财政有限公司的存款,详见附注六、5、(5)。

  2、应收票据

  种 类 期末数 期初数

  银行承兑汇票 -- 950,000.00

  商业承兑汇票 -- --

  合 计 -- 950,000.00

  3、应收账款

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (1)应收账款按账龄披露

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  1 年以内 174,093.98 99.68 8,704.70 1,437,039.00 99.95 71,851.95

  1 至2 年 565.74 0.32 56.57 -- -- --

  2 至3 年 -- -- -- -- -- --

  3 年以上 -- -- -- 665.00 0.05 199.50

  合 计 174,659.72 100.00 8,761.27 1,437,704.00 100.00 72,051.45

  (2)应收账款按种类披露

  期末数 期初数

  种 类

  金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例%

  单项金额重大的

  应收账款 -- -- -- -- -- -- -- --

  单项金额不重大

  但按信用风险特

  征组合后该组合 -- -- -- -- -- -- -- --

  的风险较大的应

  收账款

  其他不重大应收

  174,659.72 100.00 8,761.27 5.02 1,437,704.00 100.00 72,051.45 5.01

  账款

  合 计 174,659.72 100.00 8,761.27 5.02 1,437,704.00 100.00 72,051.45 5.01

  (3)本陈诉期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的

  股东欠款。

  (4)应收账款金额前五名单元情形

  占应收账款总

  单元名称 与本公司关系 金额 年限

  额的比例%

  南京公大食物有限公司 非关联方 137,514.00 1年以内 78.73

  山西美特好连锁超市股份有限公司 非关联方 36,453.98 1年以内 20.87

  白山市弘大批零超市 非关联方 440.00 1-2年 0.25

  山西省临汾佳友经贸有限公司 非关联方 36.00 1-2年 0.02

  天津劝业家乐福超市有限公司 非关联方 33.74 1-2年 0.02

  合 计 174,477.72 99.89

  (5)应收关联方账款情形

  阻止2009年12月31日,应收账款中无应收关联方账款的情形。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  4、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 金 额 比例%

  1年以内 61,109,699.13 99.93 66,256,482.51 98.49

  1至2年 37,258.88 0.06 200,000.00 0.30

  2至3年 -- -- 5,720.00 0.01

  3年以上 5,720.00 0.01 800,000.00 1.20

  合 计 61,152,678.01 100.00 67,262,202.51 100.00

  说明: 账龄凌驾1年的预付账款为结算后的尾款。

  (2)预付款子金额前五名单元情形

  单元名称 与本公司关系 金额 年限 未结算缘故原由

  青海昌荣优视文化撒播有限公司 非关联方 15,317,308.00 1年以内 预付广告费

  凌源市杏仁加工厂 关联方 12,197,798.00 1年以内 预付杏仁款

  承德露兴杏仁加工有限责任公司 非关联方 12,000,000.00 1年以内 预付杏仁款

  承德双滦利民杏仁加工有限公司 非关联方 10,413,408.20 1年以内 预付杏仁款

  承德顺天食物有限公司 关联方 8,048,287.41 1年以内 预付杏仁款

  合 计 -- 57,976,801.61 -- --

  (3)本陈诉期预付款子中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,预付款子中不存在预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款子。

  (4)预付关联方款子

  占预付款子总

  单元名称 与本公司关系 金额

  额的比例%

  法定代表人为董

  凌源市杏仁加工厂 12,197,798.00 19.52

  事长支属

  法定代表人为公

  承德顺天食物有限公司 8,048,287.41 12.88

  司副总司理支属

  合计 20,246,085.41 32.40

  5、其他应收款

  (1)其他应收款按账龄披露

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  1 年以内 5,465,007.27 80.13 273,250.37 1,743,223.76 57.39 87,161.19

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  1 至2 年 100,000.00 1.47 10,000.00 532,087.23 17.52 53,208.72

  2 至3 年 493,000.00 7.23 98,600.00 650,000.00 21.40 130,000.00

  3 年以上 761,947.18 11.17 228,584.15 111,947.18 3.69 33,584.15

  合 计 6,819,954.45 100.00 610,434.52 3,037,258.17 100.00 303,954.06

  (2)其他应收款按种类披露

  期末数 期初数

  种 类 比 比

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  例% 例%单项金额重大的

  3,391,033.15 49.72 169,551.66 27.78 -- -- -- --

  其他应收款

  单项金额不重大但按信用风险特

  征组合后该组合 -- -- -- -- -- -- -- --

  的风险较大的其他应收款

  其他不重大其他

  3,428,921.30 50.28 440,882.86 72.22 3,037,258.17 100.00 303,954.06 100.00

  应收款

  合 计 6,819,954.45 100.00 610,434.52 100.00 3,037,258.17 100.00 303,954.06 100.00

  (3)期末单项金额重大或虽不重大但单独举行减值测试的其他应收款坏账准备计提情形

  其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

  单独测试未发生减值、

  待抵扣进项税金 3,391,033.15 169,551.66 5.00%

  按账龄计提

  (4)本陈诉期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

  (5)其他应收款金额前五名单元情形

  占其他应收款

  单元名称 与本公司关系 金额 年限

  总额的比例%

  待抵扣进项税金 非关联方 3,221,481.49 1年以内 47.24

  2-3年49万、其他为

  王宝林 本公司董事长 500,000.00 7.33

  2年以内

  方立宪 非关联方 401,500.00 3年以上 5.89

  黄顺远 非关联方 280,000.00 3年以上 4.11

  白晓兰 非关联方 200,000.00 1年以内 2.93

  合 计 4,602,981.49 67.50

  (6)应收关联方款子

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  占其他应收款总额

  单元名称 与本公司关系 金额

  的比例%

  王宝林 本公司董事长 500,000.00 7.33

  6、存货

  (1)存货分类

  项 目 期末数 期初数

  账面余额 减价准备 账面价值 账面余额 减价准备 账面价值

  原质料 105,973,112.66 72,741.44 105,900,371.22 40,823,799.04 72,741.44 40,751,057.60

  低值易耗品 1,630,485.72 -- 1,630,485.72 702,113.08 -- 702,113.08

  备品备件 10,578,414.04 -- 10,578,414.04 8,190,046.95 -- 8,190,046.95

  包装物 3,277,192.50 -- 3,277,192.50 7,483,621.55 4,964,073.86 2,519,547.69

  库存商品 99,752,146.39 1,567,372.72 98,184,773.67 171,613,901.76 362,380.32 171,251,521.44

  合 计 221,211,351.31 1,640,114.16 219,571,237.15 228,813,482.38 5,399,195.62 223,414,286.76

  (2)存货减价准备

  本期镌汰

  存货种类 期初数 本期计提额 期末数

  ☆ 转回 转销

  原质料 72,741.44 -- -- -- 72,741.44

  包装物 4,964,073.86 -- -- 4,964,073.86 --

  库存商品 362,380.32 1,204,992.40 -- -- 1,567,372.72

  合 计 5,399,195.62 1,204,992.40 -- 4,964,073.86 1,640,114.16

  (3)存货减价准备情形

  计提存货减价准备的 本期转销存货跌 本期转销金额占该项存

  存货种类

  依据 价准备的缘故原由 货期末余额的比例%

  已无使用价值和转

  包装物 4.68

  让价值、报废处置赏罚

  积压的库存商品、且可

  库存商品

  变现净值低于账面金额

  说明:

  A、存货可变现净值按预计售价减去至完工预计成本、用度和税金后金额确认。

  B、本期转销包装物存货减价准备4,964,073.86元,为本公司的子公司北京露露饮料有限责任公司核销既无使用价值又无转让价值包装物中的铝塑盖材。

  7、 对联营企业投资

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  持股 表决权 关联

  被投资单元名称 企业类型 注册地 法人代表 营业性子 注册资源 组织机构代码

  比例% 比例% 关系

  露露整体有限责 工业生产 9000 重大

  有限责任 承德市 王宝林 30 30 10644888-2

  任公司 及投资 万元 影响

  续:

  本期营业收入

  被投资单元名称 期末资产总额 期末欠债总额 期末净资产总额 本期净利润

  总额

  露露整体有限责任公司 810,539,851.40 719,235,644.74 100,289,178.08 14,531,198.09 -4,410,679.11

  8、恒久股权投资

  (1)恒久股权投资分类

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  对合营企业投资 -- -- -- --

  对联营企业投资 34,051,219.11 -- 32,728,015.38

  1 323 203 73

  对其他企业投资 900,000.00 -- -- 900,000.00

  34,951,219.11 -- 1,323,203.73

  恒久股权投资减值 33 628 015 38

  8,490,365.61 5,080,093.37 -- 13,570,458.98

  准备

  合 计 26,460,853.50 -5,080,093.37 1,323,203.73 20,057,556.40

  说明:本期对投资露露整体有限责任公司的恒久股权投资举行减值测试,该项投资可收回金额低于其账面价值,计提恒久股权投资减值准备5,080,093.37元。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (2)恒久股权投资汇总表

  在被投资单

  在本投资 在被投资 位持股比例 本 期

  核算 本期计提

  被投资单元名称 初始投资成本 期初余额 增减变换 期末余额 单元持股 单元表决 与表决权比 减值准备 现 金

  要领 减值准备

  比例% 权比例% 例纷歧致的 盈利

  说明

  ①对合营企业投资

  小计 -- -- -- -- -- -- -- -- --

  ②对联营企业投资

  露露整体有限责任

  权益法 27,000,000.00 34,051,219.11 -1,323,203.73 32,728,015.38 30 30 13,570,458.98 5,080,093.37 --

  公司

  小计 27,000,000.00 34,051,219.11 -1,323,203.73 32,728,015.38 30 30 13,570,458.98 5,080,093.37 --

  ③对其他企业投资

  承德市露露包装有

  成本法 900,000.00 900,000.00 -- 900,000.00 15 15 -- -- --

  限责任公司

  小计 900,000.00 900,000.00 -- 900,000.00 15 15 -- -- --

  合计 27,900,000.00 34,951,219.11 -1,323,203.73 33,628,015.38 13,570,458.98 5,080,093.37 --

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  9、牢靠资产

  (1)牢靠资产情形

  项目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  一、账面原值合计 549,424,987.22 33,097,496.17 29,379,563.62 553,142,919.77

  衡宇及修建物 108,583,996.10 13,600,796.28 460,000.00 121,724,792.38

  机械装备 422,500,125.81 16,420,832.86 26,103,215.80 412,817,742.87

  电子装备 6,427,274.55 353,944.61 543,238.00 6,237,981.16

  运输工具 11,016,007.75 2,570,224.10 2,166,030.82 11,420,201.03

  其他装备 897,583.01 151,698.32 107,079.00 942,202.33

  二、累计折旧合计 300,958,653.10 28,661,521.81 23,172,927.62 306,447,247.29

  衡宇及修建物 20,013,829.09 2,274,357.87 101,966.48 22,186,220.48

  机械装备 268,169,676.20 24,971,807.83 20,397,280.30 272,744,203.73

  电子装备 3,768,920.85 511,162.91 515,646.10 3,764,437.66

  运输工具 8,505,220.80 789,011.59 2,054,288.06 7,239,944.33

  其他装备 501,006.16 115,181.61 103,746.68 512,441.09

  三、牢靠资产账面净值合计 248,466,334.12 4,435,974.36 6,206,636.00 246,695,672.48

  衡宇及修建物 88,570,167.01 11,326,438.41 358,033.52 99,538,571.90

  机械装备 154,330,449.61 -8,550,974.97 5,705,935.50 140,073,539.14

  电子装备 2,658,353.70 -157,218.30 27,591.90 2,473,543.50

  运输工具 2,510,786.95 1,781,212.51 111,742.76 4,180,256.70

  其他装备 396,576.85 36,516.71 3,332.32 429,761.24

  四、减值准备合计 29,281,979.57 -- -- 29,281,979.57

  衡宇及修建物 24,415,268.44 -- -- 24,415,268.44

  机械装备 4,866,711.13 -- -- 4,866,711.13

  电子装备 -- -- -- --

  运输工具 -- -- -- --

  其他装备 -- -- -- --五、牢靠资产账面价值合计 219,184,354.55 4,435,974.36 6,206,636.00 217,413,692.91

  衡宇及修建物 64,154,898.57 11,326,438.41 358,033.52 75,123,303.46

  机械装备 149,463,738.48 -8,550,974.97 5,705,935.50 135,206,828.01

  电子装备 2,658,353.70 -157,218.30 27,591.90 2,473,543.50

  运输工具 2,510,786.95 1,781,212.51 111,742.76 4,180,256.70

  其他装备 396,576.85 36,516.71 3,332.32 429,761.24

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  说明:① 本期折旧额28,661,521.81元。

  ② 本期由在建工程转入牢靠资产原价为27,386,157.11元。

  ③ 本期对外出售牢靠资产的情形:原值:28,325,636.62 元、累计折旧

  22,166,800.77元、净值6,158,835.85元。

  ④ 上期设立抵押权的衡宇修建物 68,348,285.44 元,由于本期已送还中国工商银行山庄支行抵押乞贷5000万元,响应的抵押扫除。详情见附注五、16。

  (2)未办妥产权证书的牢靠资产情形

  项 目 未办妥产权证书缘故原由 预计办结产权证书时间

  企业手艺中央 已申报,尚在审批治理中 下一年度

  说明:尚未办妥产权证的企业手艺中央衡宇修建物金额为13,600,796.28元。

  10、在建工程

  (1)在建工程明细

  期末数 期初数

  项 目

  账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

  北京露露新厂扩建 1,605,263.60 1,605,263.60 -- 1,605,263.60 -- 1,605,263.60

  企业手艺中央 -- -- -- -- -- --

  合 计 1,605,263.60 1,605,263.60 -- 1,605,263.60 -- 1,605,263.60

  (2 )重大在建工程项目变换情形

  利息资 其中:本期 本期利息

  其他

  工程名称 期初数 本期增添 转入牢靠资产 本化累 利息资源 资源化 期末数

  镌汰

  计金额 化金额 率%

  北京露露新厂扩建 1,605,263.60 -- -- -- -- -- -- 1,605,263.60

  企业手艺中央 -- 27,386,157.11 27,386,157.11 -- -- -- -- --

  合 计 1,605,263.60 27,386,157.11 27,386,157.11 -- -- -- -- 1,605,263.60

  续:

  工程名称 预算数 工程投入占预算比例% 工程进度 资金泉源

  北京露露新厂扩建 18,000,000.00 8.92 9% 自筹

  企业手艺中央 28,991,300.00 100.00 100% 自筹

  合 计 46,991,300.00 --

  在建工程项目变换情形的说明:

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  A、北京露露新厂扩建项目由于公司整体战略妄想的缘故原由缓建。

  B、企业手艺中央项目本期已完工,并结转牢靠资产。

  (3)在建工程减值准备

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数 计提缘故原由

  北京露露新厂扩建 -- 1,605,263. -- 1,605,263. 工程项目缓建

  60 60

  说明:北京露露新厂扩建项目缓建,暂无复工部署,本公司凭证 2009 年该项目的现时状态及未来谋划妄想预计其可收回金额并对其举行减值测试,预计项目无可收回金额,公司全额计提减值准备。

  (4)重大在建工程的工程进度情形

  项目 工程进度 备注

  北京露露新厂扩建 9% 自筹

  企业手艺中央 100% 自筹

  11、无形资产

  (1)无形资产情形

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  一、账面原值合计 383,280,067.00 -- -- 383,280,067.00

  承德市开发区西区土地使用权 13,751,767.00 -- -- 13,751,767.00

  北京露露土地使用权 7,483,000.00 -- -- 7,483,000.00

  一种杏仁饮料制造要领发现专利权 54,304,700.00 -- -- 54,304,700.00

  吉大工易治理系统软件 7,000,000.00 -- -- 7,000,000.00

  一种灌装饮料的杀菌手艺专利权 54,427,400.00 -- -- 54,427,400.00

  果实中植物卵白酶钝化手艺专利权 47,583,200.00 -- -- 47,583,200.00

  露露商标权 198,730,000.00 -- -- 198,730,000.00

  二、累计摊销合计 66,793,673.17 10,308,827.66 -- 77,102,500.83

  承德市开发区西区土地使用权 3,090,709.55 275,035.44 -- 3,365,744.99

  北京露露土地使用权 1,697,996.12 154,266.72 -- 1,852,262.84

  一种杏仁饮料制造要领发现专利权 52,947,082.5 1,357,617.50 -- 54,304,700.00

  吉大工易治理系统软件 2,539,629.00 699,996.00 -- 3,239,625.00

  一种灌装饮料的杀菌手艺专利权 3,259,128.00 3,910,956.00 -- 7,170,084.00

  果实中植物卵白酶钝化手艺专利权 3,259,128.00 3,910,956.00 -- 7,170,084.00

  露露商标权 -- -- -- --

  三、无形资产账面净值合计 316,486,393.83 -10,308,827.66 -- 306,177,566.17

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  承德市开发区西区土地使用权 10,661,057.45 -275,035.44 -- 10,386,022.01

  北京露露土地使用权 5,785,003.88 -154,266.72 -- 5,630,737.16

  一种杏仁饮料制造要领发现专利权 1,357,617.50 -1,357,617.50 -- --

  吉大工易治理系统软件 4,460,371.00 -699,996.00 -- 3,760,375.00

  一种灌装饮料的杀菌手艺专利权 51,168,272.00 -3,910,956.00 -- 47,257,316.00

  果实中植物卵白酶钝化手艺专利权 44,324,072.00 -3,910,956.00 -- 40,413,116.00

  露露商标权 198,730,000.00 -- -- 198,730,000.00

  四、减值准备合计 -- -- -- --

  承德市开发区西区土地使用权 -- -- -- --

  北京露露土地使用权 -- -- -- --

  一种杏仁饮料制造要领发现专利权 -- -- -- --

  吉大工易治理系统软件 -- -- -- --

  一种灌装饮料的杀菌手艺专利权 -- -- -- --

  果实中植物卵白酶钝化手艺专利权 -- -- -- --

  露露商标权 -- -- -- --

  五、无形资产账面价值合计 316,486,393.83 -10,308,827.66 -- 306,177,566.17

  承德市开发区西区土地使用权 10,661,057.45 -275,035.44 -- 10,386,022.01

  北京露露土地使用权 5,785,003.88 -154,266.72 -- 5,630,737.16

  一种杏仁饮料制造要领发现专利权 1,357,617.50 -1,357,617.50 -- --

  吉大工易治理系统软件 4,460,371.00 -699,996.00 -- 3,760,375.00

  一种灌装饮料的杀菌手艺专利权 51,168,272.00 -3,910,956.00 -- 47,257,316.00

  果实中植物卵白酶钝化手艺专利权 44,324,072.00 -3,910,956.00 -- 40,413,116.00

  露露商标权 198,730,000.00 -- -- 198,730,000.00

  说明:

  ① 本期摊销额10,308,827.66元。

  ② 凭证《中华人民共和国商标法》的划定,商标使用权到期可以申请续展,每次续展注册的有用限期为十年,续展次数不受限制。而露露系列商标相关产物作为本公司主打产物将恒久生产并销售,现在本公司治理层并无明确妄想停产露露系列产物,因此本公司治理层以为露露系列商标为企业带来未来经济利益的限期现在无法可靠预计,以是,本公司将露露系列商标作为使用寿命不确定的无形资产。

  ③上期设立抵押权的承德市开发区西区土地使用权13,751,767.00元,由于本期已送还中国工商银行山庄支行抵押乞贷5000万元,响应的抵押扫除,详情见附注五、16。

  ④ 阻止 2009 年12 月31 日,本公司无形资产未泛起可收回金额低于账面价值的

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉情形,

  未计提资产减值准备。

  12、商誉

  被投资单元名称或 期末减

  期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  形成商誉的事项 值准备

  投资北京露露形成的商誉 2,814,000.00 -- -- 2,814,000.00 --

  说明:

  A、商誉形成的原由于2006年购置子公司北京露露饮料有限责任公司的少数股东权益形成的恒久股权投资借方差额,按新准则划定在合并报表中作为商誉列示。

  B、期末本公司对商誉举行减值测试,可收回金额凭证北京露露饮料有限责任公司预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量依据治理层批准的5年期现金流量展望数据确定,折现率接纳加权平均资金成本。经测试商誉的可收回金额高于其账面价值,不需计提资产减值准备。

  13、恒久待摊用度

  其他镌汰的

  项 目 期初数 本期增添 本期摊销 其他镌汰 期末数

  缘故原由

  石家庄服务

  501,000.00 -- 36,000.00 -- 465,000.00 --

  处租房费

  北京服务处

  480,000.00 -- 160,000.00 -- 320,000.00 --

  租房费

  合 计 981,000.00 -- 196,000.00 -- 785,000.00 --

  14、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)已确认递延所得税资产和递延所得税欠债

  项 目 期末数 期初数递延所得税资产:

  坏账准备 146,402.91 84,795.37

  牢靠资产减值准备 712,575.70 993,370.87

  存货减价准备 410,028.54 108,780.44

  合并抵销的内部利润 3,137,532.09 5,738,728.17

  预提用度 15,300.00 --

  小计 4,421,839.24 6,925,674.85

  递延所得税欠债:

  无形资产 8,280,416.75 --

  小计 8,280,416.75 --

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (2)未确认递延所得税资产明细

  项 目 期末数 期初数

  可抵扣暂时性差异 6,736,835.96 7,577,348.49

  可抵扣亏损 -- 158,231.42

  合 计 6,736,835.96 7,735,579.91

  (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  年 份 期末数 期初数 备注

  2009年度 -- 632,925.67

  合 计 -- 632,925.67

  (4)引起暂时性差异的资产或欠债项目对应的暂时性差异

  项 目 暂时性差异金额

  坏账准备 585,611.64

  牢靠资产减值准备 2,850,302.82

  存货减价准备 1,640,114.16

  合并抵销的内部利润 12,550,128.35

  预提用度 61,200.00

  无形资产 -33,121,667.00

  合 计 -15,434,310.03

  15、资产减值准备明细

  本期镌汰

  项 目 期初数 本期增添 期末数

  转回 转销

  (1)坏账准备 376,005.51 243,190.28 -- -- 619,195.79

  (2 )存货减价准备 5,399,195.62 1,204,992.40 -- 4,964,073.86 1,640,114.16

  (3)恒久股权投资减值准备 8,490,365.61 5,080,093.37 -- -- 13,570,458.98

  (4 )牢靠资产减值准备 29,281,979.57 -- -- -- 29,281,979.57

  (5)在建工程减值准备 -- 1,605,263.60 -- -- 1,605,263.60

  合 计 43,547,546.31 8,133,539.65 4,964,073.86 46,717,012.10

  16、所有权受到限制的资产

  所有权受到限制的资产种别 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  用于担保的资产

  1、牢靠资产

  衡宇及修建物 68,348,285.44 -- 68,348,285.44 --

  2、无形资产

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  承德市开发区西区土地使用权 13,751,767.00 -- 13,751,767.00 --

  合 计 82,100,052.44 -- 82,100,052.44 --

  说明:.公司上期向中国工商银行山庄支行抵押乞贷 5000 万元,以价值

  68,348,285.44 元的衡宇修建物和价值 13,751,767.00 元的承德市开发区西区土地使用权作为抵押物。由于本期该项乞贷已送还,作为抵押物的衡宇及土地使用权已扫除抵押。

  17、短期乞贷

  项 目 期末数 期初数

  抵押乞贷 -- 50,000,000.00

  合 计 -- 50,000,000.00

  说明:.公司上期向中国工商银行山庄支行抵押乞贷5000万元,由于本期该项乞贷已送还,作为抵押物的衡宇修建物及土地使用权已扫除抵押。

  18、应付账款

  (1)账龄剖析

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 金 额 比例%

  1年以内 171,002,040.74 97.60 177,980,005.27 99.80

  1至2年 3,848,936.21 2.20 -- --

  2至3年 -- -- 1,159.00 0.01

  3年以上 348,101.66 0.20 356,923.02 0.19

  合 计 175,199,078.61 100.00 178,338,087.29 100.00

  (2)本陈诉期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子情形

  阻止2009年12月31日,应付账款中不存在欠付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款子。

  (3)本陈诉期应付账款中应付关联方的款子情形

  单元名称 期末数 期初数

  廊坊凯虹包装容器有限公司 28,423,961.02 33,973,954.55

  汕头高新区露露南方有限公司 1,832,946.99 4,000,573.20

  (4)账龄凌驾1年的大额应付账款,主要是应付供应商的货款。

  19、预收款子

  (1)账龄剖析

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 金 额 比例%

  1年以内 220,871,743.17 99.97 155,262,896.34 100.00

  1至2年 76,445.42 0.03

  2至3年

  3年以上

  合 计 220,948,188.5 100.00 155,262,896.34 100.00

  9

  (2)本陈诉期预收款子中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,预收款子中不存在预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款子。

  (3)本陈诉期预收款子中预收关联方情形

  阻止2009年12月31日,预收款子中不存在预收关联方的款子。

  (4)无账龄凌驾1 年的大额预收款子。

  20、应付职工薪酬

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  (1)人为、奖金、津贴和津贴 18,499,571.81 37,355,407.12 35,954,909.44 19,900,069.49

  (2 )职工福利费 -- 2,539,981.05 2,539,981.05 --

  (3)社会保险费 2,524.78 9,416,184.18 9,416,164.98 2,543.98

  其中:①.医疗保险费 1,905.28 1,830,956.83 1,830,956.83 1,905.28

  ②基本养老保险费 134.00 6,533,194.50 6,533,195.30 133.20

  ③年金缴费 -- -- -- --

  ④失业保险费 335.50 659,767.78 659,767.78 335.50

  ⑤工伤保险费 -- 310,437.15 310,437.15 --

  ⑥生育保险费 150.00 81,827.92 81,807.92 170.00

  (4 )住房公积金 9,030,432.01 745,373.34 1,147,660.00 8,628,145.35

  (5)辞退福利 -- 80,611.64 80,611.64 --

  (6)工会经费和职工教育经费 458,271.25 760,980.35 703,897.44 515,354.16

  (7)非钱币性福利 -- -- -- --

  (8)其他 -- -- -- --

  其中:以现金结算的股份支付 -- -- -- --

  合 计 27,990,799.85 50,898,537.68 49,843,224.55 29,046,112.98

  说明:

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (1)应付职工薪酬中无属于拖欠性子的人为薪金。

  (2)辞退福利是公司与职工扫除劳动条约时,按国家政策支付给职工的赔偿金。

  21、应交税费

  税 项 期末数 期初数

  增值税 -14,410,141.05 -13,329,472.53

  都市维护建设税 1,047,609.29 36,182.47

  企业所得税 25,632,447.10 5,794,469.79

  小我私人所得税 656,357.79 199,951.89

  教育费附加 599,307.65 21,252.78

  印花税 418,927.90 405,755.24

  合 计 13,944,508.68 -6,871,860.36

  22、其他应付款

  (1)账龄剖析

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 金 额 比例%

  1年以内 903,210.93 16.52 767,750.04 11.25

  1至2年 300,000.00 5.49 5,462,725.55 80.03

  2至3年 4,213,487.30 77.06 150,000.00 2.20

  3年以上 50,931.21 0.93 445,166.21 6.52

  合 计 5,467,629.44 100.00 6,825,641.80 100.00

  (2)本陈诉期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,其他应付款中不存在应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元款子。

  ☆ (3)本陈诉期其他应付款中应付关联方情形情形

  单元名称 期末数 期初数

  露露整体有限责任公司 300,000.00 300,000.00

  (4)账龄凌驾1年的大额其他应付款,主要是应付职工的医药费。

  23、其他流动欠债

  项 目 期末数 期初数

  与资产相关的政府津贴 -- 20,000.00

  24、股本

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  本期增减(+、-)

  期初数 期末数

  股份种别 刊行 公积金

  送股 其他 小计

  新股 转股

  股份总数 190,086,000.00 -- -- -- -- -- 190,086,000.00

  说明:万向三农有限公司在股权分置刷新中允许,其所持有的 80,886,000 股非流通股股份自公司股权分置刷新方案实验后首个生意营业日起,即2006 年6 月 7 日起,三十六个月内不通过深圳证券生意营业所上市生意营业。

  于2009年6月9日起,万向三农有限公司持有的80,886,000股限售股份已过限售期并上市流通。

  25、资源公积

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  股本溢价 43,017,936.14 -- -- 43,017,936.14

  其他资源公积 10,787,014.97 -- -- 10,787,014.97

  合 计 53,804,951.11 -- -- 53,804,951.11

  26、盈余公积

  项 目 期初数 本期增添 本期镌汰 期末数

  法定盈余公积 102,457,664.4 -- -- 102,457,664.4

  说明:由于本公司法定盈余公积金已凌驾注册资源的 50%,公司决议本期不提取法定盈余公积金。

  27、未分配利润

  提取或

  项 目 本期发生额 上期发生额

  分配比例

  调整前 上年尾未分配利润 235,015,442.25 201,208,598.55

  调整 年头未分配利润合计数(调增+,调减-) -- --

  调整后 年头未分配利润 235,015,442.25 201,208,598.55

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 138,692,028.93 109,841,243.70

  减:提取法定盈余公积 -- --

  提取恣意盈余公积 -- --

  应付通俗股股利 76,034,400.00 76,034,400.00

  转作股本的通俗股股利 -- --

  期末未分配利润 297,673,071.18 235,015,442.25

  其中:子公司昔时提取的盈余公积归属于母 按 净 利 润

  759,959.60 699,802.74

  公司的金额 10%提取

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  说明:

  A、2008年度利润分配实验情形

  公司于2009年4月24日召开的2008年度股东大会审议并通过了2008年度利润分配方案。以2008年12月31日股本数190,086,000为基数,每10股派发现金股利4元

  (含税)。公司宣布除权日为2009年5月15日,现金盈利发放日为2009年5月18日。

  B、2009年度利润分配预案

  公司2009年度利润分配预案详见附注九、1。

  28、少数股东权益

  公司名称 期末数 期初数

  廊坊露露饮料有限公司 20,306,721.12 21,176,867.57

  29、营业收入和营业成本

  (1)营业收入

  项 目 本期发生额 上期发生额

  主营营业收入 1,325,620,237.55 1,506,457,517.71

  其他营业收入 3,060,185.01 10,335,265.41

  营业成本 874,981,989.77 1,077,193,414.70

  (2)主营营业(分行业)

  行业 本期发生额 上期发生额

  名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  植 物 1,325,620,237.55 871,316,739.47 1,506,457,517.71 1,066,586,452.73

  蛋 白

  (3)主营营业(分产物)

  产物 本期发生额 上期发生额

  名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  销 售 1,325,620,237.55 871,316,739.47 1,506,457,517.71 1,066,586,452.73

  商品(4)公司前五名客户的营业收入情形

  占公司所有营业

  客户名称 营业收入总额

  收入的比例%

  北京市朝批华清饮料有限责任公司 35,311,595.36 2.66%

  正定县恒运糖酒有限公司 31,821,294.82 2.39%

  北京新发地利源食物谋划部 22,455,220.89 1.69%

  北京鑫达天洁商贸有限责任公司 21,479,795.55 1.62%

  郑州市二七思源糖酒营销站 21,161,355.97 1.59%

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  合 计 132,229,262.59 9.95%

  30、营业税金及附加

  项 目 本期发生额 上期发生额 计缴尺度

  都市维护建设税 6,709,714.60 5,807,560.41 应缴流转税之7%

  教育费附加 3,835,656.99 3,321,530.51 应缴流转税之4%

  合 计 10,545,371.59 9,129,090.92

  31、财政用度

  项 目 本期发生额 上期发生额

  利息支出 249,000.00 9,022,107.50

  减:利息资源化 -- --

  减:利息收入 1,549,513.64 1,522,557.42

  承兑汇票贴息 -- --

  汇兑损失 -- --

  减:汇兑收益 -- --

  手续费 49,531.09 67,142.82

  合 计 -1,250,982.55 7,566,692.90

  32、资产减值损失

  项 目 本期发生额 上期发生额

  (1)坏账损失 243,190.28 48,159.94

  (2)存货减价损失 1,204,992.40 -574,145.11

  (3)恒久股权投资减值损失 5,080,093.37 8,490,365.61

  (4)在建工程减值损失 1,605,263.60 --

  合 计 8,133,539.65 7,964,380.44

  33、投资收益

  (1)投资收益明细情形

  项 目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益 -- --

  权益法核算的恒久股权投资收益 -1,323,203.73 -1,258,532.66

  合 计 -1,323,203.73 -1,258,532.66

  (2)按成本法核算的恒久股权投资收益

  本期公司未发生此类营业。

  (3)按权益法核算的恒久股权投资收益

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  被投资单元 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变换的缘故原由

  露露整体有限责任公司 -1,323,203. -1,258,532. 被投资单元谋划情形转变

  3 66

  说明:公司对外投资收益汇回不存在重大限制的情形。

  34、营业外收入

  项 目 本期发生额 上期发生额

  非流动资产处置利得合计 105,751.10 106,450.30

  其中:牢靠资产处置利得 105,751.10 106,450.30

  无形资产处置利得 -- --

  政府津贴 366,387.00 1,615,879.00

  其他 5,128.21 65,260.80

  合 计 477,266.31 1,787,590.10

  其中,政府津贴明细

  项 目 本期发生额 上期发生额 说明

  清洁生产津贴 180,000.00 1,450,000.

  00

  增值税返还 166,387.00 155,879.00

  排污治理津贴 20,000.00 10,000.00

  合 计 366,387.00 1,615,879.00

  35、营业外支出

  项 目 本期发生额 上期发生额

  非流动资产处置损失合计 1,054,106.52 71,409.83

  其中:牢靠资产处置损失 1,054,106.52 71,409.83

  无形资产处置损失 -- --

  对外捐赠 -- 3,040,000.00

  税收滞纳金 240,519.49 793,684.33

  很是损失 456,000.00 --

  其他 105,190.87 106,581.00

  合 计 1,855,816.88 4,011,675.16

  36、所得税用度

  (1)所得税用度明细

  项 目 本期发生额 上期发生额

  按税法及相关划定盘算的当期所得税 43,132,929.37 37,363,480.16

  递延所得税调整 10,784,252.36 -2,350,912.91

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  合 计 53,917,181.73 35,012,567.25

  (2)所得税用度与利润总额的关系列示如下:

  项 目 本期发生额 上期发生额

  利润总额 195,364,064.21 151,063,529.60

  按法定(或适用)税率盘算的所得税用度

  48,841,016.05 37,765,882.40

  (利润总额*25%)

  对以前时代当期所得税的调整 459,978.53 911,386.81

  归属于合营企业和联营企业的损益 330,800.93 314,633.16

  不行抵扣的用度 4,443,617.63 -3,671,826.83

  使用以前时代的税务亏损 -158,231.41 -307,508.29

  所得税用度 53,917,181.73 35,012,567.25

  37、基本每股收益和稀释每股收益的盘算历程

  项 目 代码 本期发生额 上期发生额

  陈诉期归属于公司通俗股股东的净利润 P1 138,692,028.93 109,841,243.70

  陈诉期归属于公司通俗股股东的非经常性损益 F -1,082,565.07 -1,806,328.00

  陈诉期扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净

  P2=P1-F 139,774,594.00 111,647,571.70

  利润

  稀释事项对归属于公司通俗股股东的净利润的影响 P3 -- --稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东

  P4 -- --的净利润的影响

  期初股份总数 S0 190,086,000.00 190,086,000.00

  陈诉期因公积金转增股本或股票股利分配等增添股份数 S1 -- --

  陈诉期因刊行新股或债转股等增添股份数 Si -- --

  增添股份下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mi -- --

  陈诉期因回购等镌汰股份数 Sj -- --

  镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mj -- --

  陈诉期缩股数 Sk -- --

  陈诉期月份数 M0 12 12

  S=S0+S1+Si*

  刊行在外的通俗股加权平均数 190,086,000.00 190,086,000.00

  Mi/M0-Sj*Mj

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  /M0-Sk加:假定稀释性潜在通俗股转换为已刊行通俗股而增添的

  X1 -- --通俗股加权平均数

  盘算稀释每股收益的通俗股加权平均数 X2=S+X1 190,086,000.00 190,086,000.00

  其中:可转换公司债转换而增添的通俗股加权数 -- --

  认股权证/股份期权行权而增添的通俗股加权数 -- --

  回购允许推行而增添的通俗股加权数 -- --

  归属于公司通俗股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.73 0.58

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的基本每股

  Y2=P2/S 0.74 0.59

  收益

  Y3=(P1+

  归属于公司通俗股股东的稀释每股收益 -- --

  P3 )/X2

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的稀释每股 Y4=(P2+

  收益 P4 )/X2 -- --

  38、现金流量表项目注释

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  项 目 本期发生额 上期发生额

  清洁生产树模项目款 180,000.00 1,450,000.00

  保证金 -- 207,158.30

  往来款 810,947.58 2,721,986.83

  其他 80,726.92 --

  合 计 1,071,674.50 4,379,145.13

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  项 目 本期发生额 上期发生额

  招待费 1,688,284.44 1,506,236.50

  办公费 2,228,845.01 1,852,035.44

  差盘缠 5,954,963.60 4,872,041.40

  聚会会议费 1,397,331.90 1,446,793.46

  中介费 1,499,800.00 1,301,800.00

  广告费 105,542,523.38 98,538,160.19

  保险费 4,441,333.56 3,952,301.23

  运输费 49,939,136.69 53,381,698.24

  手艺开发费 8,955,000.75 12,756,920.84

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  租房租库费 3,347,155.09 3,241,000.00

  往来款 11,404,182.40 9,819,000.00

  其他 2,721,718.41 5,826,286.5

  合 计 198,494,273.80

  199 120 2 23

  (3)收到的其他与投资运动有关的现金

  项 目 本期发生额 上期发生额

  利息收入 1,549,513.64 1,522,557.42

  (4)支付的其他与筹资运动有关的现金

  项 目 本期发生额 上期发生额

  子公司减资支付给少数股东的现金 -- 16,233,839.56

  金融手续费 49,531.09 67,142.82

  合 计 49,531.09 16,300,982.38

  39、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  增补资料 本期发生额 上期发生额

  1、将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 141,446,882.48 116,050,962.35

  加:资产减值准备 8,133,539.65 7,964,380.44

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,661,521.81 29,807,711.40

  无形资产摊销 10,308,827.66 16,052,659.16

  恒久待摊用度摊销 196,000.00 196,000.00

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失 (收

  916,813.52 -106,450.30

  益以“-”号填列)

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列) 31,541.90 71,409.83

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列) -- --

  财政用度(收益以“-”号填列) -1,250,982.55 7,566,692.90

  投资损失(收益以“-”号填列) 1,323,203.73 1,258,532.66

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列) 2,503,835.61 2,350,912.90

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列) 8,280,416.75 --

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) 7,602,131.07 -63,630,235.57

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) -2,445,298.45 18,314,055.88

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) 84,152,609.07 31,835,370.94

  其他 -- --

  谋划运动发生的现金流量净额 289,861,042.25 167,732,002.59

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  2、不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源 -- --

  一年内到期的可转换公司债券 -- --

  融资租入牢靠资产 -- --

  3、现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 278,445,354.67 143,923,504.06

  减:现金的期初余额 143,923,504.06 189,145,389.05

  加:现金等价物的期末余额 -- --

  减:现金等价物的期初余额 -- --

  现金及现金等价物净增添额 134,521,850.61 -45,221,884.99

  (2)现金和现金等价物的组成

  项 目 本期发生额 上期发生额

  一、现金 278,445,354.67 143,923,504.06

  其中:库存现金 376,570.77 594,329.48

  可随时用于支付的银行存款 278,068,783.90 143,329,174.58

  可随时用于支付的其他钱币资金 -- --

  可用于支付的存放中央银行款子 -- --

  存放同业款子 -- --

  拆放同业款子 -- --

  二、现金等价物 -- --

  其中:三个月内到期的债券投资 -- --

  三、期末现金及现金等价物余额 278,445,354.67 143,923,504.06

  (3)钱币资金与现金和现金等价物的调治

  列示于现金流量表的现金及现金等价物包罗: 金 额

  期末钱币资金 278,445,354.67

  减:使用受到限制的存款 --

  加:持有限期不凌驾三个月的国债投资 --

  期末现金及现金等价物余额 278,445,354.67

  减:期初现金及现金等价物余额 143,923,504.06

  现金及现金等价物净增添/(镌汰)额 134,521,850.61

  说明:公司本期无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在接纳风险的款子。

  六、关联方及关联生意营业

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  1、本公司的母公司情形

  组织机

  母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 营业性子

  构代码

  杭州市萧山 实业投资及

  万向三农有限公司 控股股东 有限责任 鲁冠球 70478908-9

  经济开发区 农业生产

  续:

  注册资源(万 母公司对本公司 母公司对本公司 本公司最终控制

  母公司名称

  元) 持股比例% 表决权比例% 方

  万向三农有限公司 30000 万元 42.55 42.55 鲁冠球

  2、本公司的子公司情形

  子公司 企业 法 人 营业 持股比 表决权 组织机构

  子公司全称 注册地 注册资源

  类型 类型 代表 性子 例% 比例% 代码

  北京露露饮料 全资子 有限 北京市 饮料生 1,005万

  王宝林 100.00 100.00 10261161-1

  有限责任公司 公司 公司 怀柔区 产 元

  廊坊露露饮料 控股子 有限 廊坊开 饮料生 4,000万

  王旭昌 63.75 63.75 73735615-9

  有限公司 公司 公司 发区 产 元

  3、本公司的联营企业情形

  本公司的联营企业情形见附注五、7。

  4、本公司的其他关联方情形

  其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码

  露露整体有限责任公司 本公司的联营企业 10644888-2

  万向财政有限公司 统一最终控制人 74290300-6

  廊坊凯虹包装容器有限公司 法定代表人为董事长支属 60126285-8

  凌源市杏仁加工厂 法定代表人为董事长支属 12342031-2

  承德市顺天食物有限公司 法定代表人为公司副总司理支属 74344739-9

  汕头高新区露露南方有限公司 统一董事长 61839790-0

  承德市露露新彩印有限公司 本公司联营企业的控股子公司 66105070-X

  5、关联生意营业情形

  (1)向关联方销售商品

  关联生意营业定 本期发生额 上期发生额

  关联生意营业

  关联方 内容 价方式及决 金额 占同类生意营业金 金额 占同类生意营业金

  策法式 (万元) 额的比例% (万元) 额的比例%

  承德顺天食物有限公司 销售辅料 市场价钱 7.01 11.01 20.86 71.73%

  凌源市杏仁加工厂 销售辅料 市场价钱 -- -- 8.87 28.27%廊坊凯虹包装容器有限

  销售质料 市场价钱 -- -- 651.07 100.00%公司

  汕头高新区露露南方有

  销售杏仁 市场价钱 125.58 5.83 -- --限公司

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  合 计 132.59 680.80

  说明:上述关联生意营业均遵照一律互利原则,生意营业价钱依据市场同类价钱制订,不高

  于公允的市场价钱。

  (2)从关联方购置商品

  关联交 本期发生额 上期发生额

  易订价

  关联交

  关联方 易内容 方式及 金额 占同类生意营业金 金额 占同类生意营业金

  决议程 (万元) 额的比例% (万元) 额的比例%

  序

  承德顺天食物有限 采购

  注 1、2 3,428.57 29.75 3,867.28 27.37%

  公司 杏仁

  凌源市杏仁加工厂 采购杏仁 同上 4,989.82 43.30 4,995.36 35.36%

  承德市露露新彩印 采购

  同上 1,908.72 33.35 3,039.61 30.64%

  有限公司 彩印铁

  采购利

  汕头高新区露露南

  乐包装 同上 100.00 9,064.12 100.00%

  方有限公司 2,036.43

  杏仁露

  廊坊凯虹包装容器 采购印

  同上 7,713.73 26.71 11,076.92 33.50%

  有限公司 铁罐

  合 计 20,077.27 32,043.29

  注 1、上述关联生意营业均遵照一律互利原则,生意营业价钱依据市场同类价钱制订,不高

  于公允的市场价钱。

  注2、2009 年3月20 日公司四届八次董事会及2009年4月24日公司 2008年股东

  大会审议通过《公司 2009 年一样平常关联生意营业的议案》及相关条约签署原则划定,明确交

  易价钱接纳市场公允价钱。

  (3)关联租赁情形

  出租方名 承租方名 租赁资产 租赁资产涉 租 赁 起 始 租 赁 终 止 租赁收益 租赁收益对

  租赁收益

  称 称 情形 及金额 日 日 确定依据 公司影响

  廊坊凯虹 廊坊露露

  无 重 大 影

  包装容器 饮料有限 土地租赁 2,250,000.00 2002-12-31 2017-12-31 150,000.00 注 1

  响

  有限公司 公司

  廊坊凯虹 廊坊露露

  无 重 大 影

  ☆ 包装容器 饮料有限 客栈租赁 5,250,000.00 2003-09-19 2018-09-20 350,000.00 主2

  响

  有限公司 公司

  合 计 7,500,000.00 500,000.00

  注1、2002年公司之子公司廊坊露露饮料有限公司与廊坊凯虹包装容器有限公司签

  定土地租赁条约,租赁廊坊凯虹包装容器有限公司土地,该资产涉及金额225万元,租

  赁限期2002年12月31日至2017年12月31日。

  注2、2003年公司之子公司廊坊露露饮料有限公司与廊坊凯虹包装容器有限公司签

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉定客栈租赁条约,租赁廊坊凯虹包装容器有限公司客栈,该资产涉及金额525万元,租赁限期2003年9月19日至 2018年9月20日。

  (4)支付要害治理职员薪酬

  本期发生额 上期发生额

  支付要害治理

  关联方 职员薪酬决议 金额(万 占同类生意营业 占同类生意营业

  法式 元) 金额的比 金额(万元) 金额的比

  例% 例%

  王宝林 注1 60.00 13.27% 60.00 15.21

  王秋敏 同上 50.00 11.06% 50.00 12.68

  李兆军 同上 45.00 9.95% 20.00 5.07

  陈跃鹏 同上 41.40 9.16% 35.68 9.05

  王旭昌 同上 47.15 10.43% 40.87 10.36

  左辉 同上 50.00 11.06% 46.00 11.66

  姜柏平 同上 41.40 9.16% 35.68 9.05

  陈华敏 同上 45.00 9.95% 34.97 8.87

  王新国 同上 47.15 10.43% 40.87 10.35

  李文生 同上 25.00 5.53% 30.36 7.70

  合 计 452.10 100.00 394.43 100.00

  注 1、凭证公司内部制订的薪酬制度,由公司董事会薪酬与审核委员会提出方案报请公司董事会、监事会审议并提交公司股东大会通过。

  (5)其他关联生意营业

  ① 万向财政有限公司存款

  存 款利率定

  关联方 关联生意营业类型 关联生意营业内容 期末余额 期初余额

  价原则

  万 向 财

  务 有 限 存款营业 银行存款 市场利率 6,517,264.95 34,993,333.13

  公司

  ②万向财政有限公司存款利息收入

  关联方 关联生意营业类型 关联生意营业内容 存款利率订价原则 本期发生额 上期发生额

  万向财政

  存款营业 银行存款 市场利率 1,300,672.80 1,032,112.60

  有限公司

  说明:关联生意营业订价方式及决议法式详见附注六、5、(2)。

  6、关联方应收应付款子

  项目名称 关联方 期末数 期初数

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  应付账款 廊坊凯虹包装容器有限公司 28,423,961.02 33,973,954.55

  汕头高新区露露南方有限公司 1,832,946.99 4,000,573.20

  预付款子 承德顺天食物有限公司 8,048,287.41 10,333,799.00

  凌源市杏仁加工厂 12,197,798.00 9,717,780.00

  其他应付款 露露整体有限责任公司 300,000.00 300,000.00

  说明:未结算预付款子是预付供应商的货款,账龄所有在1年以内,未计提坏账准备。

  七、 或有事项

  阻止2009年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

  八、允许事项

  1、重大允许事项

  谋划租赁允许

  至资产欠债表日止,本公司对外签署的不行作废的谋划租赁合约情形如下:

  不行作废谋划租赁的最低租赁付款额 期末数 期初数

  资产欠债表日后第1年 4,262,500.00 4,762,500.00

  资产欠债表日后第2年 3,762,500.00 4,262,500.00

  资产欠债表日后第3年 3,262,500.00 3,762,500.00

  以后年度 2,762,500.00 3,262,500.00

  合计 14,050,000.00 16,050,000.00

  说明:公司谋划租赁允许的详细情形见附注六、5、(3)。

  2、前期允许推行情形

  阻止2009年12月31日,本公司不存在应披露的前期允许事项。

  九、 资产欠债表日后事项

  1、资产欠债表日后利润分配情形说明

  2010年4月22 日,公司第四届董事会第十二次聚会会议通过2009年度利润分配预案:拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 190,086,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00元(含税),预计共分配股利 76,034,400.00 元。拟以2009 年 12 月 31 日总股本 190,086,000 股为基数,以未分配利润送派红股,向全体股东实验 10 股送 6 股的分配预案。利润分配预案待股东大会决议通事后执行。

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  拟分配的利润或股利 190086000.00

  经审议批准宣密告放的利润或股利 --

  2、其他资产欠债表日后事项说明

  阻止2010年4月24 日,本公司不存在其他应披露的资产欠债表日后事项。

  十、母公司财政报表主要项目注释

  1、应收账款

  (1)应收账款按账龄披露:

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  1 年以内 174,093.98 99.68 8,704.70 1,437,039.00 100.00 71,851.95

  1 至2 年 565.74 0.32 56.57 -- -- --

  2 至3 年 -- -- -- -- -- --

  3 年以上 -- -- -- -- -- --

  合 计 174,659.72 100.00 8,761.27 1,437,039.00 100.00 71,851.95

  (2)应收账款按种类披露:

  期末数 期初数

  种 类 比 比

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  例% 例%单项金额重大的应收账

  款 -- -- -- -- -- -- -- --单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组

  合的风险较大的应收账 -- -- -- -- -- -- -- --款

  其他不重大应收账款 174,659.72 100.00 8,761.27 5.02 1,437,039.00 100.00 71,851.95 5.00

  合 计 174,659.72 100.00 8,761.27 5.02 1,437,039.00 100.00 71,851.95 5.00

  (3)本陈诉期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

  (4)应收账款金额前五名单元情形

  占应收账款总

  单元名称 与本公司关系 金额 年限

  额的比例%

  南京公大食物有限公司 非关联方 137,514.00 1年以内 78.73

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  山西美特好连锁超市股份有限公司 非关联方 36,453.98 1年以内 20.87

  白山市弘大批零超市 非关联方 440.00 1-2年 0.25

  山西省临汾佳友经贸有限公司 非关联方 36.00 1-2年 0.02

  天津劝业家乐福超市有限公司 非关联方 33.74 1-2年 0.02

  合 计 174,477.72 99.89

  (5)应收关联方账款情形

  阻止2009年12月31日,应收账款中无应收关联方账款的情形。

  2、其他应收款

  (1)其他应收款按账龄披露

  期末数 期初数

  账 龄

  金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

  1 年以内 5,465,007.27 80.13 273,250.37 1,743,223.76 57.39 87,161.19

  1 至2 年 100,000.00 1.47 10,000.00 532,087.23 17.52 53,208.72

  2 至3 年 493,000.00 7.23 98,600.00 650,000.00 21.40 130,000.00

  3 年以上 761,947.18 11.17 228,584.15 111,947.18 3.69 33,584.15

  合 计 6,819,954.45 100.00 610,434.52 3,037,258.17 100.00 303,954.06

  (2 )其他应收款按种类披露

  期末数 期初数

  种 类

  金 额 比例% 坏账准备 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比例%单项金额重

  大的其他应 3,391,033.15 49.72% 169,551.66 5.00 -- -- -- --收款单项金额不重大但按信用风险特征

  组合后该组 -- -- -- -- -- -- -- --合的风险较大的其他应收款其他不重大

  3,428,921.30 50.28% 440,882.86 12.86 3,037,258.17 100.00 303,954.06 10.01

  其他应收款

  合 计 6,819,954.45 100.00 610,434.52 8.95 3,037,258.17 100.00 303,954.06 10.01

  (3)期末单项金额重大或虽不重大但单独举行减值测试的其他应收款坏账准备计提情形

  其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  单独测试未发生

  待抵扣进项税金 3,391,033.15 169,551.66 5.00%

  减值、按账龄计提

  (4)本陈诉期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元情形

  阻止2009年12月31日,其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

  (5)金额较大的其他的其他应收款的性子或内容

  单元名称 金额 性子或内容

  待抵扣进项税金 3,221,481.49 产物已估价入库、尚未收到发票

  (6)其他应收款金额前五名单元情形

  占其他应收款

  单元名称 与本公司关系 金额 年限

  总额的比例%

  待抵扣进项税金 非关联方 3,221,481.49 1年以内 47.24

  2-3年49万、其

  王宝林 本公司董事长 500,000.00 7.33

  他为2年以内

  方立宪 非关联方 401,500.00 3年以上 5.89

  黄顺远 非关联方 280,000.00 3年以上 4.11

  白晓兰 非关联方 200,000.00 1年以内 2.93

  合 计 4,602,981.49

  (7)应收关联方款子

  占其他应收款总额

  单元名称 与本公司关系 金额

  的比例%

  王宝林 本公司董事长 500,000.00 7.33

  说明:王宝林现为本公司的董事长,期末欠款为公司备用金乞贷。

  3、恒久股权投资

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  在被投资

  在本投 在被投 单元持股

  核算 资单元 资单元 比例与表 本期计提减 本期现金红

  被投资单元名称 初始投资成本 期初余额 增减变换 期末余额 减值准备

  要领 持股比 表决权 决权比例 值准备 利

  例% 比例% 纷歧致的

  说明

  ①对子公司投资

  北京露露饮料有限责任

  成本法 31,587,350.69 20,556,594.62 -- 20,556,594.62 100.00 100.00 -- -- --

  公司

  廊坊露露饮料有限公司 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 -- 25,500,000.00 63.75 63.75 -- -- 6,375,000.00

  小计 57,087,350.69 46,056,594.62 -- 46,056,594.62 6,375,000.00

  ②对合营企业投资

  小计 -- -- -- -- -- -- --

  ③对联营企业投资

  露露整体有限责任公司 权益法 27,000,000.00 34,051,219.11 -1,323,203.73 32,728,015.38 30 30 13,570,458.98 5,080,093.37 --

  小计 27,000,000.00 34,051,219.11 -1,323,203.73 32,728,015.38 30 30 13,570,458.98 5,080,093.37 --

  ④对其他企业投资

  承德市露露包装有限责任

  成本法 900,000.00 900,000.00 -- 900,000.00 15.00 15.00 -- -- --

  公司

  小计 900,000.00 900,000.00 -- 900,000.00 15.00 15.00 -- -- --

  合计 84,987,350.69 81,007,813.73 -1,323,203.73 79,684,610.00 13,570,458.98 5,080,093.37 6,375,000.00

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  4、营业收入和营业成本

  (1)营业收入

  项 目 本期发生额 上期发生额

  主营营业收入 1,325,345,967.04 1,506,628,812.27

  其他营业收入 24,371,051.15 38,090,040.04

  营业成本 943,934,112.05 1,137,808,980.38

  合 计 405,782,906.14 406,909,871.93

  (2)主营营业(分行业)

  本期发生额 上期发生额

  行业名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  植物卵白饮料 1,325,345,967.04 918,957,995.61 1,506,628,812.27 1,099,502,665.49

  (3)主营营业(分产物)

  本期发生额 上期发生额

  产物名称

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  销售商品 1,325,345,967.04 918,957,995.61 1,506,628,812.27 1,099,502,665.49

  (4)公司前五名客户的营业收入情形

  占公司所有营业收入

  客户名称 营业收入总额

  的比例%

  北京市朝批华清饮料有限责任公 35,311,595.36 2.66%

  司

  正定县恒运糖酒有限公司 31,821,294.82 2.39%

  北京新发地利源食物谋划部 22,455,220.89 1.69%

  北京鑫达天洁商贸有限责任公司 21,479,795.55 1.62%

  郑州市二七思源糖酒营销站 21,161,355.97 1.59%

  合 计 132,229,262.59 9.95%

  5、投资收益

  (1)投资收益明细

  项 目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益 6,375,000.00 5,100,000.00

  权益法核算的恒久股权投资收益 -1,323,203.73 -1,258,532.66

  合 计 5,051,796.27 3,841,467.34

  (2)按成本法核算的恒久股权投资收益

  被投资单元 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变换的缘故原由

  本公司持股比例由51%增添至

  廊坊露露饮料有限公司 6,375,000.00 5,100,000.00

  63.75%

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  (3)按权益法核算的恒久股权投资收益

  被投资单元 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变换的缘故原由

  露露整体有限责任公司 -1,323,203. -1,258,532. 被投资单元谋划情形转变

  3 66

  说明:公司对外投资收益汇回不存在重大限制的情形。

  6、现金流量表增补资料

  增补资料 本期发生额 上期发生额

  1、将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 129,881,550.83 112,491,287.78

  加:资产减值准备 4,532,297.01 4,977,853.71

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,836,917.45 25,841,851.86

  无形资产摊销 10,154,560.94 15,898,392.44

  恒久待摊用度摊销 196,000.00 196,000.00

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失(收益以“-”

  638,222.01 --号填列)

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列) 31,541.90 71,409.83

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列) -- --

  财政用度(收益以“-”号填列) -1,183,406.17 7,668,888.33

  投资损失(收益以“-”号填列) -5,051,796.27 -3,841,467.34

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列) 417,744.26 858,908.83

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列) 8,280,416.75 --

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) -21,066,350.81 -47,433,666.42

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) 18,820,102.44 31,390,254.77

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) 106,245,303.98 -4,815,168.44

  其他 -- --

  谋划运动发生的现金流量净额 276,733,104.32 143,304,545.35

  2、不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源 -- --

  一年内到期的可转换公司债券 -- --

  融资租入牢靠资产 -- --

  3、现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 265,696,238.98 140,343,302.69

  减:现金的期初余额 140,343,302.69 181,456,701.00

  加:现金等价物的期末余额 -- --

  减:现金等价物的期初余额 -- --

  现金及现金等价物净增添额 125,352,936.29 -41,113,398.31

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  十二、增补资料

  1、当期非经常性损益明细表

  项 目 本期发生额 说明

  非流动性资产处置损益 -948,355.42

  政府津贴 366,387.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,582.15

  非经常性损益总额 -1,378,550.57

  减:非经常性损益的所得税影响数 -144,210.06

  非经常性损益净额 -1,234,340.51

  减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) -151,775.44

  归属于公司通俗股股东的非经常性损益 -1,082,565.07

  2、净资产收益率和每股收益

  加权平均净资产 每股收益

  陈诉期利润

  收益率% 基本每股收益 稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净利润 22.64 0.73 --扣除非经常性损益后归属于公司

  22.81 0.74 --通俗股股东的净利润

  其中,加权平均净资产收益率的盘算历程如下:

  项 目 代码 陈诉期

  陈诉期归属于公司通俗股股东的净利润 P1 138,692,028.93

  陈诉期归属于公司通俗股股东的非经常性损益 F -1,082,565.07

  陈诉期扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东

  P2=P1-F 139,774,594.00

  的净利润

  归属于公司通俗股股东的期初净资产 E0 581,364,057.83

  陈诉期刊行新股或债转股等新增的归属于公司通俗

  Ei --股股东的净资产

  新增净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mi --陈诉期回购或现金分红等镌汰的归属于公司通俗股

  Ej 76,034,400.00

  股东的净资产

  镌汰净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mj 6

  其他事项引起的净资产增减变换 Ek --

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  其他净资产变换下一月份起至陈诉期期末的月份数 Mk --

  陈诉期月份数 M0 12

  归属于公司通俗股股东的期末净资产 E1 644,021,686.76

  E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-

  归属于公司通俗股股东的加权平均净资产 612,692,872.30

  Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0

  归属于公司通俗股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 22.64

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的加权

  Y2=P2/E2 22.81

  平均净资产收益率

  3、公司主要财政报表项目的异常情形及缘故原由的说明

  (1)钱币资金期末余额为人民币27,844.54 万元,较期初余额增添93.47%,主要是由于预收客户货款及公司盈余滚存所致。

  (2)应收票据期末余额为人民币零万元,较期初余额镌汰100.00%,主要是由于本期商品销售接纳现销所致。

  (3)应收账款期末余额为人民币 16.59 万元,较期初余额镌汰 87.85%,主要是由于本期商品销售接纳现销所致。

  (4)其他应收款期末余额为人民币620.95 万元,较期初余额增添127.18%,主要

  是由于期末待抵扣的进项税金暂列其他应收款所致。

  (5)恒久股权投资期末余额为人民币 2,005.76 万元,较期初余额镌汰 24.20%,

  主要是由于本期对露露整体有限责任公司的投资计提减值准备所致。

  (6)在建工程期末余额为人民币零万元,较期初余额镌汰100.00%,主要是由于本期对子公司北京露露饮料有限责任公司在建工程计提减值准备所致。

  (7)递延所得税资产期末余额为人民币442.18万元,较期初余额镌汰36.15%,主要是由于本期合并抵销的内部利润镌汰所致。

  (8)短期乞贷期末余额为人民币零万元,较期初余额镌汰100.00%,主要是本期送还短期乞贷所致。

  (9)预收帐款期末余额为人民币 22,094.82 万元,较期初余额增添 42.31%,主要是由于销售进入旺季,预收客户货款所致。

  (10)应交税费期末余额为人民币1,394.45万元,较期初余额增添302.92%,主要是本期利润增添,影响期末应交企业所得税增添所致。

  (11)其他流动欠债期末余额为人民币零万元,较期初余额镌汰 100.00%,主要是

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉本期结转递延收益所致。

  (12)治理用度期末余额为人民币 4,781.19 万元,较上年同期镌汰 30.95%,主要是由于本期手艺开发费及无形资产摊销镌汰所致。

  (13)财政用度期末余额为人民币-125.10 万元,较上年同期镌汰 116.53%,主要是由于本期送还银行乞贷所致。

  (14)营业外收入期末余额为人民币47.73万元,较上年同期镌汰73.30%,主要是由于本期收到的政府津贴镌汰所致。

  (15)营业外支出本期为人民币 185.58 万元,较上年同期镌汰 53.74%,主要是本期对外捐赠镌汰所致。

  (16)所得税用度本期为人民币 5,391.72 万元,较上年同期增添 53.99%,主要是本期利润增添及确认递延所得税欠债所致。

  十三、财政报表的批准

  本财政报表及财政报表附注业经本公司第四届董事会第十二次聚会会议于 2010 年 4 月

  22日批准。

  河北承德露露股份有限公司

  2010年4 月22日

  河北承德露露股份有限公司2009年度陈诉

  十二 备查文件

  1、载有董事长亲笔署名的年度陈诉文本。

  2、载有法定代表人、财政认真人、会计经办人亲笔署名并盖章的会计报表。

  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师署名并盖章的审计陈诉原件。

  4、陈诉期内在中国证监会指定报刊上果真披露过的所有公司文件及通告原稿。

  河北承德露露股份有限公司

  董事长

  2010年4月22日

  中财网

  各版头条

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